基金研究院
基金池 基金组合构建

长期理性的投资理财,须严格选择适合做长期投资的普通基金,避免短期投机性强、有复杂逻辑的特殊类型基金(如分级基金)。 基金池是精选的基金列表,希望尽量选择长期表现优秀的普通类型基金。 如需查看所有基金,请参考:所有基金
名称【点击进行投资模拟】 发行日期 *最新净值
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近1年
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近3年
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最大回撤
近3年
最大回撤
近5年
*持有模拟
*定投模拟
选择
001. 华安宏利混合 040005
净值日期:2019-05-24
2006-09-06 4.3857
0.65%
36.60% 15.36% 28.97% 83.53% 107.46%

收益:

市值:

本金:

18.98%

1.547

1.300

21.81%

4.507

3.700

27.61%

7.784

6.100

-19.14%

-27.46%

-44.04%

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002. 汇添富消费行业混合 000083
净值日期:2019-05-24
2013-05-03 3.8330
0.42%
39.94% 15.14% 82.35% 226.21% -

收益:

市值:

本金:

19.67%

1.556

1.300

38.74%

5.133

3.700

69.77%

10.356

6.100

-25.96%

-29.32%

-53.26%

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003. 中欧价值智选混合A 166019
净值日期:2019-05-24
2013-05-14 1.8374
-0.50%
17.25% 13.18% 11.77% 98.44% -

收益:

市值:

本金:

7.99%

1.404

1.300

7.18%

3.966

3.700

17.71%

7.180

6.100

-17.53%

-19.44%

-42.48%

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004. 工银金融地产混合 000251
净值日期:2019-05-24
2013-08-26 2.2980
0.31%
22.82% 11.98% 46.58% 180.68% -

收益:

市值:

本金:

10.97%

1.443

1.300

17.81%

4.359

3.700

39.23%

8.493

6.100

-11.33%

-25.52%

-40.48%

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005. 嘉实主题新动力混合 070021
净值日期:2019-05-24
2010-12-07 1.6580
-1.95%
32.32% 11.73% 18.26% 77.33% -

收益:

市值:

本金:

17.91%

1.533

1.300

13.49%

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3.700

21.29%

7.399

6.100

-23.85%

-32.82%

-50.93%

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006. 易方达中小盘混合 110011
净值日期:2019-05-24
2008-06-19 4.4399
0.35%
34.55% 6.71% 95.80% 211.53% 281.26%

收益:

市值:

本金:

14.84%

1.493

1.300

36.58%

5.054

3.700

73.35%

10.574

6.100

-29.30%

-29.30%

-30.66%

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007. 华安策略优选混合 040008
净值日期:2019-05-24
2007-08-02 1.6163
0.35%
21.87% 6.36% 59.82% 171.28% 146.91%

收益:

市值:

本金:

6.66%

1.387

1.300

20.66%

4.464

3.700

48.37%

9.051

6.100

-17.46%

-26.23%

-38.96%

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008. 广发大盘成长混合 270007
净值日期:2019-05-24
2007-06-13 1.1495
0.58%
29.24% 6.34% 12.76% 77.72% 53.35%

收益:

市值:

本金:

13.19%

1.471

1.300

7.81%

3.989

3.700

16.71%

7.120

6.100

-19.81%

-31.35%

-39.50%

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009. 嘉实增长混合 070002
净值日期:2019-05-24
2003-07-09 10.4420
-0.63%
22.89% 6.32% 13.44% 113.07% 205.02%

收益:

市值:

本金:

10.30%

1.434

1.300

11.98%

4.143

3.700

24.64%

7.603

6.100

-18.30%

-18.60%

-42.36%

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010. 华泰柏瑞行业领先混合 460007
净值日期:2019-05-24
2009-08-03 1.5930
-0.69%
35.34% 5.50% 33.31% 93.09% -

收益:

市值:

本金:

15.45%

1.501

1.300

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4.347

3.700

25.12%

7.633

6.100

-30.26%

-35.62%

-53.06%

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011. 泰信现代服务业混合 290014
净值日期:2019-05-24
2013-02-07 1.6010
-1.11%
22.40% 5.33% 7.23% 70.15% -

收益:

市值:

本金:

9.49%

1.423

1.300

3.03%

3.812

3.700

10.34%

6.731

6.100

-16.02%

-27.33%

-49.71%

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012. 华安安信消费混合 519002
净值日期:2019-05-24
2013-05-23 1.4880
-0.27%
32.03% 5.16% 20.81% 103.02% -

收益:

市值:

本金:

14.89%

1.494

1.300

11.05%

4.109

3.700

27.41%

7.772

6.100

-24.73%

-30.66%

-55.39%

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013. 光大保德信行业轮动混合 360016
净值日期:2019-05-24
2012-02-15 0.9090
-0.76%
22.52% 5.13% 15.51% 89.21% -

收益:

市值:

本金:

10.99%

1.443

1.300

3.88%

3.844

3.700

13.81%

6.942

6.100

-20.81%

-34.09%

-47.49%

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014. 中欧新蓝筹混合A 166002
净值日期:2019-05-24
2008-07-25 1.1829
-0.28%
24.67% 4.52% 31.14% 123.75% 207.30%

收益:

市值:

本金:

10.38%

1.435

1.300

13.79%

4.210

3.700

32.83%

8.103

6.100

-19.37%

-24.82%

-33.56%

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015. 民生加银景气行业混合 690007
净值日期:2019-05-24
2011-11-22 2.5870
0.31%
29.54% 3.40% 52.27% 144.75% -

收益:

市值:

本金:

11.90%

1.455

1.300

19.92%

4.437

3.700

44.02%

8.785

6.100

-22.18%

-22.67%

-42.34%

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016. 国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010
净值日期:2019-05-24
2011-12-20 1.2995
-0.49%
10.71% 2.84% 17.92% 48.10% -

收益:

市值:

本金:

4.39%

1.357

1.300

8.14%

4.001

3.700

16.22%

7.089

6.100

-9.91%

-10.24%

-10.24%

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模拟
017. 兴全趋势投资混合(LOF) 163402
净值日期:2019-05-27
2005-11-03 0.7216
-0.54%
22.16% 2.72% 36.75% 143.47% 179.01%

收益:

市值:

本金:

8.66%

1.413

1.300

14.87%

4.250

3.700

35.18%

8.246

6.100

-20.12%

-24.55%

-28.70%

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018. 大成中证红利指数 090010
净值日期:2019-05-24
2010-02-02 1.7790
0.00%
14.77% 1.66% 42.89% 130.44% -

收益:

市值:

本金:

5.67%

1.374

1.300

11.88%

4.140

3.700

29.23%

7.883

6.100

-16.05%

-23.89%

-46.00%

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019. 中海信息产业精选混合 000166
净值日期:2019-05-24
2013-07-31 1.0361
-0.41%
14.07% 1.55% 2.79% 41.41% -

收益:

市值:

本金:

6.51%

1.385

1.300

3.41%

3.826

3.700

9.18%

6.660

6.100

-12.01%

-16.61%

-34.04%

模拟
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020. 中海消费主题精选混合 398061
净值日期:2019-05-24
2011-11-09 2.4390
0.66%
34.45% 1.50% 26.24% 121.32% -

收益:

市值:

本金:

15.84%

1.506

1.300

10.15%

4.076

3.700

23.09%

7.509

6.100

-25.38%

-39.61%

-59.21%

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021. 华安行业轮动混合 040016
净值日期:2019-05-24
2010-05-11 1.4935
0.34%
28.09% 1.41% 31.77% 152.65% -

