基金研究院
基金池 基金组合构建

长期理性的投资理财,须严格选择适合做长期投资的普通基金,避免短期投机性强、有复杂逻辑的特殊类型基金(如分级基金)。 基金池是精选的基金列表,希望尽量选择长期表现优秀的普通类型基金。 如需查看所有基金,请参考:所有基金
名称【点击进行投资模拟】 发行日期 *最新净值
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近1年
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最大回撤
近5年
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*定投模拟
选择
001. 交银阿尔法核心混合 519712
净值日期:2019-01-21
2012-08-03 1.7740
0.91%
2.39% 0.47% 41.37% 173.34% -

收益:

市值:

本金:

-4.90%

1.236

1.300

13.88%

4.214

3.700

46.23%

8.920

6.100

-19.10%

-19.10%

-47.81%

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002. 金鹰元禧混合A 210006
净值日期:2019-01-21
2011-05-17 1.0988
-0.05%
0.74% -0.79% 1.70% 17.64% -

收益:

市值:

本金:

-0.31%

1.296

1.300

-0.40%

3.685

3.700

3.64%

6.322

6.100

-3.39%

-5.19%

-11.50%

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003. 中欧价值智选混合A 166019
净值日期:2019-01-21
2013-05-14 1.6535
0.45%
5.04% -1.38% 6.16% 84.02% -

收益:

市值:

本金:

1.53%

1.320

1.300

-1.49%

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3.700

11.57%

6.806

6.100

-13.84%

-19.44%

-42.48%

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004. 国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010
净值日期:2019-01-21
2011-12-20 1.2048
0.28%
2.35% -2.64% 10.52% 41.84% -

收益:

市值:

本金:

-1.60%

1.279

1.300

1.99%

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3.700

10.65%

6.750

6.100

-10.24%

-10.24%

-10.24%

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005. 华商红利优选混合 000279
净值日期:2019-01-21
2013-09-17 0.8670
0.35%
1.17% -4.66% -3.21% 107.63% -

收益:

市值:

本金:

-6.71%

1.213

1.300

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19.74%

7.304

6.100

-22.66%

-22.66%

-24.98%

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006. 诺安主题精选混合 320012
净值日期:2019-01-21
2010-09-15 1.6430
0.37%
2.83% -5.21% 8.84% 85.39% -

收益:

市值:

本金:

-4.03%

1.248

1.300

2.15%

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3.700

14.07%

6.958

6.100

-22.31%

-22.63%

-42.51%

模拟
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007. 华安核心优选混合 040011
净值日期:2019-01-21
2008-10-22 1.4495
0.24%
5.54% -9.71% 30.76% 119.78% 176.89%

收益:

市值:

本金:

-2.81%

1.263

1.300

7.35%

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3.700

30.17%

7.941

6.100

-18.94%

-18.94%

-34.21%

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008. 嘉实增长混合 070002
净值日期:2019-01-21
2003-07-09 8.7080
0.21%
2.27% -10.26% -0.38% 74.41% 211.38%

收益:

市值:

本金:

-6.95%

1.210

1.300

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9.35%

6.670

6.100

-18.30%

-18.60%

-42.36%

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009. 东方成长收益灵活配置混合 400013
净值日期:2019-01-21
2011-04-14 1.1190
0.09%
1.36% -10.34% -2.36% 22.99% -

收益:

市值:

本金:

-5.64%

1.227

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-5.04%

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3.700

0.78%

6.147

6.100

-13.75%

-13.75%

-13.75%

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010. 工银灵活配置混合A 487016
净值日期:2019-01-21
2011-12-27 1.0193
0.31%
2.98% -10.70% -6.94% 14.20% -

收益:

市值:

本金:

-5.96%

1.222

1.300

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3.700

-3.43%

5.891

6.100

-16.74%

-16.74%

-17.29%

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011. 中银收益混合A 163804
净值日期:2019-01-21
2006-10-11 1.0944
0.17%
-0.36% -10.96% 3.36% 50.53% 188.89%

收益:

市值:

本金:

-8.72%

1.187

1.300

-2.56%

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3.700

7.53%

6.559

6.100

-20.18%

-20.18%

-46.31%

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012. 民生加银景气行业混合 690007
净值日期:2019-01-21
2011-11-22 2.0970
0.82%
4.16% -11.15% 24.11% 88.92% -

收益:

市值:

本金:

-8.48%

1.190

1.300

1.17%

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3.700

22.51%

7.473

6.100

-22.67%

-22.67%

-42.34%

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模拟
013. 嘉实主题新动力混合 070021
净值日期:2019-01-21
2010-12-07 1.3160
0.23%
4.79% -12.00% -6.48% 34.39% -

收益:

市值:

本金:

-4.42%

1.242

1.300

-8.12%

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3.700

-0.57%

6.065

6.100

-28.07%

-32.82%

-50.93%

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014. 长信恒利优势混合 519987
净值日期:2019-01-21
2009-07-30 0.8640
1.05%
0.71% -12.31% -5.11% 37.84% -

收益:

市值:

本金:

-9.78%

1.173

1.300

-8.18%

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3.700

-2.89%

5.924

6.100

-30.10%

-30.10%

-53.61%

模拟
模拟
015. 诺安行业轮动混合 320015
净值日期:2019-01-21
2011-05-13 1.0277
0.38%
3.04% -12.36% -15.67% 8.63% -

收益:

市值:

本金:

-5.77%

1.225

1.300

-10.78%

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3.700

-9.45%

5.523

6.100

-18.35%

-24.49%

-37.93%

模拟
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016. 华安行业轮动混合 040016
净值日期:2019-01-21
2010-05-11 1.2134
0.75%
3.29% -12.46% 4.65% 110.25% -

收益:

市值:

本金:

-8.57%

1.189

1.300

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3.700

16.42%

7.102

6.100

-23.35%

-23.35%

-40.36%

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017. 中海策略精选混合 000166
净值日期:2019-01-21
2013-07-31 0.9180
0.10%
0.97% -12.85% -8.56% 27.68% -

收益:

市值:

本金:

-6.83%

1.211

1.300

-8.43%

3.388

3.700

-0.98%

6.040

6.100

-15.62%

-16.61%

-34.04%

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018. 中银中国混合(LOF) 163801
净值日期:2019-01-22
2005-01-04 1.0779
0.27%
0.40% -13.21% 0.23% 22.34% 151.66%

收益:

市值:

本金:

-9.75%

1.173

1.300

-3.94%

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3.700

0.46%

6.128

6.100

-22.38%

-22.38%

-50.70%

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019. 诺德成长优势混合 570005
净值日期:2019-01-21
2009-09-22 1.6820
0.48%
1.70% -13.22% 21.00% 158.43% -

收益:

市值:

本金:

-10.09%

1.169

1.300

0.43%

3.716

3.700

33.21%

8.126

6.100

-21.98%

-21.98%

-42.47%

模拟
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020. 易方达中小盘混合 110011
净值日期:2019-01-21
2008-06-19 3.5055
1.12%
5.06% -13.37% 63.08% 150.72% 283.32%

收益:

市值:

本金:

-8.08%

1.195

1.300

15.44%

4.271

3.700

46.23%

8.920

6.100

-29.30%

-29.30%

-30.66%

模拟
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021. 诺安中小盘精选混合 320011
净值日期:2019-01-21
2010-04-28 1.7670
0.28%
3.71% -13.38% 17.59% 161.65% -

收益:

市值:

本金:

