基金研究院
基金池 基金组合构建

长期理性的投资理财,须严格选择适合做长期投资的普通基金,避免短期投机性强、有复杂逻辑的特殊类型基金(如分级基金)。 基金池是精选的基金列表,希望尽量选择长期表现优秀的普通类型基金。 如需查看所有基金,请参考:所有基金
名称【点击进行投资模拟】 发行日期 *最新净值
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近1年
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近3年
最大回撤
近5年
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*定投模拟
选择
001. 中欧价值智选混合A 166019
净值日期:2019-03-25
2013-05-14 2.1313
-0.67%
36.00% 31.44% 30.86% 124.82% -

收益:

市值:

本金:

30.02%

1.690

1.300

25.91%

4.659

3.700

40.81%

8.590

6.100

-12.83%

-19.44%

-42.48%

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002. 嘉实主题新动力混合 070021
净值日期:2019-03-25
2010-12-07 1.7560
-1.24%
40.14% 23.06% 24.72% 75.78% -

收益:

市值:

本金:

28.26%

1.667

1.300

21.69%

4.502

3.700

31.17%

8.001

6.100

-28.07%

-32.82%

-50.93%

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003. 交银阿尔法核心混合 519712
净值日期:2019-03-25
2012-08-03 2.2050
-0.59%
28.42% 19.21% 77.97% 231.98% -

收益:

市值:

本金:

17.52%

1.528

1.300

38.50%

5.124

3.700

76.15%

10.745

6.100

-19.10%

-19.10%

-47.81%

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004. 民生加银景气行业混合 690007
净值日期:2019-03-22
2011-11-22 2.5710
-0.08%
28.74% 15.65% 43.23% 130.58% -

收益:

市值:

本金:

13.62%

1.477

1.300

21.69%

4.502

3.700

47.63%

9.006

6.100

-22.67%

-22.67%

-42.34%

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005. 华安核心优选混合 040011
净值日期:2019-03-25
2008-10-22 1.7672
-0.94%
28.98% 15.49% 56.06% 166.58% 207.39%

收益:

市值:

本金:

19.16%

1.549

1.300

28.03%

4.737

3.700

54.08%

9.399

6.100

-16.97%

-18.94%

-34.21%

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006. 华安行业轮动混合 040016
净值日期:2019-03-25
2010-05-11 1.5530
-1.23%
33.19% 15.39% 32.21% 153.02% -

收益:

市值:

本金:

18.42%

1.539

1.300

19.96%

4.438

3.700

45.20%

8.857

6.100

-23.35%

-23.35%

-40.36%

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007. 中银收益混合A 163804
净值日期:2019-03-25
2006-10-11 1.3282
-0.74%
21.14% 13.24% 24.64% 82.70% 217.43%

收益:

市值:

本金:

11.89%

1.455

1.300

17.25%

4.338

3.700

28.61%

7.845

6.100

-20.18%

-20.18%

-46.31%

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008. 光大保德信行业轮动混合 360016
净值日期:2019-03-25
2012-02-15 1.0360
-0.58%
33.85% 11.76% 21.74% 98.06% -

收益:

市值:

本金:

23.38%

1.604

1.300

14.57%

4.239

3.700

27.73%

7.791

6.100

-22.99%

-34.09%

-47.49%

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009. 汇添富消费行业混合 000083
净值日期:2019-03-25
2013-05-03 3.6270
-1.63%
32.42% 11.46% 71.41% 206.85% -

收益:

市值:

本金:

16.92%

1.520

1.300

35.58%

5.016

3.700

67.93%

10.243

6.100

-25.96%

-29.32%

-53.26%

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010. 华泰柏瑞行业领先混合 460007
净值日期:2019-03-25
2009-08-03 1.6600
-1.25%
41.04% 11.04% 33.76% 96.68% -

收益:

市值:

本金:

22.45%

1.592

1.300

24.39%

4.603

3.700

33.79%

8.161

6.100

-31.91%

-35.62%

-53.06%

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011. 光大保德信新增长混合 360006
净值日期:2019-03-25
2006-09-14 1.1637
-1.51%
26.89% 10.93% 26.68% 78.79% 116.44%

收益:

市值:

本金:

16.78%

1.518

1.300

16.97%

4.328

3.700

26.52%

7.718

6.100

-19.80%

-27.07%

-53.18%

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012. 工银金融地产混合 000251
净值日期:2019-03-25
2013-08-26 2.3210
-2.97%
24.05% 10.83% 45.69% 182.77% -