收益:

市值:

本金:

10.85%

1.441

1.300

13.61%

4.204

3.700

34.69%

8.216

6.100

-23.35%

-23.35%

-40.36%

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022. 华安核心优选混合 040011
净值日期:2019-05-24
2008-10-22 1.5821
-0.03%
15.47% 0.38% 42.62% 132.44% 143.99%

收益:

市值:

本金:

4.53%

1.359

1.300

12.05%

4.146

3.700

33.04%

8.115

6.100

-15.79%

-18.94%

-34.21%

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023. 东方成长收益灵活配置混合 400013
净值日期:2019-05-24
2011-04-14 1.1606
0.01%
10.57% 0.22% 5.32% 28.81% -

收益:

市值:

本金:

4.00%

1.352

1.300

3.16%

3.817

3.700

7.81%

6.576

6.100

-9.93%

-13.75%

-13.75%

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024. 兴全绿色投资混合(LOF) 163409
净值日期:2019-05-27
2011-05-06 1.5570
0.39%
24.86% 0.13% 13.40% 67.08% -

收益:

市值:

本金:

10.86%

1.441

1.300

4.92%

3.882

3.700

10.85%

6.762

6.100

-24.63%

-31.74%

-50.69%

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025. 金鹰元禧混合A 210006
净值日期:2019-05-24
2011-05-17 1.1082
0.03%
1.55% 0.06% 2.97% 15.12% -

收益:

市值:

本金:

0.73%

1.310

1.300

0.07%

3.703

3.700

3.32%

6.302

6.100

-2.23%

-5.19%

-11.50%

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026. 诺安多策略混合 320016
净值日期:2019-05-24
2011-08-09 1.5190
-0.20%
17.30% -0.07% 6.15% 51.45% -

收益:

市值:

本金:

5.36%

1.370

1.300

-1.26%

3.653

3.700

3.61%

6.320

6.100

-17.04%

-29.12%

-51.44%

模拟
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027. 万家精选混合 519185
净值日期:2019-05-24
2009-05-18 1.0955
0.05%
16.54% -0.23% 33.14% 136.67% 143.27%

收益:

市值:

本金:

5.06%

1.366

1.300

5.02%

3.886

3.700

32.18%

8.063

6.100

-22.73%

-35.85%

-42.81%

模拟
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028. 南方优选成长混合A 202023
净值日期:2019-05-24
2011-01-30 2.4730
0.41%
17.26% -0.36% 33.97% 140.33% -

收益:

市值:

本金:

5.75%

1.375

1.300

12.00%

4.144

3.700

34.32%

8.194

6.100

-20.88%

-24.32%

-32.90%

模拟
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029. 国泰策略价值灵活配置混合 020022
净值日期:2019-05-24
2011-04-19 1.3720
0.29%
17.47% -0.44% 7.81% 41.46% -

收益:

市值:

本金:

4.68%

1.361

1.300

2.19%

3.781

3.700

9.91%

6.705

6.100

-16.50%

-24.92%

-24.92%

模拟
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030. 长城优化升级混合 200015
净值日期:2019-05-24
2012-04-20 1.7560
-0.15%
15.15% -0.63% 22.63% 85.43% -

收益:

市值:

本金:

4.10%

1.353

1.300

3.42%

3.827

3.700

18.29%

7.216

6.100

-18.91%

-28.66%

-48.11%

模拟
模拟
031. 长盛量化红利混合 080005
净值日期:2019-05-24
2009-11-25 1.2410
0.08%
12.72% -0.80% 21.42% 128.14% -

收益:

市值:

本金:

2.45%

1.332

1.300

6.16%

3.928

3.700

23.57%

7.538

6.100

-14.88%

-21.04%

-53.69%

模拟
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032. 交银阿尔法核心混合 519712
净值日期:2019-05-24
2012-08-03 2.0000
-0.65%
16.48% -0.86% 56.44% 213.53% -

收益:

市值:

本金:

3.64%

1.347

1.300

21.76%

4.505

3.700

52.75%

9.318

6.100

-18.63%

-19.10%

-47.81%

模拟
模拟
033. 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219
净值日期:2019-05-27
2011-12-13 1.2790
-0.08%
14.71% -1.31% 21.39% 123.02% -

收益:

市值:

本金:

4.93%

1.364

1.300

4.20%

3.855

3.700

25.03%

7.627

6.100

-16.98%

-24.65%

-37.89%

模拟
模拟
034. 诺安主题精选混合 320012
净值日期:2019-05-24
2010-09-15 1.8690
0.00%
17.40% -1.58% 34.36% 98.55% -

收益:

市值:

本金:

7.34%

1.395

1.300

13.88%

4.214

3.700

23.74%

7.548

6.100

-22.31%

-22.63%

-42.51%

模拟
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035. 华夏蓝筹混合(LOF) 160311
净值日期:2019-05-27
2007-04-24 1.4610
0.41%
18.78% -1.81% 22.88% 78.39% 90.24%

收益:

市值:

本金:

4.66%

1.361

1.300

5.69%

3.911

3.700

14.98%

7.014

6.100

-19.71%

-27.76%

-40.16%

模拟
模拟
036. 光大保德信新增长混合 360006
净值日期:2019-05-24
2006-09-14 1.0571
-0.78%
15.27% -1.88% 21.38% 66.43% 75.47%

收益:

市值:

本金:

4.41%

1.357

1.300

5.12%

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3.700

12.54%

6.865

6.100

-18.76%

-27.07%

-53.18%

模拟
模拟
037. 工银中小盘混合 481010
净值日期:2019-05-24
2010-02-10 1.2440
-1.27%
29.72% -1.97% -12.58% 48.27% -

收益:

市值:

本金:

8.15%

1.406

1.300

-4.06%

3.550

3.700

-2.11%

5.971

6.100

-27.81%

-43.10%

-62.46%

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038. 汇添富成长焦点混合 519068
净值日期:2019-05-24
2007-03-12 1.9556
-0.26%
27.61% -2.23% 46.59% 180.64% 280.01%

收益:

市值:

本金:

10.23%

1.433

1.300

17.73%

4.356

3.700

46.51%

8.937

6.100

-26.16%

-31.86%

-48.25%

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039. 招商安达灵活配置混合 217020
净值日期:2019-05-24
2011-09-01 1.1696
-0.02%
21.11% -2.24% -2.94% 23.43% -

收益:

市值:

本金:

5.11%

1.366

1.300

-0.48%

3.682

3.700

1.61%

6.198

6.100

-21.41%

-30.16%

-36.74%

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040. 银华中小盘混合 180031
净值日期:2019-05-24
2012-06-20 2.1710
0.37%
33.27% -2.36% 46.55% 182.46% -

收益:

市值:

本金:

10.84%

1.441

1.300

14.64%

4.242

3.700

44.84%

8.835

6.100

-31.28%

-33.59%

-47.37%

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041. 富国天益价值混合 100020
净值日期:2019-05-24
2004-06-15 1.2999
0.20%
21.74% -2.39% 40.53% 104.92% 133.12%

收益:

市值:

本金:

5.14%

1.367

1.300

13.28%

4.191

3.700

26.49%

7.716

6.100

-22.72%

-26.27%

-49.41%

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042. 汇丰晋信动态策略混合A 540003
净值日期:2019-05-24
2007-04-09 1.7772
-0.11%
21.08% -2.42% 18.73% 138.36% 172.62%

收益:

市值:

本金:

6.91%

1.390

1.300

4.63%

3.871

3.700

24.92%

7.620

6.100

-23.93%

-31.70%

-38.25%

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043. 建信消费升级混合 000056
净值日期:2019-05-24
2013-06-14 1.7990
0.17%
22.88% -2.60% 21.06% 93.86% -

收益:

市值:

本金:

7.53%

1.398

1.300

4.68%

3.873

3.700

18.30%

7.216

6.100

-21.99%

-30.57%

-41.04%

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044. 信诚周期轮动混合(LOF) 165516
净值日期:2019-05-27
2012-05-07 1.9110
-0.16%
28.17% -2.65% 12.14% 96.55% -

收益:

市值:

本金:

9.38%

1.422

1.300

2.41%

3.789

3.700

12.95%

6.890

6.100

-26.94%

-33.23%

-52.95%

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045. 浙商聚潮新思维混合 166801
净值日期:2019-05-24
2012-03-08 1.6210
-0.80%
16.70% -2.86% 7.95% 108.21% -

收益:

市值:

本金:

3.52%

1.346

1.300

1.43%

3.753

3.700

16.33%

7.096

6.100

-21.22%

-21.22%

-31.05%

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046. 嘉实优化红利混合 070032
净值日期:2019-05-24
2012-06-26 1.4500
-0.07%
21.14% -3.01% 56.93% 213.72% -

收益:

市值:

本金:

5.44%

1.371

1.300

19.62%

4.426

3.700

50.81%

9.199

6.100

-24.61%

-30.51%

-35.83%

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047. 建信核心精选混合 530006
净值日期:2019-05-24
2008-11-25 1.4950
0.07%
24.38% -3.30% 8.29% 64.05% 146.84%

收益:

市值:

本金:

6.30%

1.382

1.300

2.43%

3.790

3.700

7.69%

6.569

6.100

-25.64%

-30.09%

-50.78%

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048. 兴全精选混合 163411
净值日期:2019-05-24
2011-08-03 1.5507
-0.49%
16.15% -3.40% 27.18% 57.20% -

收益:

市值:

本金:

2.03%

1.326

1.300

9.79%

4.062

3.700

21.15%

7.390

6.100

-21.35%

-24.90%

-24.90%

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049. 嘉实价值优势混合 070019
净值日期:2019-05-24
2010-06-07 1.2370
0.16%
14.02% -3.46% 30.49% 79.90% -

收益:

市值:

本金:

1.87%

1.324

1.300

10.80%

4.100

3.700

20.34%

7.340

6.100

-20.72%

-21.40%

-48.67%

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050. 国泰金牛创新混合 020010
净值日期:2019-05-24
2007-05-18 1.1220
0.00%
20.78% -3.86% 16.42% 74.04% 170.30%

收益:

市值:

本金:

5.24%

1.368

1.300

1.87%

3.769

3.700

11.96%

6.830

6.100

-22.71%

-30.72%

-44.26%

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051. 工银大盘蓝筹混合 481008
净值日期:2019-05-24
2008-08-04 1.0700
0.28%
11.11% -3.86% 32.93% 92.32% 50.90%

收益:

市值:

本金:

1.81%

1.324

1.300

8.52%

4.015

3.700

20.06%

7.323

6.100

-15.94%

-23.53%

-45.81%

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052. 银华和谐主题混合 180018
净值日期:2019-05-24
2009-04-27 2.1100
0.52%
15.81% -4.00% 25.15% 67.86% 124.18%

收益:

市值:

本金:

1.56%

1.320

1.300

6.34%

3.934

3.700

13.57%

6.928

6.100

-21.10%

-23.79%

-50.36%

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053. 东方核心动力混合 400011
净值日期:2019-05-24
2009-06-24 1.3478
0.52%
16.06% -4.04% 2.64% 70.39% -

收益:

市值:

本金:

2.93%

1.338

1.300

-4.40%

3.537

3.700

5.17%

6.415

6.100

-19.63%

-29.63%

-41.09%

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054. 华夏策略混合 002031
净值日期:2019-05-24
2008-10-23 3.2800
0.24%
10.14% -4.26% 16.23% 78.65% 229.12%

收益:

市值:

本金:

1.42%

1.318

1.300

2.63%

3.797

3.700

16.66%

7.116

6.100

-16.84%

-19.51%

-41.92%

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055. 建信优势动力混合(LOF) 165313
净值日期:2019-05-27
2013-03-19 1.3060
-0.15%
16.40% -4.39% 3.32% 43.67% -

收益:

市值:

本金:

4.25%

1.355

1.300

-2.61%

3.603

3.700

1.63%

6.199

6.100

-20.86%

-30.23%

-44.81%

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056. 工银消费服务混合 481013
净值日期:2019-05-24
2011-04-21 1.4530
0.35%
19.39% -4.47% 32.17% 102.43% -

收益:

市值:

本金:

4.23%

1.355

1.300

9.26%

4.043

3.700

24.06%

7.568

6.100

-24.38%

-27.20%

-39.77%

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057. 富国天博创新主题混合 519035
净值日期:2019-05-24
2007-04-27 1.4746
0.24%
30.48% -4.54% 18.73% 91.06% 114.55%

收益:

市值:

本金:

8.34%

1.408

1.300

6.81%

3.952

3.700

16.54%

7.109

6.100

-29.34%

-36.30%

-51.86%

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058. 泰信发展主题混合 290008
净值日期:2019-05-24
2010-12-15 1.1310
-0.62%
18.18% -4.64% 9.91% 63.32% -

收益:

市值:

本金:

4.85%

1.363

1.300

0.95%

3.735

3.700

4.98%

6.404

6.100

-22.26%

-26.42%

-55.13%

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059. 信诚盛世蓝筹混合 550003
净值日期:2019-05-24
2008-06-04 2.2890
0.26%
18.11% -4.86% 28.26% 98.05% 162.81%

收益:

市值:

本金:

3.46%

1.345

1.300

4.86%

3.880

3.700

20.93%

7.377

6.100

-21.12%

-30.28%

-48.39%

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060. 泰信中小盘精选混合 290011
净值日期:2019-05-24
2011-10-26 1.4710
-0.74%
16.10% -5.10% -11.76% 41.42% -

收益:

市值:

本金:

3.71%

1.348

1.300

-8.33%

3.392

3.700

-6.97%

5.675

6.100

-19.48%

-36.81%

-59.08%

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061. 华泰柏瑞量化增强混合A 000172
净值日期:2019-05-24
2013-08-02 1.2520
0.24%
16.90% -5.13% 27.80% 127.29% -

收益:

市值:

本金:

2.07%

1.327

1.300

2.76%

3.802

3.700

20.47%

7.349

6.100

-20.54%

-30.30%

-40.68%

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062. 景顺长城核心竞争力混合A 260116
净值日期:2019-05-24
2011-12-20 2.9510
0.07%
25.95% -5.14% 51.64% 123.73% -

收益:

市值:

本金:

7.06%

1.392

1.300

15.09%

4.258

3.700

31.36%

8.013

6.100

-29.41%

-33.78%

-53.43%

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063. 新华灵活主题混合 519099
净值日期:2019-05-24
2011-07-13 1.2720
0.47%
22.78% -5.29% 7.16% 52.37% -

收益:

市值:

本金:

5.25%

1.368

1.300

1.35%

3.750

3.700

4.50%

6.374

6.100

-29.02%

-31.85%

-52.38%

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064. 建信内生动力混合 530011
净值日期:2019-05-24
2010-11-16 1.3930
0.36%
15.68% -5.44% 24.84% 78.37% -