-6.62%

1.214

1.300

0.84%

3.731

3.700

32.35%

8.074

6.100

-19.31%

-19.31%

-28.33%

模拟
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022. 华夏策略混合 002031
净值日期:2019-01-21
2008-10-23 3.0410
0.40%
1.71% -13.48% 9.19% 61.46% 279.29%

收益:

市值:

本金:

-6.62%

1.214

1.300

-2.87%

3.594

3.700

12.20%

6.844

6.100

-19.51%

-19.51%

-41.92%

模拟
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023. 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219
净值日期:2019-01-22
2011-12-13 1.1360
0.62%
1.26% -13.55% 0.60% 84.65% -

收益:

市值:

本金:

-7.73%

1.199

1.300

-6.25%

3.469

3.700

16.78%

7.123

6.100

-21.06%

-24.65%

-37.89%

模拟
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024. 嘉实价值优势混合 070019
净值日期:2019-01-21
2010-06-07 1.3510
-0.22%
2.97% -13.59% 16.78% 54.14% -

收益:

市值:

本金:

-8.40%

1.191

1.300

3.42%

3.827

3.700

12.92%

6.888

6.100

-21.40%

-21.40%

-48.67%

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025. 新华泛资源优势混合 519091
净值日期:2019-01-21
2009-07-13 2.4630
0.45%
0.33% -13.81% 39.72% 127.88% -

收益:

市值:

本金:

-7.59%

1.201

1.300

7.57%

3.980

3.700

34.57%

8.209

6.100

-18.17%

-18.17%

-46.75%

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模拟
026. 兴全精选混合 163411
净值日期:2019-01-21
2011-08-03 1.4100
0.26%
5.34% -13.88% 15.68% 49.08% -

收益:

市值:

本金:

-8.19%

1.194

1.300

2.59%

3.796

3.700

13.72%

6.937

6.100

-24.90%

-24.90%

-24.90%

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027. 民生加银策略精选混合 000136
净值日期:2019-01-21
2013-06-07 1.9420
0.36%
1.47% -13.89% 1.84% 130.45% -

收益:

市值:

本金:

-8.59%

1.188

1.300

-5.88%

3.482

3.700

25.35%

7.646

6.100

-22.00%

-26.66%

-43.78%

模拟
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028. 浙商聚潮新思维混合 166801
净值日期:2019-01-21
2012-03-08 1.4320
0.49%
2.59% -14.03% -4.23% 83.96% -

收益:

市值:

本金:

-8.22%

1.193

1.300

-9.48%

3.349

3.700

8.43%

6.614

6.100

-21.22%

-21.22%

-31.05%

模拟
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029. 银华和谐主题混合 180018
净值日期:2019-01-21
2009-04-27 1.9520
0.77%
6.31% -14.22% 10.31% 58.25% -

收益:

市值:

本金:

-7.18%

1.207

1.300

0.45%

3.717

3.700

8.46%

6.616

6.100

-23.79%

-23.79%

-50.36%

模拟
模拟
030. 长盛量化红利混合 080005
净值日期:2019-01-21
2009-11-25 1.1450
0.79%
3.18% -14.26% 10.07% 117.69% -

收益:

市值:

本金:

-6.65%

1.214

1.300

-0.04%

3.698

3.700

21.19%

7.393

6.100

-21.04%

-21.04%

-53.69%

模拟
模拟
031. 光大保德信动态优选混合 360011
净值日期:2019-01-21
2009-10-28 0.8920
1.71%
1.27% -14.27% -5.66% 54.24% -

收益:

市值:

本金:

-9.63%

1.175

1.300

-11.41%

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3.700

0.24%

6.115

6.100

-20.00%

-20.92%

-38.68%

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032. 鹏华新兴产业混合 206009
净值日期:2019-01-21
2011-06-15 1.7920
0.50%
1.65% -14.41% 1.89% 72.95% -

收益:

市值:

本金:

-9.39%

1.178

1.300

-6.15%

3.472

3.700

9.24%

6.664

6.100

-25.45%

-25.45%

-42.78%

模拟
模拟
033. 汇添富价值精选混合A 519069
净值日期:2019-01-21
2009-01-23 2.1240
0.71%
3.84% -15.42% 28.20% 162.42% -

收益:

市值:

本金:

-9.12%

1.181

1.300

5.33%

3.897

3.700

37.22%

8.371

6.100

-22.96%

-22.96%

-37.71%

模拟
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034. 大成中证红利指数 090010
净值日期:2019-01-21
2010-02-02 1.6110
0.12%
3.81% -15.63% 26.30% 117.43% -

收益:

市值:

本金:

-4.72%

1.239

1.300

5.58%

3.907

3.700

24.82%

7.614

6.100

-23.89%

-23.89%

-46.00%

模拟
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035. 大摩卓越成长混合 233007
净值日期:2019-01-21
2010-05-18 1.9195
0.81%
3.86% -15.76% -1.69% 66.75% -

收益:

市值:

本金:

-8.99%

1.183

1.300

-7.60%

3.419

3.700

8.09%

6.593

6.100

-22.88%

-22.88%

-56.37%

模拟
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036. 华安宏利混合 040005
净值日期:2019-01-21
2006-09-06 3.5164
0.48%
8.99% -15.86% -7.09% 45.83% 109.26%

收益:

市值:

本金:

-4.00%

1.248

1.300

-1.42%

3.648

3.700

5.84%

6.457

6.100

-27.35%

-27.46%

-44.04%

模拟
模拟
037. 南方优选成长混合A 202023
净值日期:2019-01-21
2011-01-30 2.1960
0.73%
3.37% -16.31% 18.67% 110.02% -

收益:

市值:

本金:

-7.44%

1.203

1.300

2.26%

3.784

3.700

26.11%

7.693

6.100

-24.32%

-24.32%

-32.90%

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038. 中欧新蓝筹混合A 166002
净值日期:2019-01-21
2008-07-25 0.9905
0.58%
3.79% -16.51% 16.68% 90.32% 222.15%

收益:

市值:

本金:

-7.30%

1.205

1.300

-2.01%

3.626

3.700

17.25%

7.152

6.100

-23.56%

-24.82%

-33.56%

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039. 大成优选混合(LOF) 160916
净值日期:2019-01-22
2012-07-27 2.3570
0.38%
2.49% -16.53% 22.36% 120.47% -

收益:

市值:

本金:

-10.68%

1.161

1.300

-0.16%

3.694

3.700

24.38%

7.587

6.100

-23.95%

-23.95%

-40.88%

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040. 诺安多策略混合 320016
净值日期:2019-01-21
2011-08-09 1.3380
0.83%
2.47% -16.75% -12.87% 43.46% -

收益:

市值:

本金:

-8.36%

1.191

1.300

-13.15%

3.213

3.700

-6.31%

5.715

6.100

-21.58%

-29.12%

-51.44%

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041. 建信优选成长混合A 530003
净值日期:2019-01-21
2006-09-08 1.5792
0.10%
3.30% -17.05% -1.06% 85.87% 140.72%

收益:

市值:

本金:

-9.42%

1.178

1.300

-9.07%

3.364

3.700

8.40%

6.612

6.100

-23.11%

-24.28%

-41.21%

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042. 兴全趋势投资混合(LOF) 163402
净值日期:2019-01-22
2005-11-03 0.6165
1.18%
3.15% -17.09% 14.51% 110.24% 192.82%

收益:

市值:

本金:

-8.77%

1.186

1.300

0.46%

3.717

3.700

22.17%

7.452

6.100

-24.55%

-24.55%

-28.70%

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043. 新华钻石品质企业混合 519093
净值日期:2019-01-21
2010-02-03 1.6500
0.30%
2.75% -17.30% -9.81% 58.63% -