收益:

市值:

本金:

14.36%

1.487

1.300

21.58%

4.499

3.700

46.94%

8.963

6.100

-15.85%

-25.52%

-40.48%

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013. 嘉实增长混合 070002
净值日期:2019-03-25
2003-07-09 10.2370
-0.42%
20.48% 10.72% 9.44% 107.53% 231.57%

收益:

市值:

本金:

10.47%

1.436

1.300

10.52%

4.089

3.700

25.95%

7.683

6.100

-18.30%

-18.60%

-42.36%

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014. 宝盈核心优势混合A 213006
净值日期:2019-03-25
2009-03-17 1.0205
0.13%
36.18% 10.40% -0.80% 69.42% 145.58%

收益:

市值:

本金:

18.65%

1.542

1.300

9.64%

4.057

3.700

13.32%

6.913

6.100

-32.98%

-34.19%

-59.83%

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015. 国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010
净值日期:2019-03-25
2011-12-20 1.3587
0.45%
15.75% 10.22% 23.07% 57.42% -

收益:

市值:

本金:

10.97%

1.443

1.300

14.35%

4.231

3.700

23.44%

7.530

6.100

-10.24%

-10.24%

-10.24%

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016. 华安安信消费混合 519002
净值日期:2019-03-25
2013-05-23 1.5380
-1.41%
36.47% 10.17% 32.03% 100.38% -

收益:

市值:

本金:

20.97%

1.573

1.300

16.94%

4.327

3.700

35.30%

8.253

6.100

-27.35%

-30.66%

-55.39%

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模拟
017. 光大保德信动态优选混合 360011
净值日期:2019-03-25
2009-10-28 1.1080
-0.27%
27.94% 10.14% 16.69% 90.67% -

收益:

市值:

本金:

15.20%

1.498

1.300

11.24%

4.116

3.700

24.24%

7.578

6.100

-20.00%

-20.92%

-38.68%

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018. 浙商聚潮新思维混合 166801
净值日期:2019-03-25
2012-03-08 1.7380
-0.91%
25.13% 10.04% 14.65% 113.06% -

收益:

市值:

本金:

13.19%

1.472

1.300

9.59%

4.055

3.700

28.69%

7.850

6.100

-21.22%

-21.22%

-31.05%

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019. 工银中小盘混合 481010
净值日期:2019-03-25
2010-02-10 1.3400
-0.37%
39.73% 9.39% -8.78% 54.20% -

收益:

市值:

本金:

18.88%

1.545

1.300

3.14%

3.816

3.700

7.55%

6.561

6.100

-28.36%

-43.10%

-62.46%

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020. 长城优化升级混合 200015
净值日期:2019-03-25
2012-04-20 1.8263
-1.47%
19.76% 8.84% 26.13% 86.36% -

收益:

市值:

本金:

10.01%

1.430

1.300

9.22%

4.041

3.700

26.21%

7.699

6.100

-18.91%

-28.66%

-48.11%

模拟
模拟
021. 银河创新成长混合 519674
净值日期:2019-03-25
2010-12-29 2.7302
0.04%
33.58% 8.29% 29.85% 98.03% -

收益:

市值:

本金:

15.98%

1.508

1.300

17.55%

4.349

3.700

32.76%

8.098

6.100

-26.40%

-30.78%

-50.13%

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022. 新华钻石品质企业混合 519093
净值日期:2019-03-22
2010-02-03 1.9770
0.87%
23.49% 8.15% 8.93% 81.71% -

收益:

市值:

本金:

12.40%

1.461

1.300

8.35%

4.009

3.700

15.81%

7.064

6.100

-25.39%

-25.79%

-41.76%

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023. 泰信现代服务业混合 290014
净值日期:2019-03-25
2013-02-07 1.6660
0.06%
27.37% 8.04% 9.25% 55.44% -

收益:

市值:

本金:

16.44%

1.514

1.300

7.97%

3.995

3.700

17.07%

7.141

6.100

-18.48%

-27.33%

-49.71%

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024. 鹏华新兴产业混合 206009
净值日期:2019-03-25
2011-06-15 2.2270
-0.93%
26.97% 8.00% 25.30% 115.66% -

收益:

市值:

本金:

14.32%

1.486

1.300

15.85%

4.287

3.700

33.22%

8.126

6.100

-25.45%

-25.45%

-42.78%

模拟
模拟
025. 新华中小市值优选混合 519097
净值日期:2019-03-25
2011-01-28 1.6160
-1.82%
41.38% 7.88% 9.26% 106.12% -