收益:

市值:

本金:

3.36%

1.344

1.300

6.54%

3.942

3.700

16.35%

7.097

6.100

-22.65%

-27.86%

-47.29%

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065. 工银灵活配置混合A 487016
净值日期:2019-05-24
2011-12-27 1.1041
-0.29%
11.89% -5.45% 0.92% 19.63% -

收益:

市值:

本金:

2.11%

1.327

1.300

0.17%

3.706

3.700

3.28%

6.300

6.100

-16.63%

-16.74%

-17.29%

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066. 大成核心双动力混合 090011
净值日期:2019-05-24
2010-06-22 0.9360
-0.11%
16.71% -5.45% 10.80% 90.17% -

收益:

市值:

本金:

3.42%

1.344

1.300

-1.62%

3.640

3.700

11.04%

6.773

6.100

-20.30%

-29.78%

-44.07%

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067. 光大保德信动态优选混合 360011
净值日期:2019-05-24
2009-10-28 0.9760
-1.11%
12.70% -5.61% 3.16% 71.49% -

收益:

市值:

本金:

0.74%

1.310

1.300

-2.53%

3.606

3.700

6.88%

6.520

6.100

-18.86%

-20.92%

-38.68%

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068. 信诚新机遇混合(LOF) 165512
净值日期:2019-05-27
2011-08-01 1.7880
0.17%
11.89% -5.66% 20.75% 99.67% -

收益:

市值:

本金:

0.17%

1.302

1.300

3.14%

3.816

3.700

17.35%

7.159

6.100

-16.91%

-24.55%

-46.60%

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069. 建信优选成长混合A 530003
净值日期:2019-05-24
2006-09-08 1.7684
0.28%
15.79% -5.77% 8.05% 106.66% 116.24%

收益:

市值:

本金:

1.93%

1.325

1.300

0.22%

3.708

3.700

14.44%

6.981

6.100

-20.43%

-24.28%

-41.21%

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070. 国投瑞银成长优选混合 121008
净值日期:2019-05-24
2008-01-10 0.4927
-0.12%
16.70% -5.87% -8.33% 29.58% 48.46%

收益:

市值:

本金:

2.00%

1.326

1.300

-5.52%

3.496

3.700

-4.78%

5.809

6.100

-21.02%

-29.39%

-52.20%

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071. 兴全有机增长混合 340008
净值日期:2019-05-24
2009-03-25 2.2225
0.79%
22.00% -6.17% 21.44% 114.46% 220.76%

收益:

市值:

本金:

7.35%

1.395

1.300

5.06%

3.887

3.700

25.70%

7.668

6.100

-28.89%

-39.17%

-39.17%

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072. 富国天合稳健优选混合 100026
净值日期:2019-05-24
2006-11-15 1.2061
-0.12%
16.26% -6.19% 25.61% 137.86% 252.04%

收益:

市值:

本金:

1.82%

1.324

1.300

6.57%

3.943

3.700

27.13%

7.755

6.100

-22.49%

-26.92%

-49.96%

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073. 长盛成长价值混合 080001
净值日期:2019-05-24
2002-09-18 1.0290
-0.29%
11.97% -6.20% 10.03% 87.43% 143.02%

收益:

市值:

本金:

1.90%

1.325

1.300

-0.32%

3.688

3.700

11.77%

6.818

6.100

-19.49%

-25.91%

-43.93%

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074. 南方优选价值混合A 202011
净值日期:2019-05-24
2008-06-18 1.0420
0.29%
16.42% -6.21% 19.58% 110.53% 208.40%

收益:

市值:

本金:

2.56%

1.333

1.300

1.72%

3.763

3.700

18.66%

7.238

6.100

-21.38%

-27.89%

-38.38%

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075. 新华泛资源优势混合 519091
净值日期:2019-05-24
2009-07-13 2.6230
0.00%
7.32% -6.25% 52.32% 139.98% -

收益:

市值:

本金:

-0.38%

1.295

1.300

8.38%

4.010

3.700

34.71%

8.217

6.100

-14.05%

-18.17%

-46.75%

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076. 中银收益混合A 163804
净值日期:2019-05-24
2006-10-11 1.2066
-0.33%
10.05% -6.53% 16.03% 71.47% 155.15%

收益:

市值:

本金:

-0.58%

1.292

1.300

5.36%

3.898

3.700

14.31%

6.973

6.100

-20.18%

-20.18%

-46.31%

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077. 博时主题行业混合(LOF) 160505
净值日期:2019-05-27
2005-01-06 1.4910
-0.60%
14.52% -6.64% 28.67% 134.78% 189.33%

收益:

市值:

本金:

2.48%

1.332

1.300

4.28%

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3.700

24.02%

7.565

6.100

-24.19%

-32.52%

-36.42%

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078. 鹏华新兴产业混合 206009
净值日期:2019-05-24
2011-06-15 2.0240
-0.30%
15.39% -6.77% 16.51% 99.28% -

收益:

市值:

本金:

2.79%

1.336

1.300

4.05%

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3.700

17.49%

7.167

6.100

-24.41%

-25.45%

-42.78%

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079. 华安科技动力混合 040025
净值日期:2019-05-24
2011-12-20 2.8900
-0.21%
14.96% -6.81% 33.54% 134.44% -

收益:

市值:

本金:

2.25%

1.329

1.300

5.51%

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3.700

30.64%

7.969

6.100

-21.95%

-24.32%

-48.10%

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080. 嘉实服务增值行业混合 070006
净值日期:2019-05-24
2004-04-01 4.8420
0.02%
17.27% -6.99% -18.79% 28.06% 70.07%

收益:

市值:

本金:

1.86%

1.324

1.300

-9.78%

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3.700

-8.43%

5.586

6.100

-23.97%

-40.15%

-56.88%

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081. 大成优选混合(LOF) 160916
净值日期:2019-05-27
2012-07-27 2.6640
-0.37%
16.28% -7.02% 34.07% 150.38% -

收益:

市值:

本金:

2.63%

1.334

1.300

8.65%

4.020

3.700

31.44%

8.018

6.100

-23.95%

-23.95%

-40.88%

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082. 工银量化策略混合 481017
净值日期:2019-05-24
2012-04-26 2.0080
-0.15%
18.61% -7.12% 14.29% 105.74% -

收益:

市值:

本金:

2.09%

1.327

1.300

-0.31%

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3.700

13.75%

6.939

6.100

-23.65%

-31.85%

-47.37%

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083. 华安逆向策略混合 040035
净值日期:2019-05-24
2012-08-16 2.4410
-0.65%
18.84% -7.19% 3.92% 165.33% -

收益:

市值:

本金:

4.77%

1.362

1.300

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3.700

23.62%

7.541

6.100

-25.35%

-31.33%

-44.00%

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084. 鹏华普天收益混合 160603
净值日期:2019-05-24
2003-07-12 1.2140
0.25%
17.29% -7.26% 7.68% 62.65% 86.29%

收益:

市值:

本金:

2.61%

1.334

1.300

-1.23%

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3.700

6.49%

6.496

6.100

-24.63%

-27.65%

-43.92%

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085. 华夏红利混合 002011
净值日期:2019-05-24
2005-06-30 2.0870
-0.14%
15.05% -7.33% -8.22% 38.40% 61.39%

收益:

市值:

本金:

2.90%

1.338

1.300

-7.46%

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3.700

-4.90%

5.801

6.100

-21.86%

-30.83%

-52.51%

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086. 国联安优势混合 257030
净值日期:2019-05-24
2007-01-24 1.0700
-0.19%
14.32% -7.35% 19.00% 79.73% 98.62%