收益:

市值:

本金:

-8.42%

1.191

1.300

-9.47%

3.349

3.700

-1.55%

6.005

6.100

-25.79%

-25.79%

-41.76%

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044. 汇添富医药保健混合A 470006
净值日期:2019-01-21
2010-09-21 1.0910
0.83%
1.79% -17.34% -17.61% 7.22% -

收益:

市值:

本金:

-17.26%

1.076

1.300

-17.28%

3.061

3.700

-14.91%

5.190

6.100

-37.41%

-37.41%

-55.74%

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模拟
045. 工银大盘蓝筹混合 481008
净值日期:2019-01-21
2008-08-04 0.9870
0.41%
2.08% -17.39% 23.56% 77.16% 77.86%

收益:

市值:

本金:

-8.36%

1.191

1.300

3.24%

3.820

3.700

15.80%

7.064

6.100

-23.53%

-23.53%

-45.81%

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046. 景顺长城中小盘混合 260115
净值日期:2019-01-21
2011-03-22 0.9910
1.12%
3.38% -17.99% 3.43% 39.52% -

收益:

市值:

本金:

-10.67%

1.161

1.300

-5.53%

3.496

3.700

3.37%

6.305

6.100

-28.13%

-28.41%

-50.10%

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047. 工银金融地产混合 000251
净值日期:2019-01-21
2013-08-26 1.9710
0.10%
5.24% -18.02% 23.21% 161.87% -

收益:

市值:

本金:

-4.71%

1.239

1.300

5.59%

3.907

3.700

30.21%

7.943

6.100

-25.52%

-25.52%

-40.48%

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048. 长城优化升级混合 200015
净值日期:2019-01-21
2012-04-20 1.5655
0.71%
2.66% -18.04% 8.72% 48.67% -

收益:

市值:

本金:

-7.30%

1.205

1.300

-4.69%

3.526

3.700

9.86%

6.701

6.100

-23.15%

-28.66%

-48.11%

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049. 华安科技动力混合 040025
净值日期:2019-01-21
2011-12-20 2.6180
0.73%
3.38% -18.04% 26.73% 120.78% -

收益:

市值:

本金:

-9.18%

1.181

1.300

-0.45%

3.683

3.700

25.23%

7.639

6.100

-24.32%

-24.32%

-48.10%

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050. 兴全绿色投资混合(LOF) 163409
净值日期:2019-01-22
2011-05-06 1.3000
0.08%
4.17% -18.04% -8.13% 42.49% -

收益:

市值:

本金:

-7.89%

1.197

1.300

-11.35%

3.280

3.700

-4.33%

5.836

6.100

-27.88%

-31.74%

-50.69%

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051. 东吴多策略灵活配置混合 580009
净值日期:2019-01-21
2013-01-30 0.8482
0.80%
3.95% -18.13% -9.59% 34.68% -

收益:

市值:

本金:

-9.75%

1.173

1.300

-5.37%

3.501

3.700

-0.19%

6.089

6.100

-24.09%

-24.09%

-44.98%

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052. 光大保德信新增长混合 360006
净值日期:2019-01-21
2006-09-14 0.9422
0.60%
2.13% -18.19% 0.74% 48.82% 99.29%

收益:

市值:

本金:

-7.40%

1.204

1.300

-4.57%

3.531

3.700

3.73%

6.328

6.100

-24.74%

-27.07%

-53.18%

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053. 泰信发展主题混合 290008
净值日期:2019-01-21
2010-12-15 0.9970
0.20%
3.97% -18.24% -12.72% 35.17% -

收益:

市值:

本金:

-8.63%

1.188

1.300

-10.57%

3.309

3.700

-4.70%

5.813

6.100

-26.42%

-26.42%

-55.13%

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054. 大成新锐产业混合 090018
净值日期:2019-01-21
2012-03-20 1.3860
0.22%
1.39% -18.41% 4.11% 44.82% -

收益:

市值:

本金:

-12.61%

1.136

1.300

-12.52%

3.237

3.700

0.35%

6.121

6.100

-28.14%

-28.37%

-48.89%

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055. 富国天益价值混合 100020
净值日期:2019-01-21
2004-06-15 1.1209
0.77%
4.97% -18.56% 22.51% 63.28% 130.25%

收益:

市值:

本金:

-9.99%

1.170

1.300

1.86%

3.769

3.700

14.44%

6.981

6.100

-26.27%

-26.27%

-49.41%

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056. 长信双利优选混合 519991
净值日期:2019-01-21
2008-06-19 1.1540
1.05%
3.82% -18.63% 1.23% 41.52% 126.34%

收益:

市值:

本金:

-10.79%

1.160

1.300

-5.66%

3.491

3.700

0.10%

6.106

6.100

-26.76%

-26.76%

-47.53%

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057. 信诚新机遇混合(LOF) 165512
净值日期:2019-01-22
2011-08-01 1.6680
0.42%
3.94% -18.79% 13.66% 75.27% -

收益:

市值:

本金:

-8.38%

1.191

1.300

-1.32%

3.651

3.700

14.56%

6.988

6.100

-24.55%

-24.55%

-46.60%

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058. 交银成长混合A 519692
净值日期:2019-01-21
2006-10-23 3.2052
0.73%
4.10% -19.01% -17.03% 16.95% 140.12%

收益:

市值:

本金:

-12.21%

1.141

1.300

-18.00%

3.034

3.700

-11.68%

5.388

6.100

-29.13%

-34.66%

-55.45%

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059. 汇添富消费行业混合 000083
净值日期:2019-01-21
2013-05-03 2.9190
0.59%
5.95% -19.01% 37.67% 162.15% -

收益:

市值:

本金:

-8.52%

1.189

1.300

11.66%

4.131

3.700

39.89%

8.533

6.100

-29.32%

-29.32%

-53.26%

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060. 国泰策略价值灵活配置混合 020022
净值日期:2019-01-21
2011-04-19 1.2320
0.82%
4.62% -19.13% -2.13% 47.38% -

收益:

市值:

本金:

-7.90%

1.197

1.300

-7.92%

3.407

3.700

1.85%

6.213

6.100

-24.92%

-24.92%

-24.92%

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061. 光大保德信行业轮动混合 360016
净值日期:2019-01-21
2012-02-15 0.8100
0.62%
4.01% -19.18% -4.96% 54.35% -

收益:

市值:

本金:

-6.31%

1.218

1.300

-10.11%

3.326

3.700

1.22%

6.174

6.100

-30.63%

-34.09%

-47.49%

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062. 鹏华普天收益混合 160603
净值日期:2019-01-21
2003-07-12 1.0670
0.76%
2.32% -19.35% -7.91% 43.54% 101.58%

收益:

市值:

本金:

-11.31%

1.153

1.300

-13.05%

3.217

3.700

-3.64%

5.878

6.100

-24.63%

-27.65%

-43.92%

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063. 工银消费服务混合 481013
净值日期:2019-01-21
2011-04-21 1.2850
0.55%
5.01% -19.37% 19.45% 70.13% -

收益:

市值:

本金:

-9.66%

1.174

1.300

-0.41%

3.685

3.700

14.44%

6.981

6.100

-27.20%

-27.20%

-39.77%

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064. 鹏华动力增长混合(LOF) 160610
净值日期:2019-01-22
2007-01-09 0.8340
0.12%
0.12% -19.52% -4.53% 20.81% 67.07%

收益:

市值:

本金:

-6.78%

1.212

1.300

-9.18%

3.360

3.700

-5.30%

5.777

6.100

-27.37%

-27.88%

-54.52%

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065. 华泰柏瑞行业领先混合 460007
净值日期:2019-01-21
2009-08-03 1.2660
-0.08%
7.65% -19.61% -0.31% 47.67% -

收益:

市值:

本金:

-8.27%

1.192

1.300

-3.85%

3.557

3.700

3.77%

6.330

6.100

-33.62%

-35.62%

-53.06%

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066. 华安策略优选混合 040008
净值日期:2019-01-21
2007-08-02 1.4063
0.81%
5.18% -19.68% 38.02% 124.93% 166.07%

收益:

市值:

本金:

-8.48%

1.190

1.300

10.15%

4.075

3.700

37.21%

8.370

6.100

-26.23%

-26.23%

-38.96%

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067. 长盛成长价值混合 080001
净值日期:2019-01-21
2002-09-18 0.9450
0.43%
2.39% -19.80% 1.64% 74.37% 164.55%

收益:

市值:

本金:

-9.07%

1.182

1.300

-7.25%

3.432

3.700

7.59%

6.563

6.100

-25.91%

-25.91%

-43.93%

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068. 民生加银红利回报混合 690009
净值日期:2019-01-21
2012-08-09 1.5830
1.15%
1.23% -19.83% 2.42% 90.98% -

收益:

市值:

本金:

-12.54%

1.137

1.300

-8.65%

3.380

3.700

13.66%

6.933

6.100

-23.59%

-23.59%

-39.78%

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069. 博时精选混合A 050004
净值日期:2019-01-21
2004-06-22 1.4703
0.33%
1.44% -19.94% -0.82% 51.56% 70.84%

收益:

市值:

本金:

-9.63%

1.175

1.300

-10.17%

3.324

3.700

0.75%

6.145

6.100

-28.10%

-28.10%

-40.84%

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070. 农银行业领先混合 000127
净值日期:2019-01-21
2013-06-25 1.9651
0.61%
3.07% -20.06% 22.61% 111.44% -

收益:

市值:

本金:

-11.88%

1.146

1.300

0.68%

3.725

3.700

22.77%

7.489

6.100

-25.50%

-25.50%

-48.92%

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071. 富国天合稳健优选混合 100026
净值日期:2019-01-21
2006-11-15 1.1276
0.66%
2.67% -20.16% 18.47% 113.08% 271.38%

收益:

市值:

本金:

-11.99%

1.144

1.300

-2.21%

3.618

3.700

20.30%

7.338

6.100

-26.92%

-26.92%

-49.96%

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072. 金鹰红利价值混合 210002
净值日期:2019-01-21
2008-12-04 1.0463
0.17%
2.61% -20.27% -9.06% 83.37% 141.35%

收益:

市值:

本金:

-10.07%

1.169

1.300

-13.42%

3.204

3.700

4.33%

6.364

6.100

-27.38%

-27.38%

-27.38%

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073. 中欧价值发现混合A 166005
净值日期:2019-01-21
2009-07-24 1.3290
0.53%
3.48% -20.32% 30.67% 116.82% -

收益:

市值:

本金:

-11.08%

1.156

1.300

-0.12%

3.695

3.700

23.34%

7.524

6.100

-25.94%

-25.94%

-39.84%

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074. 新华行业周期轮换混合 519095
净值日期:2019-01-21
2010-07-21 1.4700
0.27%
3.09% -20.33% -16.28% 44.43% -

收益:

市值:

本金:

-10.11%

1.169

1.300

-15.30%

3.134

3.700

-8.40%

5.588

6.100

-28.42%

-30.88%

-54.40%

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模拟
075. 东吴安享量化混合 580007
净值日期:2019-01-21
2010-06-29 0.9000
0.78%
3.72% -20.48% -5.40% 41.08% -

收益:

市值:

本金:

-10.55%

1.163

1.300

-5.34%

3.502

3.700

2.14%

6.231

6.100

-25.98%

-25.98%

-45.91%

模拟
模拟
076. 华商动态阿尔法混合 630005
净值日期:2019-01-21
2009-11-24 1.4050
0.21%
1.89% -20.52% -39.10% 8.68% -

收益:

市值:

本金:

-11.66%

1.148

1.300

-27.25%

2.692

3.700

-24.11%

4.629

6.100

-24.96%

-47.66%

-58.94%

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077. 泰信中小盘精选混合 290011
净值日期:2019-01-21
2011-10-26 1.2810
0.16%
0.95% -20.71% -24.90% 33.31% -

收益:

市值:

本金:

-11.86%

1.146

1.300

-21.33%

2.911

3.700

-16.47%

5.095

6.100

-24.64%

-36.81%

-59.08%

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078. 长信增利动态混合 519993
净值日期:2019-01-21
2006-11-09 0.8044
0.73%
0.90% -20.71% -15.28% 60.16% 70.81%

收益:

市值:

本金:

-11.91%

1.145

1.300

-16.65%

3.084

3.700

-1.19%

6.028

6.100

-29.43%

-33.04%

-45.65%

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079. 宝盈核心优势混合A 213006
净值日期:2019-01-21
2009-03-17 0.7812
1.84%
2.36% -20.78% -27.14% 41.94% -

收益:

市值:

本金:

-11.76%

1.147

1.300

-18.02%

3.033

3.700

-13.22%

5.294

6.100

-32.98%

-34.19%

-59.83%

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080. 汇丰晋信动态策略混合A 540003
净值日期:2019-01-21
2007-04-09 1.5618
0.68%
5.68% -20.81% 4.96% 100.96% 186.05%

收益:

市值:

本金:

-8.53%

1.189

1.300

-6.33%

3.466

3.700

16.22%

7.089

6.100

-31.70%

-31.70%

-38.25%

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081. 华安逆向策略混合 040035
净值日期:2019-01-21
2012-08-16 2.1310
0.52%
3.21% -20.98% -6.15% 126.50% -

收益:

市值:

本金:

-10.35%

1.165

1.300

-13.90%

3.186

3.700

16.44%

7.103

6.100

-27.99%

-31.33%

-44.00%

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082. 汇丰晋信龙腾混合 540002
净值日期:2019-01-21
2006-09-27 1.3644
0.43%
3.14% -21.00% 8.85% 79.59% 184.81%

收益:

市值:

本金:

-11.27%

1.154

1.300

-6.82%

3.448

3.700

12.10%

6.838

6.100

-26.88%

-26.88%

-40.01%

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083. 嘉实优质企业混合 070099
净值日期:2019-01-21
2007-12-08 1.1920
0.59%
3.95% -21.05% -4.66% 51.83% 168.98%

收益:

市值:

本金:

-13.17%

1.129

1.300

-12.14%

3.251

3.700

1.76%

6.207

6.100

-30.90%

-32.27%

-49.66%

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084. 建信优势动力混合(LOF) 165313
净值日期:2019-01-22
2013-03-19 1.1430
0.62%
1.25% -21.17% -11.25% 28.22% -

收益:

市值:

本金:

-10.80%

1.160

1.300

-14.59%

3.160

3.700

-8.91%

5.557

6.100

-26.64%

-30.23%

-44.81%

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085. 中银优选混合 163807
净值日期:2019-01-21
2009-04-03 0.9376
0.58%
2.96% -21.25% 4.19% 58.90% -

收益:

市值:

本金:

-10.65%

1.162

1.300

-2.77%

3.598

3.700

4.93%

6.401

6.100

-27.23%

-27.23%

-53.57%

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086. 国联安优势混合 257030
净值日期:2019-01-21
2007-01-24 0.9770
0.31%
4.06% -21.37% 8.05% 61.04% 118.92%