收益:

市值:

本金:

22.74%

1.596

1.300

12.14%

4.149

3.700

27.14%

7.756

6.100

-33.87%

-35.42%

-50.09%

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026. 新华泛资源优势混合 519091
净值日期:2019-03-25
2009-07-13 2.8500
-1.28%
16.61% 7.55% 59.93% 151.99% -

收益:

市值:

本金:

9.17%

1.419

1.300

20.88%

4.472

3.700

51.49%

9.241

6.100

-16.09%

-18.17%

-46.75%

模拟
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027. 鹏华普天收益混合 160603
净值日期:2019-03-25
2003-07-12 1.2990
-0.92%
25.51% 7.36% 9.41% 70.11% 118.59%

收益:

市值:

本金:

11.27%

1.446

1.300

6.14%

3.927

3.700

16.31%

7.095

6.100

-24.63%

-27.65%

-43.92%

模拟
模拟
028. 诺安主题精选混合 320012
净值日期:2019-03-25
2010-09-15 1.8630
-1.43%
17.02% 7.01% 27.25% 91.60% -

收益:

市值:

本金:

9.23%

1.420

1.300

15.14%

4.260

3.700

26.60%

7.723

6.100

-22.31%

-22.63%

-42.51%

模拟
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029. 易方达中小盘混合 110011
净值日期:2019-03-25
2008-06-19 4.1471
-2.71%
25.68% 7.01% 85.74% 190.33% 310.18%

收益:

市值:

本金:

10.65%

1.438

1.300

32.69%

4.909

3.700

68.50%

10.278

6.100

-29.30%

-29.30%

-30.66%

模拟
模拟
030. 兴全趋势投资混合(LOF) 163402
净值日期:2019-03-25
2005-11-03 0.7549
-0.28%
27.80% 6.93% 41.85% 153.93% 223.39%

收益:

市值:

本金:

14.92%

1.494

1.300

22.38%

4.528

3.700

46.60%

8.942

6.100

-20.90%

-24.55%

-28.70%

模拟
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031. 大摩卓越成长混合 233007
净值日期:2019-03-25
2010-05-18 2.2750
-1.54%
24.09% 6.87% 16.17% 98.18% -

收益:

市值:

本金:

10.34%

1.434

1.300

9.38%

4.047

3.700

26.30%

7.704

6.100

-22.88%

-22.88%

-56.37%

模拟
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032. 中欧新蓝筹混合A 166002
净值日期:2019-03-25
2008-07-25 1.1886
-1.06%
25.27% 6.55% 27.00% 118.58% 242.14%

收益:

市值:

本金:

13.33%

1.473

1.300

16.20%

4.300

3.700

37.74%

8.402

6.100

-19.44%

-24.82%

-33.56%

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033. 兴全绿色投资混合(LOF) 163409
净值日期:2019-03-25
2011-05-06 1.6330
-0.61%
30.95% 6.18% 14.92% 65.55% -

收益:

市值:

本金:

17.52%

1.528

1.300

10.74%

4.097

3.700

18.49%

7.228

6.100

-27.39%

-31.74%

-50.69%

模拟
模拟
034. 泰信发展主题混合 290008
净值日期:2019-03-25
2010-12-15 1.2450
-0.16%
30.09% 6.05% 11.16% 61.66% -

收益:

市值:

本金:

16.33%

1.512

1.300

11.66%

4.131

3.700

17.72%

7.181

6.100

-25.16%

-26.42%

-55.13%

模拟
模拟
035. 大成中证红利指数 090010
净值日期:2019-03-25
2010-02-02 1.8610
-1.43%
20.06% 5.92% 44.26% 135.27% -

收益:

市值:

本金:

12.13%

1.458

1.300

19.42%

4.418

3.700

39.79%

8.527

6.100

-16.67%

-23.89%

-46.00%

模拟
模拟
036. 兴全精选混合 163411
净值日期:2019-03-22
2011-08-03 1.6993
-0.14%
27.28% 5.88% 37.83% 74.33% -

收益:

市值:

本金:

12.75%

1.466

1.300

22.41%

4.529

3.700

35.23%

8.249

6.100

-21.74%

-24.90%

-24.90%

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037. 富国天益价值混合 100020
净值日期:2019-03-25
2004-06-15 1.3602
-1.75%
27.38% 5.69% 42.55% 110.60% 164.02%