收益:

市值:

本金:

1.39%

1.318

1.300

1.21%

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3.700

14.08%

6.959

6.100

-25.32%

-30.11%

-49.89%

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087. 诺安行业轮动混合 320015
净值日期:2019-05-24
2011-05-13 1.0627
-0.17%
6.95% -7.39% -13.32% 6.27% -

收益:

市值:

本金:

-1.36%

1.282

1.300

-6.44%

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3.700

-6.81%

5.685

6.100

-16.07%

-24.49%

-37.93%

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088. 民生加银红利回报混合 690009
净值日期:2019-05-24
2012-08-09 1.7600
0.34%
13.84% -7.42% 12.32% 121.73% -

收益:

市值:

本金:

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1.314

1.300

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3.700

20.54%

7.353

6.100

-21.10%

-23.59%

-39.78%

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089. 汇添富价值精选混合A 519069
净值日期:2019-05-24
2009-01-23 2.3450
0.34%
15.46% -7.47% 42.66% 185.06% 350.32%

收益:

市值:

本金:

1.20%

1.316

1.300

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3.700

40.22%

8.554

6.100

-22.29%

-22.96%

-37.71%

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090. 中银优选混合 163807
净值日期:2019-05-24
2009-04-03 1.0255
-0.54%
13.26% -7.51% 25.80% 66.58% 128.75%

收益:

市值:

本金:

0.92%

1.312

1.300

3.85%

3.842

3.700

10.79%

6.758

6.100

-19.90%

-27.23%

-53.57%

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091. 工银核心价值混合A 481001
净值日期:2019-05-24
2005-08-31 0.2726
0.44%
12.78% -7.59% 14.74% 49.45% 69.58%

收益:

市值:

本金:

0.09%

1.301

1.300

-0.67%

3.675

3.700

4.08%

6.349

6.100

-22.05%

-33.89%

-52.68%

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092. 新华中小市值优选混合 519097
净值日期:2019-05-24
2011-01-28 1.4050
-1.40%
22.92% -7.63% -2.70% 83.30% -

收益:

市值:

本金:

6.23%

1.381

1.300

-2.84%

3.595

3.700

7.47%

6.556

6.100

-29.39%

-35.42%

-50.09%

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093. 中欧价值发现混合A 166005
净值日期:2019-05-24
2009-07-24 1.5011
-0.05%
17.49% -7.67% 38.12% 141.71% -

收益:

市值:

本金:

1.57%

1.320

1.300

8.12%

4.001

3.700

30.78%

7.978

6.100

-24.95%

-25.94%

-39.84%

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094. 新华趋势领航混合 519158
净值日期:2019-05-24
2013-09-11 1.7100
0.47%
14.15% -7.87% 6.99% 113.13% -

收益:

市值:

本金:

1.65%

1.321

1.300

-3.40%

3.574

3.700

12.45%

6.859

6.100

-23.20%

-30.13%

-44.78%

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095. 银华永祥灵活配置混合 180028
净值日期:2019-05-24
2011-06-28 0.9450
0.00%
15.24% -7.89% -30.92% -4.84% -

收益:

市值:

本金:

2.55%

1.333

1.300

-15.31%

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3.700

-17.22%

5.050

6.100

-21.95%

-44.04%

-47.19%

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096. 民生加银策略精选混合 000136
净值日期:2019-05-24
2013-06-07 2.0700
-0.14%
8.55% -7.92% 10.55% 164.95% -

收益:

市值:

本金:

0.07%

1.301

1.300

-0.90%

3.667

3.700

24.69%

7.606

6.100

-16.98%

-26.66%

-43.78%

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097. 博时精选混合A 050004
净值日期:2019-05-24
2004-06-22 1.5928
-0.07%
10.26% -7.93% 9.67% 67.01% 49.97%

收益:

市值:

本金:

0.63%

1.308

1.300

-3.85%

3.558

3.700

5.07%

6.409

6.100

-23.32%

-28.10%

-40.84%

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098. 新华钻石品质企业混合 519093
净值日期:2019-05-24
2010-02-03 1.8210
0.05%
13.74% -7.98% 2.77% 67.99% -

收益:

市值:

本金:

1.93%

1.325

1.300

-0.64%

3.676

3.700

4.11%

6.350

6.100

-25.39%

-25.79%

-41.76%

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099. 东吴多策略灵活配置混合 580009
净值日期:2019-05-24
2013-01-30 0.9163
-0.19%
13.19% -8.03% 10.27% 49.61% -

收益:

市值:

本金:

-0.17%

1.298

1.300

2.06%

3.776

3.700

5.58%

6.440

6.100

-20.48%

-24.09%

-44.98%

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100. 银河创新成长混合 519674
净值日期:2019-05-24
2010-12-29 2.4433
-2.12%
19.55% -8.26% 18.11% 90.21% -

收益:

市值:

本金:

2.43%

1.332

1.300

3.81%

3.841

3.700

15.81%

7.064

6.100

-25.13%

-30.78%

-50.13%

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101. 鹏华动力增长混合(LOF) 160610
净值日期:2019-05-27
2007-01-09 0.8470
0.12%
1.80% -8.33% -1.67% 24.97% 30.32%

收益:

市值:

本金:

-2.30%

1.270

1.300

-8.43%

3.388

3.700

-5.54%

5.762

6.100

-15.58%

-27.88%

-54.52%

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102. 广发消费品精选混合 270041
净值日期:2019-05-24
2012-06-12 2.5800
-0.58%
18.57% -8.41% 39.61% 112.35% -

收益:

市值:

本金:

4.47%

1.358

1.300

11.31%

4.118

3.700

31.52%

8.023

6.100

-28.89%

-30.13%

-38.86%

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103. 招商优势企业混合 217021
净值日期:2019-05-24
2012-02-01 1.9930
-0.45%
15.20% -8.70% 6.18% 81.02% -

收益:

市值:

本金:

2.91%

1.338

1.300

-2.35%

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3.700

9.07%

6.653

6.100

-23.54%

-32.51%

-38.66%

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104. 富国天惠成长混合(LOF)A 161005
净值日期:2019-05-27
2005-11-16 1.9219
0.13%
29.85% -8.71% 30.75% 128.89% 233.01%

收益:

市值:

本金:

6.72%

1.387

1.300

9.59%

4.055

3.700

26.88%

7.740

6.100

-31.99%

-33.40%

-45.93%

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105. 嘉实优质企业混合 070099
净值日期:2019-05-24
2007-12-08 1.3890
0.07%
21.84% -8.80% 4.30% 92.20% 160.83%

收益:

市值:

本金:

3.94%

1.351

1.300

1.71%

3.763

3.700

14.44%

6.981

6.100

-30.90%

-32.27%

-49.66%

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106. 长城双动力混合 200010
净值日期:2019-05-24
2009-01-15 1.1123
-0.82%
12.46% -9.27% -13.43% 46.64% 72.94%

收益:

市值:

本金:

0.25%

1.303

1.300

-13.64%

3.195

3.700

-7.15%

5.664

6.100

-22.00%

-38.22%

-51.41%

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107. 大摩卓越成长混合 233007
净值日期:2019-05-24
2010-05-18 2.0875
-0.33%
13.86% -9.44% 12.84% 93.43% -

收益:

市值:

本金:

-0.14%

1.298

1.300

-0.32%

3.688

3.700

12.80%

6.881

6.100

-22.88%

-22.88%

-56.37%

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108. 大摩量化配置混合 233015
净值日期:2019-05-24
2012-12-11 1.4560
0.21%
13.22% -9.45% 0.08% 74.04% -

收益:

市值:

本金:

-0.23%

1.297

1.300

-7.19%

3.434

3.700

1.07%

6.165

6.100

-21.65%

-31.29%

-42.72%

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109. 中银策略混合 163805
净值日期:2019-05-24
2008-04-03 0.9827
0.12%
14.31% -9.78% 13.04% 85.83% 145.43%

收益:

市值:

本金:

1.48%

1.319

1.300

-1.77%

3.634

3.700

8.30%

6.606

6.100

-23.10%

-36.03%

-46.68%

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模拟
110. 鹏华精选成长混合 206002
净值日期:2019-05-24
2009-09-09 1.2400
0.00%
18.32% -9.82% -3.58% 48.33% -

收益:

市值:

本金:

2.03%

1.326

1.300

-1.88%

3.630

3.700

-0.42%

6.075

6.100

-28.21%

-34.82%

-55.33%

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111. 中信保诚精萃成长混合 550002
净值日期:2019-05-24
2006-11-27 0.5512
-0.18%
18.11% -9.97% 14.06% 80.74% 90.51%

收益:

市值:

本金:

1.14%

1.315

1.300

-0.33%

3.688

3.700

10.51%

6.741

6.100

-26.80%

-33.10%

-42.49%

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112. 华商主题精选混合 630011
净值日期:2019-05-24
2012-05-31 1.1170
-0.62%
21.94% -10.06% -31.68% 0.93% -

收益:

市值:

本金:

4.61%

1.360

1.300

-17.27%

3.061

3.700

-22.75%

4.712

6.100

-27.46%

-55.61%

-71.82%

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113. 中银中国混合(LOF) 163801
净值日期:2019-05-27
2005-01-04 1.1711
-0.15%
9.38% -10.07% 12.92% 41.72% 115.17%

收益:

市值:

本金:

-1.67%

1.278

1.300

2.96%

3.809

3.700

6.99%

6.527

6.100

-22.38%

-22.38%

-50.70%

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114. 大成新锐产业混合 090018
净值日期:2019-05-24
2012-03-20 1.5690
-0.38%
15.03% -10.14% 10.16% 74.64% -

收益:

市值:

本金:

1.29%

1.317

1.300

-2.70%

3.600

3.700

9.85%

6.701

6.100

-27.94%

-28.37%

-48.89%

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115. 南方绩优混合A 202003
净值日期:2019-05-24
2006-11-16 0.9754
0.02%
17.80% -10.17% 22.47% 93.56% 119.38%

收益:

市值:

本金:

1.32%

1.317

1.300

3.29%

3.822

3.700

17.30%

7.155

6.100

-25.86%

-31.97%

-50.23%

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116. 汇丰晋信龙腾混合 540002
净值日期:2019-05-24
2006-09-27 1.5045
0.14%
14.23% -10.18% 25.46% 114.07% 148.29%

收益:

市值:

本金:

0.67%

1.309

1.300

0.37%

3.714

3.700

17.38%

7.160

6.100

-23.67%

-26.88%

-40.01%

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117. 南方盛元红利混合 202009
净值日期:2019-05-24
2008-03-21 0.7340
0.14%
15.05% -10.27% -9.94% 46.62% 42.71%

收益:

市值:

本金:

0.31%

1.304

1.300

-10.58%

3.308

3.700

-6.10%

5.728

6.100

-25.45%

-36.09%

-58.53%

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118. 诺安中小盘精选混合 320011
净值日期:2019-05-24
2010-04-28 1.8120
-0.28%
6.65% -10.30% 19.07% 160.55% -

收益:

市值:

本金:

-2.62%

1.266

1.300

0.77%

3.728

3.700

25.09%

7.630

6.100

-18.70%

-19.31%

-28.33%

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119. 广发核心精选混合 270008
净值日期:2019-05-24
2008-07-16 2.5690
0.04%
9.69% -10.95% -5.48% 48.33% 115.40%

收益:

市值:

本金:

-2.06%

1.273

1.300

-11.20%

3.286

3.700

-1.56%

6.005

6.100

-23.83%

-37.77%

-51.38%

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120. 金鹰红利价值混合 210002
净值日期:2019-05-24
2008-12-04 1.0673
0.11%
4.85% -10.96% -9.24% 72.60% 76.61%

收益:

市值:

本金:

-3.33%

1.257

1.300

-10.99%

3.293

3.700

1.36%

6.183

6.100

-20.35%

-27.38%

-27.38%

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121. 长盛同德主题混合 519039
净值日期:2019-05-24
2007-10-25 1.2577
-0.25%
10.73% -11.09% -6.37% 54.95% 62.83%

收益:

市值:

本金:

-2.76%

1.264

1.300

-9.34%

3.354

3.700

-2.76%

5.932

6.100

-21.67%

-31.80%

-40.36%

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122. 银河成长混合 519668
净值日期:2019-05-24
2008-05-26 1.0875
0.11%
17.44% -11.10% 2.91% 81.26% 218.12%

收益:

市值:

本金:

-0.29%

1.296

1.300

-4.86%

3.520

3.700

7.06%

6.531

6.100

-25.07%

-34.02%

-52.75%

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123. 东吴安享量化混合 580007
净值日期:2019-05-24
2010-06-29 0.9550
-0.21%
10.92% -11.33% 14.37% 54.96% -

收益:

市值:

本金:

-2.01%

1.274

1.300

-0.21%

3.692

3.700

5.76%

6.451

6.100

-21.45%

-25.98%

-45.91%

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124. 诺德成长优势混合 570005
净值日期:2019-05-24
2009-09-22 1.8000
0.17%
9.36% -11.46% 23.23% 164.45% -

收益:

市值:

本金:

-1.75%

1.277

1.300

4.53%

3.868

3.700

32.09%

8.057

6.100

-21.98%

-21.98%

-42.47%

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125. 银华优质增长混合 180010
净值日期:2019-05-24
2006-06-09 1.3229
0.60%
17.24% -11.55% 11.35% 34.38% 81.62%

收益:

市值:

本金:

1.28%

1.317

1.300

-1.65%

3.639

3.700

-0.03%

6.098

6.100

-27.50%

-31.77%

-48.96%

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126. 光大保德信红利混合 360005
净值日期:2019-05-24
2006-03-24 1.8385
-0.09%
14.57% -11.56% -11.95% 53.61% 72.20%

收益:

市值:

本金:

-0.35%

1.295

1.300

-12.44%

3.240

3.700

-6.40%

5.710

6.100

-26.25%

-35.03%

-51.01%

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127. 农银行业领先混合 000127
净值日期:2019-05-24
2013-06-25 2.1188
-0.66%
11.82% -11.63% 30.95% 131.97% -

收益:

市值:

本金:

-2.54%

1.267

1.300

4.66%

3.873

3.700

25.27%

7.641

6.100

-22.67%

-25.50%

-48.92%

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128. 华泰柏瑞量化先行混合 460009
净值日期:2019-05-24
2010-06-22 1.2680
-0.47%
15.06% -11.71% 20.49% 107.81% -

收益:

市值:

本金:

-0.38%

1.295

1.300

-2.67%

3.601

3.700

17.00%

7.137

6.100

-24.73%

-30.38%

-44.98%

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129. 东方精选混合 400003
净值日期:2019-05-24
2006-01-11 1.2672
0.13%
11.72% -11.78% -19.90% 24.17% 65.67%