收益:

市值:

本金:

-9.43%

1.177

1.300

-5.18%

3.508

3.700

8.77%

6.635

6.100

-30.11%

-30.11%

-49.89%

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087. 国泰价值经典混合(LOF) 160215
净值日期:2019-01-22
2010-08-13 1.1820
1.11%
2.72% -21.54% 16.42% 119.45% -

收益:

市值:

本金:

-15.46%

1.099

1.300

-7.03%

3.440

3.700

19.55%

7.292

6.100

-31.31%

-31.59%

-51.18%

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088. 南方优选价值混合A 202011
净值日期:2019-01-21
2008-06-18 0.9180
0.88%
1.68% -21.62% -0.79% 79.13% 224.56%

收益:

市值:

本金:

-12.61%

1.136

1.300

-9.03%

3.366

3.700

9.54%

6.682

6.100

-26.57%

-27.89%

-38.38%

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089. 工银中小盘混合 481010
净值日期:2019-01-21
2010-02-10 1.0000
-0.20%
4.48% -21.72% -33.11% 18.02% -

收益:

市值:

本金:

-12.89%

1.132

1.300

-23.54%

2.829

3.700

-18.70%

4.960

6.100

-29.23%

-43.10%

-62.46%

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090. 华泰柏瑞价值增长混合 460005
净值日期:2019-01-21
2008-07-16 1.8985
0.53%
4.66% -22.04% -15.24% 94.58% 226.71%

收益:

市值:

本金:

-14.36%

1.113

1.300

-15.06%

3.143

3.700

10.02%

6.711

6.100

-32.96%

-32.96%

-35.81%

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091. 银华永祥灵活配置混合 180028
净值日期:2019-01-21
2011-06-28 0.8490
0.71%
2.80% -22.09% -37.42% -13.53% -

收益:

市值:

本金:

-10.54%

1.163

1.300

-27.06%

2.699

3.700

-26.19%

4.502

6.100

-27.23%

-44.04%

-47.19%

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092. 博时主题行业混合(LOF) 160505
净值日期:2019-01-22
2005-01-06 1.3480
0.45%
3.07% -22.13% 21.34% 118.76% 223.68%

收益:

市值:

本金:

-10.99%

1.157

1.300

-2.77%

3.597

3.700

20.29%

7.338

6.100

-32.52%

-32.52%

-36.42%

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093. 华夏蓝筹混合(LOF) 160311
净值日期:2019-01-22
2007-04-24 1.2770
0.55%
3.25% -22.13% 3.00% 52.28% 107.84%

收益:

市值:

本金:

-10.77%

1.160

1.300

-5.95%

3.480

3.700

4.12%

6.351

6.100

-27.76%

-27.76%

-40.16%

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094. 华安安信消费混合 519002
净值日期:2019-01-21
2013-05-23 1.1670
0.52%
3.02% -22.24% 3.02% 47.30% -

收益:

市值:

本金:

-10.61%

1.162

1.300

-10.24%

3.321

3.700

3.92%

6.339

6.100

-30.07%

-30.66%

-55.39%

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095. 东方核心动力混合 400011
净值日期:2019-01-21
2009-06-24 1.2015
0.06%
3.40% -22.36% -12.79% 49.46% -

收益:

市值:

本金:

-10.11%

1.169

1.300

-14.44%

3.166

3.700

-2.25%

5.963

6.100

-27.89%

-29.63%

-41.09%

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096. 富国天成红利混合 100029
净值日期:2019-01-21
2008-05-28 0.8712
0.38%
1.81% -22.75% -7.67% 35.76% 166.95%

收益:

市值:

本金:

-14.59%

1.110

1.300

-13.34%

3.207

3.700

-5.26%

5.779

6.100

-27.34%

-27.34%

-45.25%

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097. 新华中小市值优选混合 519097
净值日期:2019-01-21
2011-01-28 1.1840
0.25%
3.32% -22.76% -20.58% 69.22% -

收益:

市值:

本金:

-12.20%

1.141

1.300

-18.15%

3.028

3.700

-4.77%

5.809

6.100

-33.87%

-35.42%

-50.09%

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098. 华夏兴华混合A 519908
净值日期:2019-01-21
2013-04-12 1.4150
0.28%
4.29% -22.81% -8.50% 24.10% -

收益:

市值:

本金:

-10.40%

1.165

1.300

-16.10%

3.104

3.700

-9.03%

5.549

6.100

-28.04%

-32.12%

-46.99%

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099. 诺德周期策略混合 570008
净值日期:2019-01-21
2012-03-21 1.2510
0.56%
2.47% -22.89% 7.68% 101.59% -

收益:

市值:

本金:

-14.14%

1.116

1.300

-7.47%

3.423

3.700

14.58%

6.989

6.100

-30.52%

-31.02%

-53.15%

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100. 泰信现代服务业混合 290014
净值日期:2019-01-21
2013-02-07 1.3290
0.15%
1.45% -22.94% -9.85% 39.32% -

收益:

市值:

本金:

-9.82%

1.172

1.300

-13.73%

3.192

3.700

-5.34%

5.774

6.100

-27.33%

-27.33%

-49.71%

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101. 嘉实优化红利混合 070032
净值日期:2019-01-21
2012-06-26 1.2370
0.41%
2.92% -22.95% 24.19% 152.87% -

收益:

市值:

本金:

-12.21%

1.141

1.300

5.86%

3.917

3.700

39.38%

8.502

6.100

-30.51%

-30.51%

-35.83%

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102. 汇添富优势精选混合 519008
净值日期:2019-01-21
2005-08-25 2.4056
1.13%
5.14% -23.04% 5.96% 77.21% 180.09%

收益:

市值:

本金:

-13.87%

1.120

1.300

-3.62%

3.566

3.700

10.59%

6.746

6.100

-31.94%

-31.94%

-51.52%

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103. 易方达科翔混合 110013
净值日期:2019-01-21
2008-11-13 2.1030
0.81%
3.37% -23.05% -2.48% 91.73% 205.68%

收益:

市值:

本金:

-14.31%

1.114

1.300

-9.95%

3.332

3.700

12.00%

6.832

6.100

-30.04%

-32.41%

-51.88%

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104. 汇添富逆向投资混合 470098
净值日期:2019-01-21
2012-03-09 1.5250
0.59%
3.62% -23.24% 0.87% 84.54% -

收益:

市值:

本金:

-14.90%

1.106

1.300

-11.60%

3.271

3.700

2.18%

6.233

6.100

-31.44%

-31.44%

-53.36%

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105. 大摩主题优选混合 233011
净值日期:2019-01-21
2012-03-13 1.6890
0.78%
2.32% -23.30% 1.81% 105.09% -

收益:

市值:

本金:

-14.03%

1.118

1.300

-10.78%

3.301

3.700

10.43%

6.736

6.100

-29.60%

-30.95%

-56.61%

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106. 大成核心双动力混合 090011
净值日期:2019-01-21
2010-06-22 0.8390
0.36%
4.24% -23.58% -3.15% 57.27% -

收益:

市值:

本金:

-10.29%

1.166

1.300

-10.86%

3.298

3.700

3.80%

6.332

6.100

-29.78%

-29.78%

-44.07%

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107. 万家精选混合 519185
净值日期:2019-01-21
2009-05-18 1.0300
-0.59%
4.94% -23.59% 22.25% 93.51% -

收益:

市值:

本金:

-7.80%

1.199

1.300

-1.77%

3.634

3.700

26.28%

7.703

6.100

-35.85%

-35.85%

-42.81%

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108. 广发消费品精选混合 270041
净值日期:2019-01-21
2012-06-12 2.2090
0.82%
0.69% -23.66% 30.81% 82.13% -

收益:

市值:

本金:

-13.49%

1.125

1.300

-0.95%

3.665

3.700

17.60%

7.174

6.100

-30.13%

-30.13%

-38.86%

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109. 嘉实成长收益混合A 070001
净值日期:2019-01-21
2002-11-05 1.0400
0.66%
2.35% -23.66% -6.11% 67.69% 183.89%

收益:

市值:

本金:

-13.66%

1.122

1.300

-12.42%

3.240

3.700

4.36%

6.366

6.100

-29.09%

-29.10%

-40.09%

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110. 建信消费升级混合 000056
净值日期:2019-01-21
2013-06-14 1.5280
0.59%
3.76% -23.67% 4.83% 56.76% -

收益:

市值:

本金:

-11.22%

1.154

1.300

-9.35%

3.354

3.700

4.47%

6.372

6.100

-29.00%

-30.57%

-41.04%

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111. 东方新能源汽车主题混合 400015
净值日期:2019-01-21
2011-12-28 1.0446
0.62%
1.92% -23.71% -32.42% 2.54% -

收益:

市值:

本金:

-14.69%

1.109

1.300

-23.71%

2.823

3.700

-23.69%

4.655

6.100

-35.39%

-40.62%

-63.69%

模拟
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112. 汇添富成长焦点混合 519068
净值日期:2019-01-21
2007-03-12 1.6334
1.07%
5.46% -23.75% 22.22% 133.17% 286.55%

收益:

市值:

本金:

-11.25%

1.154

1.300

1.59%

3.759

3.700

30.60%

7.966

6.100

-31.86%

-31.86%

-48.25%

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113. 新华灵活主题混合 519099
净值日期:2019-01-21
2011-07-13 1.1010
0.73%
5.50% -23.78% -10.48% 35.17% -

收益:

市值:

本金:

-12.01%

1.144

1.300

-12.16%

3.250

3.700

-7.67%

5.632

6.100

-31.85%

-31.85%

-52.38%

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114. 建信内生动力混合 530011
净值日期:2019-01-21
2010-11-16 1.2150
0.33%
0.56% -23.78% 9.25% 60.16% -

收益:

市值:

本金:

-12.24%

1.141

1.300

-4.65%

3.528

3.700

5.86%

6.457

6.100

-27.86%

-27.86%

-47.29%

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115. 新华趋势领航混合 519158
净值日期:2019-01-21
2013-09-11 1.5440
0.78%
2.27% -24.01% -4.19% 90.95% -

收益:

市值:

本金:

-11.04%

1.157

1.300

-12.02%

3.255

3.700

7.36%

6.549

6.100

-30.13%

-30.13%

-44.78%

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116. 银华中小盘混合 180031
净值日期:2019-01-21
2012-06-20 1.7320
0.64%
5.65% -24.15% 17.02% 140.31% -

收益:

市值:

本金:

-13.03%

1.131

1.300

-4.63%

3.529

3.700

24.08%

7.569

6.100

-31.79%

-33.59%

-47.37%

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117. 招商安达灵活配置混合 217020
净值日期:2019-01-21
2011-09-01 1.0056
0.26%
3.86% -24.23% -16.42% 9.59% -

收益:

市值:

本金:

-11.50%

1.150

1.300

-14.69%

3.156

3.700

-11.43%

5.403

6.100

-30.16%

-30.16%

-36.74%

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118. 华夏红利混合 002011
净值日期:2019-01-21
2005-06-30 1.8680
0.81%
2.98% -24.34% -20.61% 17.19% 83.67%

收益:

市值:

本金:

-11.08%

1.156

1.300

-17.91%

3.037

3.700

-13.11%

5.301

6.100

-28.85%

-30.83%

-52.51%

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119. 国投瑞银成长优选混合 121008
净值日期:2019-01-21
2008-01-10 0.4342
0.25%
2.58% -24.38% -20.78% 16.87% 73.86%

收益:

市值:

本金:

-13.27%

1.127

1.300

-17.19%

3.064

3.700

-14.43%

5.220

6.100

-28.75%

-29.39%

-52.20%

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120. 富国天惠成长混合(LOF)A 161005
净值日期:2019-01-22
2005-11-16 1.5437
0.48%
3.80% -24.39% 1.17% 82.19% 227.57%

收益:

市值:

本金:

-16.46%

1.086

1.300

-9.65%

3.343

3.700

7.68%

6.568

6.100

-33.40%

-33.40%

-45.93%

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121. 农银汇理行业轮动混合 660015
净值日期:2019-01-21
2012-11-14 2.4143
0.70%
1.94% -24.39% -5.24% 73.97% -

收益:

市值:

本金:

-13.42%

1.126

1.300

-10.60%

3.308

3.700

7.33%

6.547

6.100

-29.40%

-30.53%

-49.47%

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122. 信诚盛世蓝筹混合 550003
净值日期:2019-01-21
2008-06-04 2.0370
0.49%
4.59% -24.45% 14.45% 71.22% 196.40%

收益:

市值:

本金:

-11.32%

1.153

1.300

-3.93%

3.555

3.700

12.48%

6.861

6.100

-30.28%

-30.28%

-48.39%

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123. 长盛动态精选混合 510081
净值日期:2019-01-21
2004-05-21 0.8566
0.49%
2.02% -24.53% -18.88% 16.51% 89.70%

收益:

市值:

本金:

-12.90%

1.132

1.300

-15.77%

3.116

3.700

-11.96%

5.371

6.100

-27.49%

-28.07%

-50.54%

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124. 建信核心精选混合 530006
净值日期:2019-01-21
2008-11-25 1.2580
0.32%
4.33% -24.68% -13.98% 40.21% 152.02%

收益:

市值:

本金:

-12.53%

1.137

1.300

-13.77%

3.190

3.700

-6.30%

5.716

6.100

-30.09%

-30.09%

-50.78%

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125. 大成策略回报混合 090007
净值日期:2019-01-21
2008-11-26 0.8650
1.05%
2.88% -24.71% 18.12% 89.86% 239.68%

收益:

市值:

本金:

-13.14%

1.129

1.300

-5.68%

3.490

3.700

15.36%

7.037

6.100

-30.90%

-31.28%

-38.15%

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126. 华泰柏瑞量化增强混合A 000172
净值日期:2019-01-21
2013-08-02 1.1200
0.54%
4.01% -24.72% 12.74% 117.76% -

收益:

市值:

本金:

-11.62%

1.149

1.300

-5.38%

3.501

3.700

15.27%

7.032

6.100

-30.30%

-30.30%

-40.68%

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127. 银河创新成长混合 519674
净值日期:2019-01-21
2010-12-29 2.1516
1.84%
3.37% -24.84% -2.69% 56.52% -

收益:

市值:

本金:

-12.88%

1.133

1.300

-8.09%

3.401

3.700

4.66%

6.384

6.100

-30.78%

-30.78%

-50.13%

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128. 华泰柏瑞量化先行混合 460009
净值日期:2019-01-21
2010-06-22 1.1460
0.70%
3.27% -24.85% 8.90% 74.99% -

收益:

市值:

本金:

-13.62%

1.123

1.300

-9.75%

3.339

3.700

10.91%

6.766

6.100

-30.25%

-30.38%

-44.98%

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129. 华夏收入混合 288002
净值日期:2019-01-21
2005-11-17 3.8510
0.65%
2.63% -25.01% -5.13% 53.90% 149.40%