收益:

市值:

本金:

11.35%

1.448

1.300

20.93%

4.475

3.700

36.12%

8.303

6.100

-24.14%

-26.27%

-49.41%

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038. 易方达科翔混合 110013
净值日期:2019-03-25
2008-11-13 2.7100
-0.84%
34.29% 5.12% 32.15% 162.71% 244.32%

收益:

市值:

本金:

13.81%

1.479

1.300

15.53%

4.275

3.700

41.39%

8.625

6.100

-30.04%

-32.41%

-51.88%

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039. 中银中国混合(LOF) 163801
净值日期:2019-03-25
2005-01-04 1.2431
-0.83%
16.10% 4.90% 16.67% 46.88% 156.17%

收益:

市值:

本金:

5.71%

1.374

1.300

10.20%

4.077

3.700

15.20%

7.027

6.100

-22.38%

-22.38%

-50.70%

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040. 建信优选成长混合A 530003
净值日期:2019-03-25
2006-09-08 1.8958
-1.62%
24.13% 4.89% 15.06% 120.62% 155.81%

收益:

市值:

本金:

10.72%

1.439

1.300

8.25%

4.005

3.700

26.73%

7.730

6.100

-21.44%

-24.28%

-41.21%

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041. 长信恒利优势混合 519987
净值日期:2019-03-25
2009-07-30 1.0270
-1.06%
20.97% 4.80% 18.91% 65.77% -

收益:

市值:

本金:

9.61%

1.425

1.300

9.59%

4.055

3.700

15.00%

7.015

6.100

-30.10%

-30.10%

-53.61%

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042. 华安宏利混合 040005
净值日期:2019-03-25
2006-09-06 4.0595
-2.61%
26.44% 4.70% 12.91% 69.39% 114.36%

收益:

市值:

本金:

12.60%

1.464

1.300

13.74%

4.209

3.700

20.79%

7.368

6.100

-22.33%

-27.46%

-44.04%

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043. 博时精选混合A 050004
净值日期:2019-03-22
2004-06-22 1.7671
0.76%
22.32% 4.58% 19.58% 84.63% 78.92%

收益:

市值:

本金:

12.07%

1.457

1.300

7.55%

3.979

3.700

19.34%

7.280

6.100

-23.55%

-28.10%

-40.84%

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044. 中欧价值发现混合A 166005
净值日期:2019-03-25
2009-07-24 1.5973
-1.99%
25.02% 4.52% 46.21% 149.93% -

收益:

市值:

本金:

9.87%

1.428

1.300

17.66%

4.353

3.700

44.40%

8.808

6.100

-24.95%

-25.94%

-39.84%

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045. 长盛量化红利混合 080005
净值日期:2019-03-25
2009-11-25 1.3100
-1.87%
18.98% 4.30% 26.66% 143.30% -

收益:

市值:

本金:

9.27%

1.421

1.300

13.58%

4.203

3.700

35.44%

8.262

6.100

-16.33%

-21.04%

-53.69%

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046. 诺安多策略混合 320016
净值日期:2019-03-25
2011-08-09 1.5900
-1.91%
22.78% 4.19% 6.28% 53.77% -

收益:

市值:

本金:

11.65%

1.451

1.300

3.84%

3.842

3.700

10.47%

6.738

6.100

-19.32%

-29.12%

-51.44%

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047. 新华趋势领航混合 519158
净值日期:2019-03-22
2013-09-11 1.9100
0.10%
27.50% 4.03% 17.74% 127.62% -

收益:

市值:

本金:

14.29%

1.486

1.300

8.73%

4.023

3.700

29.94%

7.926

6.100

-24.67%

-30.13%

-44.78%

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048. 华安逆向策略混合 040035
净值日期:2019-03-25
2012-08-16 2.6480
-1.05%
28.92% 3.76% 16.24% 179.32% -

收益:

市值:

本金:

14.75%

1.492

1.300

6.68%

3.947

3.700

40.10%

8.546

6.100

-27.22%

-31.33%

-44.00%

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049. 交银成长混合A 519692
净值日期:2019-03-25
2006-10-23 3.8855
-1.09%
27.11% 3.34% 0.40% 49.61% 153.58%

收益:

市值:

本金:

9.75%

1.427

1.300

0.18%

3.707

3.700

7.09%

6.532

6.100

-29.13%

-34.66%

-55.45%

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050. 银华中小盘混合 180031
净值日期:2019-03-25
2012-06-20 2.2360
-1.54%
37.26% 3.23% 51.86% 176.51% -

收益:

市值:

本金:

16.06%

1.509

1.300

21.15%

4.483

3.700

55.31%

9.474

6.100

-31.28%

-33.59%

-47.37%

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051. 华夏策略混合 002031
净值日期:2019-03-25
2008-10-23 3.4550
-1.34%
16.02% 3.13% 24.15% 81.17% 280.70%

收益:

市值:

本金:

7.97%

1.404

1.300

9.53%

4.053

3.700

25.67%

7.666

6.100

-17.67%

-19.51%

-41.92%

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052. 建信优势动力混合(LOF) 165313
净值日期:2019-03-25
2013-03-19 1.3780
-0.65%
22.82% 2.99% 7.91% 53.79% -

收益:

市值:

本金:

11.19%

1.446

1.300

3.22%

3.819

3.700

9.06%

6.653

6.100

-22.44%

-30.23%

-44.81%

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053. 国泰策略价值灵活配置混合 020022
净值日期:2019-03-25
2011-04-19 1.4220
-1.86%
21.75% 2.82% 8.21% 65.19% -

收益:

市值:

本金:

9.45%

1.423

1.300

6.53%

3.941

3.700

16.46%

7.104

6.100

-18.45%

-24.92%

-24.92%

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054. 中海策略精选混合 000166
净值日期:2019-03-25
2013-07-31 1.0539
-0.76%
16.03% 2.75% 4.35% 45.99% -

收益:

市值:

本金:

8.58%

1.412

1.300

5.46%

3.902

3.700

12.61%

6.869

6.100

-14.95%

-16.61%

-34.04%

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055. 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219
净值日期:2019-03-25
2011-12-13 1.3500
-0.66%
21.08% 2.66% 25.69% 124.10% -

收益:

市值:

本金:

11.21%

1.446

1.300

11.29%

4.118

3.700

36.21%

8.309

6.100

-21.06%

-24.65%

-37.89%

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056. 工银灵活配置混合A 487016
净值日期:2019-03-25
2011-12-27 1.1576
-1.19%
17.31% 2.60% 5.81% 27.37% -

收益:

市值:

本金:

8.06%

1.405

1.300

5.49%

3.903

3.700

9.27%

6.665

6.100

-16.74%

-16.74%

-17.29%

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057. 招商安达灵活配置混合 217020
净值日期:2019-03-25
2011-09-01 1.2138
-1.79%
25.69% 2.44% 0.73% 26.45% -

收益:

市值:

本金:

10.19%

1.432

1.300

3.61%

3.833

3.700

6.50%

6.496

6.100

-23.11%

-30.16%

-36.74%

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058. 泰信中小盘精选混合 290011
净值日期:2019-03-25
2011-10-26 1.5800
-1.80%
24.70% 2.33% -12.22% 44.20% -

收益:

市值:

本金:

11.51%

1.450

1.300

-2.27%

3.616

3.700

1.61%

6.198

6.100

-21.90%

-36.81%

-59.08%

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059. 建信内生动力混合 530011
净值日期:2019-03-25
2010-11-16 1.4700
-1.21%
22.07% 2.17% 31.20% 90.86% -

收益:

市值:

本金:

10.11%

1.431

1.300

14.09%

4.221

3.700

25.82%

7.675

6.100

-22.65%

-27.86%

-47.29%

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060. 国泰金牛创新混合 020010
净值日期:2019-03-25
2007-05-18 1.1810
-2.07%
27.13% 2.07% 21.48% 70.32% 220.36%

收益:

市值:

本金:

11.72%

1.452

1.300

8.47%

4.013

3.700

20.30%

7.338

6.100

-24.77%

-30.72%

-44.26%

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061. 银华和谐主题混合 180018
净值日期:2019-03-25
2009-04-27 2.2310
-1.59%
22.45% 2.01% 29.56% 71.35% -

收益:

市值:

本金:

8.33%

1.408

1.300

14.06%

4.220

3.700

22.61%

7.479

6.100

-21.10%

-23.79%

-50.36%

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062. 华安科技动力混合 040025
净值日期:2019-03-25
2011-12-20 3.0800
-1.16%
22.51% 1.88% 45.68% 134.48% -

收益:

市值:

本金:

9.79%

1.427

1.300

14.92%

4.252

3.700

43.92%

8.779

6.100

-22.83%

-24.32%

-48.10%

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063. 华安策略优选混合 040008
净值日期:2019-03-25
2007-08-02 1.6413
-2.26%
23.75% 1.75% 59.74% 168.23% 179.80%

收益:

市值:

本金:

9.81%

1.428

1.300

25.92%

4.659

3.700

56.46%

9.544

6.100

-18.98%

-26.23%

-38.96%

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064. 汇丰晋信动态策略混合A 540003
净值日期:2019-03-25
2007-04-09 1.9086
-0.91%
30.03% 1.55% 25.74% 141.33% 224.60%

收益:

市值:

本金:

15.32%

1.499

1.300

13.78%

4.210

3.700

38.93%

8.475

6.100

-27.46%

-31.70%

-38.25%

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065. 广发核心精选混合 270008
净值日期:2019-03-25
2008-07-16 2.8730
-1.98%
22.67% 1.52% 7.68% 57.34% 170.93%

收益:

市值:

本金:

9.98%

1.430

1.300

-0.41%

3.685

3.700

11.93%

6.828

6.100

-23.83%

-37.77%

-51.38%

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066. 建信核心精选混合 530006
净值日期:2019-03-25
2008-11-25 1.5370
-1.47%
27.87% 1.39% 4.17% 65.73% 173.52%

收益:

市值:

本金:

10.50%

1.436

1.300

5.57%

3.906

3.700

13.06%

6.897

6.100

-25.64%

-30.09%

-50.78%

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067. 东方核心动力混合 400011
净值日期:2019-03-22
2009-06-24 1.4369
-0.19%
23.73% 1.29% 5.48% 80.42% -

收益:

市值:

本金:

10.25%

1.433

1.300

2.08%

3.777

3.700

14.86%

7.006

6.100

-20.48%

-29.63%

-41.09%

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068. 万家精选混合 519185
净值日期:2019-03-25
2009-05-18 1.2278
-2.78%
24.36% 1.20% 32.42% 146.70% -

收益:

市值:

本金:

12.44%

1.462

1.300

13.83%

4.212

3.700

46.06%

8.910

6.100

-28.32%

-35.85%

-42.81%

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069. 国联安优势混合 257030
净值日期:2019-03-25
2007-01-24 1.1600
-1.02%
23.93% 1.03% 26.54% 98.86% 135.24%

收益:

市值:

本金:

10.61%

1.438

1.300

11.22%

4.115

3.700

27.07%

7.751

6.100

-25.80%

-30.11%

-49.89%

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070. 金鹰元禧混合A 210006
净值日期:2019-03-25
2011-05-17 1.1122
-0.04%
1.92% 0.66% 2.97% 17.20% -

收益:

市值:

本金:

1.08%

1.314

1.300

0.59%

3.722

3.700

4.27%

6.360

6.100

-2.83%

-5.19%

-11.50%

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071. 景顺长城中小盘混合 260115
净值日期:2019-03-25
2011-03-22 1.1520
-0.52%
21.52% 0.52% 22.17% 59.20% -

收益:

市值:

本金:

7.33%

1.395

1.300

9.79%

4.062

3.700

20.13%

7.328

6.100

-28.13%

-28.41%

-50.10%

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072. 华夏兴华混合A 519908
净值日期:2019-03-25
2013-04-12 1.6900
-1.34%
24.91% 0.30% 2.24% 46.96% -

收益:

市值:

本金:

9.81%

1.428

1.300

0.10%

3.704

3.700

7.90%

6.582

6.100

-24.99%

-32.12%

-46.99%

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073. 嘉实价值优势混合 070019
净值日期:2019-03-25
2010-06-07 1.4860
-1.72%
13.00% 0.20% 27.02% 73.78% -

收益:

市值:

本金:

2.28%

1.330

1.300

11.48%

4.125

3.700

22.01%

7.442

6.100

-20.72%

-21.40%

-48.67%

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074. 长信双利优选混合A 519991
净值日期:2019-03-25
2008-06-19 1.3170
-0.90%
19.73% -0.08% 9.76% 55.03% 142.46%

收益:

市值:

本金:

5.10%

1.366

1.300

7.65%

3.983

3.700

13.83%

6.944

6.100

-26.76%

-26.76%

-47.53%

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075. 东方成长收益灵活配置混合 400013
净值日期:2019-03-22
2011-04-14 1.2168
0.07%
10.32% -0.10% 5.35% 29.38% -