收益:

市值:

本金:

0.70%

1.309

1.300

-14.56%

3.161

3.700

-13.34%

5.286

6.100

-23.40%

-39.92%

-62.49%

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130. 泰达宏利逆向策略混合 229002
净值日期:2019-05-24
2012-05-23 1.4370
-0.48%
15.61% -11.79% 2.63% 97.43% -

收益:

市值:

本金:

-0.35%

1.295

1.300

-9.12%

3.362

3.700

6.63%

6.505

6.100

-26.04%

-34.40%

-50.50%

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131. 长盛动态精选混合 510081
净值日期:2019-05-24
2004-05-21 0.8998
-0.02%
7.70% -11.81% -6.52% 24.36% 55.76%

收益:

市值:

本金:

-3.89%

1.249

1.300

-10.65%

3.306

3.700

-8.76%

5.566

6.100

-19.70%

-28.07%

-50.54%

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132. 上投摩根健康品质生活混合 377150
净值日期:2019-05-24
2012-02-01 2.0260
-0.59%
29.87% -11.91% 7.48% 72.87% -

收益:

市值:

本金:

6.93%

1.390

1.300

0.98%

3.736

3.700

8.53%

6.620

6.100

-34.68%

-35.32%

-56.29%

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133. 诺德周期策略混合 570008
净值日期:2019-05-24
2012-03-21 1.4530
-0.41%
19.69% -11.92% 25.84% 148.16% -

收益:

市值:

本金:

3.79%

1.349

1.300

5.00%

3.885

3.700

25.23%

7.639

6.100

-29.60%

-31.02%

-53.15%

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134. 华夏复兴混合 000031
净值日期:2019-05-24
2007-09-10 1.3820
-0.14%
11.27% -11.97% -22.05% 7.30% 51.20%

收益:

市值:

本金:

-1.52%

1.280

1.300

-15.49%

3.127

3.700

-16.72%

5.080

6.100

-25.60%

-40.40%

-55.17%

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135. 长信双利优选混合A 519991
净值日期:2019-05-24
2008-06-19 1.2280
0.49%
13.27% -12.16% 14.88% 57.09% 108.53%

收益:

市值:

本金:

-0.84%

1.289

1.300

1.46%

3.754

3.700

5.84%

6.456

6.100

-25.25%

-26.76%

-47.53%

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136. 富国天成红利混合 100029
净值日期:2019-05-24
2008-05-28 0.9649
-0.11%
14.95% -12.21% 3.80% 52.13% 142.03%

收益:

市值:

本金:

-0.61%

1.292

1.300

-3.20%

3.581

3.700

3.65%

6.322

6.100

-26.45%

-27.34%

-45.25%

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137. 信诚优胜精选混合 550008
净值日期:2019-05-24
2009-08-26 1.2090
0.17%
13.95% -12.45% 15.84% 89.16% -

收益:

市值:

本金:

-1.17%

1.285

1.300

-3.84%

3.558

3.700

10.77%

6.757

6.100

-25.68%

-33.69%

-51.47%

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138. 华夏兴华混合A 519908
净值日期:2019-05-24
2013-04-12 1.5090
0.20%
11.53% -12.47% -4.37% 37.18% -

收益:

市值:

本金:

-1.92%

1.275

1.300

-10.58%

3.308

3.700

-5.11%

5.788

6.100

-22.16%

-32.12%

-46.99%

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139. 长信量化先锋混合A 519983
净值日期:2019-05-24
2010-11-18 1.2540
-0.87%
13.48% -12.49% -12.47% 114.42% -

收益:

市值:

本金:

-1.21%

1.284

1.300

-14.51%

3.163

3.700

4.07%

6.348

6.100

-24.79%

-41.98%

-48.05%

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140. 农银中小盘混合 660005
净值日期:2019-05-24
2010-03-25 1.8147
-0.65%
14.77% -12.72% -9.48% 41.39% -

收益:

市值:

本金:

-0.16%

1.298

1.300

-9.88%

3.334

3.700

-4.28%

5.839

6.100

-25.00%

-37.00%

-53.84%

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141. 长信恒利优势混合 519987
净值日期:2019-05-24
2009-07-30 0.9510
0.00%
12.01% -12.75% 15.04% 55.75% -

收益:

市值:

本金:

0.68%

1.309

1.300

0.62%

3.723

3.700

4.37%

6.367

6.100

-28.88%

-30.10%

-53.61%

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142. 新华行业周期轮换混合 519095
净值日期:2019-05-24
2010-07-21 1.5460
-0.19%
8.72% -12.80% -6.53% 43.54% -

收益:

市值:

本金:

-2.15%

1.272

1.300

-10.32%

3.318

3.700

-6.86%

5.682

6.100

-21.60%

-30.88%

-54.40%

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143. 信达澳银红利回报混合 610005
净值日期:2019-05-24
2010-07-28 0.7830
0.26%
21.02% -12.81% -15.84% 30.33% -

收益:

市值:

本金:

3.17%

1.341

1.300

-13.21%

3.211

3.700

-11.68%

5.388

6.100

-33.30%

-47.27%

-61.07%

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144. 农银汇理消费主题混合A 660012
净值日期:2019-05-24
2012-04-24 2.0452
-0.63%
12.86% -12.89% -9.36% 32.83% -

收益:

市值:

本金:

-1.50%

1.281

1.300

-10.17%

3.324

3.700

-6.26%

5.718

6.100

-23.71%

-35.76%

-52.78%

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145. 华夏收入混合 288002
净值日期:2019-05-24
2005-11-17 4.1760
-0.19%
12.02% -12.98% 4.27% 64.54% 105.99%

收益:

市值:

本金:

-1.31%

1.283

1.300

-7.03%

3.440

3.700

2.66%

6.262

6.100

-25.78%

-31.93%

-39.19%

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146. 农银汇理行业轮动混合 660015
净值日期:2019-05-24
2012-11-14 2.6564
-0.24%
12.95% -13.07% 8.18% 104.91% -

收益:

市值:

本金:

-0.85%

1.289

1.300

-2.64%

3.602

3.700

12.81%

6.881

6.100

-25.41%

-30.53%

-49.47%

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147. 汇添富逆向投资混合 470098
净值日期:2019-05-24
2012-03-09 1.7280
-0.12%
18.11% -13.47% 14.91% 84.35% -

收益:

市值:

本金:

-0.91%

1.288

1.300

-1.39%

3.648

3.700

10.22%

6.723

6.100

-30.40%

-31.44%

-53.36%

模拟
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148. 长信金利趋势混合 519994
净值日期:2019-05-24
2006-04-30 0.4587
-0.02%
17.68% -13.71% -5.89% 54.97% 30.05%

收益:

市值:

本金:

1.90%

1.325

1.300

-9.22%

3.359

3.700

-4.82%

5.806

6.100

-28.89%

-38.74%

-52.56%

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149. 易方达科翔混合 110013
净值日期:2019-05-24
2008-11-13 2.3560
-0.59%
16.75% -13.92% 14.67% 129.94% 182.46%

收益:

市值:

本金:

-1.43%

1.281

1.300

-1.07%

3.660

3.700

18.11%

7.205

6.100

-27.58%

-32.41%

-51.88%

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150. 汇添富优势精选混合 519008
净值日期:2019-05-24
2005-08-25 2.7238
-0.35%
20.39% -14.19% 25.41% 96.19% 162.45%

收益:

市值:

本金:

1.63%

1.321

1.300

7.66%

3.983

3.700

20.35%

7.341

6.100

-30.76%

-31.94%

-51.52%

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151. 长信增利动态混合 519993
净值日期:2019-05-24
2006-11-09 0.8807
0.17%
11.27% -14.45% 0.04% 82.43% 57.68%

收益:

市值:

本金:

-0.57%

1.293

1.300

-8.11%

3.400

3.700

3.72%

6.327

6.100

-28.26%

-33.04%

-45.65%

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152. 宝盈核心优势混合A 213006
净值日期:2019-05-24
2009-03-17 0.8457
-1.19%
13.97% -14.63% -11.10% 45.06% 106.16%

收益:

市值:

本金:

-1.63%

1.279

1.300

-8.10%

3.400

3.700

-7.26%

5.657

6.100

-30.96%

-33.35%

-59.83%

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153. 华泰柏瑞价值增长混合 460005
净值日期:2019-05-24
2008-07-16 2.1221
-0.14%
21.66% -14.74% 6.90% 146.39% 191.92%

收益:

市值:

本金:

1.60%

1.321

1.300

-2.05%

3.624

3.700

19.29%

7.277

6.100

-31.99%

-32.96%

-35.81%

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154. 华商价值精选混合 630010
净值日期:2019-05-24
2011-05-31 1.0660
0.09%
13.16% -14.79% -25.70% 36.48% -

收益:

市值:

本金:

-1.84%

1.276

1.300

-14.77%

3.153

3.700

-13.90%

5.252

6.100

-26.54%

-40.50%

-64.53%

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155. 嘉实周期优选混合 070027
净值日期:2019-05-24
2011-12-08 1.7120
-0.47%
16.30% -14.87% 0.18% 49.26% -

收益:

市值:

本金:

-0.14%

1.298

1.300

-10.17%

3.324

3.700

-5.77%

5.748

6.100

-29.34%

-42.07%

-54.73%

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156. 大摩多因子策略混合 233009
净值日期:2019-05-24
2011-05-17 1.0370
-0.58%
14.97% -14.93% -22.63% 63.21% -

收益:

市值:

本金:

0.64%

1.308

1.300

-17.16%

3.065

3.700

-9.01%

5.550

6.100

-30.11%

-49.33%

-58.00%

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157. 华商红利优选混合 000279
净值日期:2019-05-24
2013-09-17 0.8970
0.11%
5.04% -14.98% 2.99% 124.14% -

收益:

市值:

本金:

-3.45%

1.255

1.300

-2.23%

3.618

3.700

16.57%

7.111

6.100

-22.66%

-22.66%

-24.98%

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158. 银河主题策略混合 519679
净值日期:2019-05-24
2012-09-21 2.8010
-0.04%
16.37% -15.02% -10.50% 64.65% -

收益:

市值:

本金:

-2.89%

1.262

1.300

-9.76%

3.339

3.700

-2.47%

5.949

6.100

-29.72%

-37.90%

-56.88%

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159. 大成策略回报混合 090007
净值日期:2019-05-24
2008-11-26 0.9330
0.11%
12.14% -15.18% 20.96% 112.07% 185.48%

收益:

市值:

本金:

-2.03%

1.274

1.300

-1.01%

3.663

3.700

18.34%

7.219

6.100

-27.77%

-31.28%

-38.15%

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160. 嘉实成长收益混合A 070001
净值日期:2019-05-24
2002-11-05 1.1384
-0.30%
12.77% -15.42% 2.64% 86.53% 163.44%

收益:

市值:

本金:

-0.75%

1.290

1.300

-4.59%

3.530

3.700

9.43%

6.675

6.100

-27.15%

-29.10%

-40.09%

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161. 华商动态阿尔法混合 630005
净值日期:2019-05-24
2009-11-24 1.0440
0.00%
5.79% -15.42% -33.69% 16.17% -

收益:

市值:

本金:

-4.32%

1.244

1.300

-21.34%

2.910

3.700

-22.16%

4.748

6.100

-20.86%

-47.66%

-58.94%

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162. 大成内需增长混合A 090015
净值日期:2019-05-24
2011-06-14 2.3290
-0.51%
12.89% -15.49% 12.78% 101.30% -

收益:

市值:

本金:

-0.20%

1.297

1.300

-1.94%

3.628

3.700

13.44%

6.920

6.100

-32.65%

-34.05%

-45.68%

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模拟
163. 银华价值优选混合 519001
净值日期:2019-05-24
2005-09-27 1.8073
0.29%
15.93% -15.70% -6.83% 49.80% 68.14%

收益:

市值:

本金:

-0.19%

1.297

1.300

-8.94%

3.369

3.700

-4.21%

5.843

6.100

-29.53%

-39.08%

-55.36%

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164. 大摩主题优选混合 233011
净值日期:2019-05-24
2012-03-13 1.8740
-0.64%
14.41% -15.78% 16.33% 121.38% -

收益:

市值:

本金:

-1.64%

1.279

1.300

-2.64%

3.602

3.700

15.22%

7.028

6.100

-29.47%

-30.95%

-56.61%

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165. 交银成长混合A 519692
净值日期:2019-05-24
2006-10-23 3.4842
-0.82%
13.99% -15.97% -8.51% 38.77% 96.44%

收益:

市值:

本金:

-2.27%

1.271

1.300

-10.12%

3.326

3.700

-5.46%

5.767

6.100

-29.13%

-34.66%

-55.45%

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166. 景顺长城中小盘混合 260115
净值日期:2019-05-24
2011-03-22 1.0220
-0.58%
7.81% -17.11% 9.65% 49.73% -

收益:

市值:

本金:

-4.59%

1.240

1.300

-3.50%

3.570

3.700

4.79%

6.392

6.100

-28.07%

-28.41%

-50.10%

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167. 泰信蓝筹精选混合 290006
净值日期:2019-05-24
2009-04-22 0.8628
-1.26%
16.09% -17.55% -26.47% 5.15% 28.70%

收益:

市值:

本金:

-3.61%

1.253

1.300

-18.09%

3.031

3.700

-22.04%

4.756

6.100

-29.89%

-43.09%

-69.08%

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168. 嘉实领先成长混合 070022
净值日期:2019-05-24
2011-05-31 1.7530
-0.17%
18.61% -17.78% 2.68% 92.11% -

收益:

市值:

本金:

0.47%

1.306

1.300

-5.20%

3.508

3.700

7.78%

6.575

6.100

-32.71%

-35.91%

-52.25%

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169. 宝盈策略增长混合 213003
净值日期:2019-05-24
2007-01-19 0.7637
-0.48%
10.07% -18.07% -25.79% 31.94% 26.17%

收益:

市值:

本金:

-4.15%

1.246

1.300

-17.22%

3.063

3.700

-17.77%

5.016

6.100

-26.89%

-42.47%

-68.18%

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170. 银河行业混合 519670
净值日期:2019-05-24
2009-04-24 1.2130
0.17%
13.36% -18.15% -7.33% 45.09% 215.51%

收益:

市值:

本金:

-2.07%

1.273

1.300

-10.38%

3.316

3.700

-6.21%

5.721

6.100

-29.27%

-33.57%

-60.74%

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171. 国泰价值经典混合(LOF) 160215
净值日期:2019-05-27
2010-08-13 1.2980
0.00%
14.06% -18.25% 21.38% 147.06% -

收益:

市值:

本金:

-3.08%

1.260

1.300

-1.00%

3.663

3.700

23.40%

7.527

6.100

-30.86%

-31.59%

-51.18%

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172.