收益:

市值:

本金:

-12.76%

1.134

1.300

-13.68%

3.194

3.700

-1.92%

5.983

6.100

-31.93%

-31.93%

-39.19%

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130. 广发核心精选混合 270008
净值日期:2019-01-21
2008-07-16 2.4340
0.41%
3.50% -25.12% -10.59% 21.50% 169.68%

收益:

市值:

本金:

-10.20%

1.167

1.300

-15.60%

3.123

3.700

-4.81%

5.807

6.100

-32.23%

-37.77%

-51.38%

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131. 国泰金牛创新混合 020010
净值日期:2019-01-21
2007-05-18 0.9760
1.88%
3.12% -25.21% -0.59% 40.33% 199.13%

收益:

市值:

本金:

-12.10%

1.143

1.300

-11.25%

3.284

3.700

-1.09%

6.033

6.100

-30.67%

-30.72%

-44.26%

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132. 工银量化策略混合 481017
净值日期:2019-01-21
2012-04-26 1.7730
0.40%
4.31% -25.36% -3.07% 78.74% -

收益:

市值:

本金:

-13.45%

1.125

1.300

-10.61%

3.307

3.700

5.79%

6.453

6.100

-31.85%

-31.85%

-47.37%

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133. 银华优质增长混合 180010
净值日期:2019-01-21
2006-06-09 1.1821
0.72%
4.01% -25.61% -10.77% 14.25% 107.06%

收益:

市值:

本金:

-13.45%

1.125

1.300

-12.00%

3.256

3.700

-9.70%

5.508

6.100

-31.77%

-31.77%

-48.96%

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134. 招商优势企业混合 217021
净值日期:2019-01-21
2012-02-01 1.7980
0.50%
3.41% -25.74% -3.82% 67.20% -

收益:

市值:

本金:

-10.84%

1.159

1.300

-10.91%

3.296

3.700

2.68%

6.264

6.100

-32.51%

-32.51%

-38.66%

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135. 华夏复兴混合 000031
净值日期:2019-01-21
2007-09-10 1.2530
0.89%
0.00% -25.76% -32.39% -8.74% 84.00%

收益:

市值:

本金:

-14.01%

1.118

1.300

-25.46%

2.758

3.700

-24.59%

4.600

6.100

-33.75%

-40.40%

-55.17%

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136. 泰达宏利逆向策略混合 229002
净值日期:2019-01-21
2012-05-23 1.3020
0.70%
4.02% -25.86% -3.88% 77.48% -

收益:

市值:

本金:

-13.80%

1.121

1.300

-16.97%

3.072

3.700

1.80%

6.210

6.100

-32.57%

-34.40%

-50.50%

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137. 华商大盘量化精选混合 630015
净值日期:2019-01-21
2013-04-09 1.1410
0.18%
4.30% -25.99% -16.64% 44.77% -

收益:

市值:

本金:

-13.02%

1.131

1.300

-18.12%

3.029

3.700

-11.47%

5.401

6.100

-31.04%

-32.12%

-54.71%

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138. 南方绩优成长混合A 202003
净值日期:2019-01-21
2006-11-16 0.8622
0.71%
3.39% -26.06% 5.84% 60.19% 134.08%

收益:

市值:

本金:

-13.93%

1.119

1.300

-6.47%

3.460

3.700

7.81%

6.577

6.100

-31.97%

-31.97%

-50.23%

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139. 大摩量化配置混合 233015
净值日期:2019-01-21
2012-12-11 1.3370
0.30%
3.65% -26.07% -9.47% 65.16% -

收益:

市值:

本金:

-12.18%

1.142

1.300

-14.49%

3.164

3.700

-2.72%

5.934

6.100

-31.29%

-31.29%

-42.72%

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140. 广发大盘成长混合 270007
净值日期:2019-01-21
2007-06-13 0.9225
0.74%
2.96% -26.12% -6.48% 37.39% 55.65%

收益:

市值:

本金:

-11.58%

1.149

1.300

-13.16%

3.213

3.700

-3.49%

5.887

6.100

-31.35%

-31.35%

-39.50%

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141. 景顺长城核心竞争力混合A 260116
净值日期:2019-01-21
2011-12-20 2.4910
0.97%
5.29% -26.18% 23.60% 82.88% -

收益:

市值:

本金:

-13.24%

1.128

1.300

0.82%

3.730

3.700

15.93%

7.072

6.100

-33.78%

-33.78%

-53.43%

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142. 长盛同德主题混合 519039
净值日期:2019-01-21
2007-10-25 1.1793
0.47%
3.35% -26.61% -15.04% 42.54% 95.57%

收益:

市值:

本金:

-12.55%

1.137

1.300

-15.47%

3.128

3.700

-5.78%

5.747

6.100

-31.80%

-31.80%

-40.36%

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143. 南方盛元红利混合 202009
净值日期:2019-01-21
2008-03-21 0.6520
0.62%
1.57% -26.61% -26.45% 31.84% 50.77%

收益:

市值:

本金:

-15.37%

1.100

1.300

-22.06%

2.884

3.700

-14.51%

5.215

6.100

-30.79%

-36.09%

-58.53%

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144. 工银核心价值混合A 481001
净值日期:2019-01-21
2005-08-31 0.2516
0.60%
3.48% -26.72% 0.12% 34.78% 93.20%

收益:

市值:

本金:

-12.34%

1.140

1.300

-7.32%

3.429

3.700

-1.73%

5.995

6.100

-33.89%

-33.89%

-52.68%

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145. 兴全社会责任混合 340007
净值日期:2019-01-21
2008-04-30 2.6970
0.45%
5.34% -26.92% 8.70% 81.17% 258.26%

收益:

市值:

本金:

-16.41%

1.087

1.300

-8.17%

3.398

3.700

10.93%

6.767

6.100

-37.39%

-40.27%

-47.37%

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146. 信诚周期轮动混合(LOF) 165516
净值日期:2019-01-22
2012-05-07 1.5690
1.10%
4.09% -26.96% -13.52% 60.42% -

收益:

市值:

本金:

-14.07%

1.117

1.300

-16.10%

3.104

3.700

-3.41%

5.892

6.100

-33.23%

-33.23%

-52.95%

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147. 信诚精萃成长混合 550002
净值日期:2019-01-21
2006-11-27 0.4889
0.45%
4.29% -26.99% -6.14% 48.50% 118.54%

收益:

市值:

本金:

-14.02%

1.118

1.300

-10.53%

3.310

3.700

1.72%

6.205

6.100

-33.10%

-33.10%

-42.49%

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148. 华商价值精选混合 630010
净值日期:2019-01-21
2011-05-31 0.9770
0.83%
2.87% -27.03% -35.99% 31.70% -

收益:

市值:

本金:

-14.89%

1.106

1.300

-24.53%

2.792

3.700

-19.24%

4.926

6.100

-33.11%

-41.38%

-64.53%

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149. 天弘周期策略混合 420005
净值日期:2019-01-21
2009-12-17 1.1410
0.35%
2.80% -27.26% -16.21% 43.29% -

收益:

市值:

本金:

-15.14%

1.103

1.300

-14.47%

3.165

3.700

-6.63%

5.695

6.100

-32.53%

-33.64%

-40.70%

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150. 鹏华精选成长混合 206002
净值日期:2019-01-21
2009-09-09 1.0790
0.84%
2.10% -27.26% -22.18% 19.96% -

收益:

市值:

本金:

-15.40%

1.100

1.300

-15.43%

3.129

3.700

-11.82%

5.379

6.100

-34.82%

-34.82%

-55.33%

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151. 大成内需增长混合A 090015
净值日期:2019-01-21
2011-06-14 2.0900
1.55%
-0.24% -27.28% -7.05% 78.49% -

收益:

市值:

本金:

-15.05%

1.104

1.300

-11.81%

3.263

3.700

5.83%

6.456

6.100

-34.05%

-34.05%

-45.68%

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152. 南方积极配置混合(LOF) 160105
净值日期:2019-01-22
2004-10-14 0.8076
0.50%
1.61% -27.54% -6.25% 42.46% 83.04%

收益:

市值:

本金:

-16.02%

1.092

1.300

-16.78%

3.079

3.700

-6.45%

5.707

6.100

-31.33%

-31.33%

-43.83%

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153. 银河成长混合 519668
净值日期:2019-01-21
2008-05-26 0.9777
0.75%
4.79% -27.57% -7.03% 50.15% 248.86%

收益:

市值:

本金:

-14.44%

1.112

1.300

-13.81%

3.189

3.700

-0.36%

6.078

6.100

-32.65%

-34.02%

-52.75%

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154. 华商主题精选混合 630011
净值日期:2019-01-21
2012-05-31 0.9450
0.64%
2.51% -27.60% -46.26% -14.17% -

收益:

市值:

本金:

-15.22%

1.102

1.300

-33.35%

2.466

3.700

-35.10%

3.959

6.100

-32.96%

-55.61%

-71.82%

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155. 兴全有机增长混合 340008
净值日期:2019-01-21
2009-03-25 1.8645
0.65%
1.69% -27.78% 4.01% 92.62% -

收益:

市值:

本金:

-13.81%

1.120

1.300

-10.42%

3.314

3.700

10.36%

6.732

6.100

-35.01%

-39.17%

-39.17%

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156. 信诚优胜精选混合 550008
净值日期:2019-01-21
2009-08-26 1.1080
0.64%
3.77% -27.85% 2.61% 68.40% -

收益:

市值:

本金:

-14.24%

1.115

1.300

-10.21%

3.322

3.700

5.88%

6.459

6.100

-33.69%

-33.69%

-51.47%

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157. 大摩多因子策略混合 233009
净值日期:2019-01-21
2011-05-17 0.9410
0.43%
3.88% -28.36% -27.12% 58.78% -

收益:

市值:

本金:

-13.78%

1.121

1.300

-26.73%

2.711

3.700

-13.64%

5.268

6.100

-36.04%

-49.33%

-58.00%

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158. 长信金利趋势混合 519994
净值日期:2019-01-21
2006-04-30 0.4049
0.52%
3.34% -28.37% -22.86% 39.81% 39.01%

收益:

市值:

本金:

-14.32%

1.114

1.300

-21.37%

2.909

3.700

-13.00%

5.307

6.100

-34.64%

-38.74%

-52.56%

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159. 大摩资源优选混合(LOF) 163302
净值日期:2019-01-22
2005-09-27 1.0009
0.33%
0.75% -28.41% -2.75% 21.12% 114.52%

收益:

市值:

本金:

-14.86%

1.107

1.300

-11.23%

3.285

3.700

-6.23%

5.720

6.100

-32.13%

-32.13%

-53.45%

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160. 东方精选混合 400003
净值日期:2019-01-21
2006-01-11 1.1686
0.24%
2.78% -28.43% -27.36% 17.20% 100.69%

收益:

市值:

本金:

-11.95%

1.145

1.300

-23.06%

2.847

3.700

-18.81%

4.953

6.100

-33.11%

-39.92%

-62.49%

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161. 上投摩根健康品质生活混合 377150
净值日期:2019-01-21
2012-02-01 1.6100
0.31%
2.88% -28.63% -16.75% 31.67% -

收益:

市值:

本金:

-18.17%

1.064

1.300

-19.48%

2.979

3.700

-10.80%

5.441

6.100

-35.32%

-35.32%

-56.29%

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162. 长信量化先锋混合A 519983
净值日期:2019-01-21
2010-11-18 1.1500
0.61%
3.44% -28.70% -14.44% 117.93% -

收益:

市值:

本金:

-14.39%

1.113

1.300

-22.17%

2.880

3.700

2.44%

6.249

6.100

-34.15%

-41.98%

-48.05%

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163. 银河行业混合 519670
净值日期:2019-01-21
2009-04-24 1.1020
0.82%
2.15% -28.75% -19.45% 35.62% -

收益:

市值:

本金:

-16.36%

1.087

1.300

-19.66%

2.972

3.700

-13.17%

5.297

6.100

-33.57%

-33.57%

-60.74%

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164. 富国天瑞强势混合 100022
净值日期:2019-01-21
2005-04-05 0.4498
0.27%
0.25% -28.86% 11.00% 55.04% 165.17%

收益:

市值:

本金:

-18.60%

1.058

1.300

-8.40%

3.389

3.700

5.23%

6.419

6.100

-33.36%

-33.36%

-48.28%

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165. 泰信蓝筹精选混合 290006
净值日期:2019-01-21
2009-04-22 0.7619
-0.12%
2.64% -28.94% -40.77% -2.20% -

收益:

市值:

本金:

-18.82%

1.055

1.300

-29.92%

2.593

3.700

-30.40%

4.246

6.100

-35.58%

-44.15%

-69.08%

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166. 光大保德信红利混合 360005
净值日期:2019-01-21
2006-03-24 1.6687
0.40%
3.58% -28.95% -22.42% 31.75% 96.61%

收益:

市值:

本金:

-13.96%

1.119

1.300

-21.43%

2.907

3.700

-12.45%

5.341

6.100

-34.89%

-35.03%

-51.01%

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167. 富国天博创新主题混合 519035
净值日期:2019-01-21
2007-04-27 1.1828
0.40%
4.25% -29.37% -12.62% 57.99% 111.36%

收益:

市值:

本金:

-16.62%

1.084

1.300

-13.27%

3.209

3.700

-2.24%

5.964

6.100

-36.13%

-36.30%

-51.86%

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168. 长城双动力混合 200010
净值日期:2019-01-21
2009-01-15 1.0516
0.47%
1.60% -29.44% -24.53% 32.42% 58.65%

收益:

市值:

本金:

-13.48%

1.125

1.300

-23.18%

2.842

3.700

-13.44%

5.280

6.100

-32.67%

-38.22%

-51.41%

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169. 宝盈策略增长混合 213003
净值日期:2019-01-21
2007-01-19 0.7200
0.38%
3.39% -29.58% -34.54% 35.18% 43.34%

收益:

市值:

本金:

-15.18%

1.103

1.300

-24.10%

2.808

3.700

-20.28%

4.863

6.100

-34.72%

-42.47%

-68.18%

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170. 农银汇理消费主题混合A 660012
净值日期:2019-01-21
2012-04-24 1.8774
0.42%
3.16% -29.64% -23.08% 15.35% -

收益:

市值:

本金:

-14.15%

1.116

1.300

-18.42%

3.018

3.700

-12.78%

5.321

6.100

-34.62%

-35.76%

-52.78%

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171. 嘉实服务增值行业混合 070006
净值日期:2019-01-21
2004-04-01 4.3180
0.23%
4.34% -29.78% -25.11% 5.66% 99.13%

收益:

市值:

本金:

-13.88%

1.120

1.300

-20.93%

2.926

3.700

-17.28%

5.046

6.100

-35.55%