收益:

市值:

本金:

3.90%

1.351

1.300

3.23%

3.819

3.700

8.77%

6.635

6.100

-10.00%

-13.75%

-13.75%

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076. 华泰柏瑞价值增长混合 460005
净值日期:2019-03-25
2008-07-16 2.2869
-0.41%
31.11% -0.13% 8.25% 156.52% 262.16%

收益:

市值:

本金:

9.79%

1.427

1.300

6.06%

3.924

3.700

33.93%

8.169

6.100

-32.96%

-32.96%

-35.81%

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077. 信诚新机遇混合(LOF) 165512
净值日期:2019-03-25
2011-08-01 1.8640
-2.41%
16.65% -0.28% 21.95% 97.78% -

收益:

市值:

本金:

5.34%

1.369

1.300

8.79%

4.025

3.700

25.76%

7.671

6.100

-17.87%

-24.55%

-46.60%

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078. 东吴多策略灵活配置混合 580009
净值日期:2019-03-25
2013-01-30 0.9876
-1.74%
22.00% -0.33% 12.60% 53.70% -

收益:

市值:

本金:

7.83%

1.402

1.300

10.73%

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3.700

15.70%

7.058

6.100

-21.49%

-24.09%

-44.98%

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079. 华泰柏瑞量化增强混合A 000172
净值日期:2019-03-25
2013-08-02 1.3130
-2.01%
22.60% -0.37% 30.30% 139.27% -

收益:

市值:

本金:

7.54%

1.398

1.300

9.49%

4.051

3.700

31.08%

7.996

6.100

-22.43%

-30.30%

-40.68%

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080. 华商红利优选混合 000279
净值日期:2019-03-25
2013-09-17 0.9200
-1.18%
7.73% -0.40% 4.18% 123.63% -

收益:

市值:

本金:

-0.75%

1.290

1.300

0.60%

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3.700

24.08%

7.569

6.100

-22.66%

-22.66%

-24.98%

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081. 大摩主题优选混合 233011
净值日期:2019-03-25
2012-03-13 2.0190
-1.46%
23.26% -0.44% 25.19% 129.89% -

收益:

市值:

本金:

6.41%

1.383

1.300

6.28%

3.932

3.700

28.67%

7.849

6.100

-29.60%

-30.95%

-56.61%

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082. 南方优选成长混合A 202023
净值日期:2019-03-25
2011-01-30 2.4810
-1.63%
17.64% -0.48% 32.60% 136.74% -

收益:

市值:

本金:

7.20%

1.394

1.300

14.33%

4.230

3.700

39.49%

8.509

6.100

-20.97%

-24.32%

-32.90%

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083. 富国天惠成长混合(LOF)A 161005
净值日期:2019-03-25
2005-11-16 1.9638
-1.53%
32.68% -0.54% 31.67% 125.36% 272.51%

收益:

市值:

本金:

9.84%

1.428

1.300

13.93%

4.215

3.700

33.99%

8.173

6.100

-33.40%

-33.40%

-45.93%

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084. 富国天合稳健优选混合 100026
净值日期:2019-03-25
2006-11-15 1.3079
-1.68%
19.87% -0.55% 32.51% 144.37% 293.23%

收益:

市值:

本金:

5.47%

1.371

1.300

11.88%

4.139

3.700

36.08%

8.301

6.100

-23.26%

-26.92%

-49.96%

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085. 长盛成长价值混合 080001
净值日期:2019-03-25
2002-09-18 1.0850
-1.54%
18.06% -0.66% 15.41% 99.11% 174.95%

收益:

市值:

本金:

7.64%

1.399

1.300

5.99%

3.922

3.700

21.27%

7.397

6.100

-20.99%

-25.91%

-43.93%

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086. 银华永祥灵活配置混合 180028
净值日期:2019-03-25
2011-06-28 1.0050
-1.37%
22.56% -0.79% -26.86% 1.91% -

收益:

市值:

本金:

9.34%

1.421

1.300

-11.20%

3.286

3.700

-11.77%

5.382

6.100

-23.22%

-44.04%

-47.19%

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087. 长信增利动态混合 519993
净值日期:2019-03-25
2006-11-09 0.9456
-1.19%
19.47% -0.81% 1.63% 92.59% 87.22%

收益:

市值:

本金:

6.87%

1.389

1.300

-1.24%

3.654

3.700

14.63%

6.992

6.100

-29.43%

-33.04%

-45.65%

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088. 嘉实优化红利混合 070032
净值日期:2019-03-25
2012-06-26 1.4340
-1.31%
19.80% -0.90% 44.70% 204.87% -

收益:

市值:

本金:

5.45%

1.371

1.300

20.79%

4.469

3.700

56.27%

9.532

6.100

-24.61%

-30.51%

-35.83%

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089. 大成优选混合(LOF) 160916
净值日期:2019-03-25
2012-07-27 2.7280
-1.23%
19.07% -0.98% 38.97% 154.95% -

收益:

市值:

本金:

5.78%

1.375

1.300

13.48%

4.199

3.700

39.80%

8.528

6.100

-23.95%

-23.95%

-40.88%

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090. 民生加银红利回报混合 690009
净值日期:2019-03-22
2012-08-09 1.8260
0.38%
18.11% -1.35% 14.48% 120.02% -

收益:

市值:

本金:

4.74%

1.362

1.300

5.57%

3.906

3.700

29.06%

7.873

6.100

-21.10%

-23.59%

-39.78%

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091. 南方优选价值混合A 202011
净值日期:2019-03-25
2008-06-18 1.0830
-0.55%
21.01% -1.37% 21.48% 113.72% 237.31%

收益:

市值:

本金:

6.71%

1.387

1.300

6.97%

3.958

3.700

27.22%

7.760

6.100

-23.57%

-27.89%

-38.38%

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092. 鹏华动力增长混合(LOF) 160610
净值日期:2019-03-25
2007-01-09 0.9290
-1.48%
11.66% -1.38% 5.79% 35.51% 60.16%

收益:

市值:

本金:

7.21%

1.394

1.300

0.75%

3.728

3.700

4.82%

6.394

6.100

-18.32%

-27.88%

-54.52%

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093. 汇添富价值精选混合A 519069
净值日期:2019-03-25
2009-01-23 2.3760
-2.34%
16.99% -1.38% 40.50% 186.55% 428.86%

收益:

市值:

本金:

3.63%

1.347

1.300

15.83%

4.286

3.700

48.39%

9.052

6.100

-22.96%

-22.96%

-37.71%

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094. 华泰柏瑞量化先行混合 460009
净值日期:2019-03-25
2010-06-22 1.3930
-1.49%
26.41% -1.52% 30.98% 120.25% -

收益:

市值:

本金:

9.28%

1.421

1.300

8.57%

4.017

3.700

32.54%

8.085

6.100

-26.85%

-30.38%

-44.98%

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095. 广发大盘成长混合 270007
净值日期:2019-03-25
2007-06-13 1.1101
-1.85%
24.81% -1.57% 9.12% 68.25% 66.78%

收益:

市值:

本金:

10.54%

1.437

1.300

5.01%

3.885

3.700

15.28%

7.032

6.100

-22.89%

-31.35%

-39.50%

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096. 华夏复兴混合 000031
净值日期:2019-03-25
2007-09-10 1.6020
-0.50%
28.99% -1.72% -12.36% 19.02% 101.76%

收益:

市值:

本金:

14.00%

1.482

1.300

-2.70%

3.600

3.700

-2.69%

5.936

6.100

-30.14%

-40.40%

-55.17%

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097. 诺安行业轮动混合 320015
净值日期:2019-03-25
2011-05-13 1.0883
-1.62%
9.53% -1.99% -12.09% 9.28% -

收益:

市值:

本金:

1.65%

1.321

1.300

-4.64%

3.528

3.700

-4.14%

5.848

6.100

-16.07%

-24.49%

-37.93%

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098. 中银优选混合 163807
净值日期:2019-03-25
2009-04-03 1.0811
-1.40%
19.41% -2.06% 31.73% 73.39% -

收益:

市值:

本金:

6.53%

1.385

1.300

11.38%

4.121

3.700

19.51%

7.290

6.100

-22.92%

-27.23%

-53.57%

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099. 东吴安享量化混合 580007
净值日期:2019-03-25
2010-06-29 1.0450
-1.60%
21.37% -2.06% 18.94% 61.49% -

收益:

市值:

本金:

7.08%

1.392

1.300

10.18%

4.077

3.700

17.89%

7.191

6.100

-22.74%

-25.98%

-45.91%

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100. 大成核心双动力混合 090011
净值日期:2019-03-25
2010-06-22 0.9810
-1.80%
22.32% -2.15% 13.16% 93.74% -

收益:

市值:

本金:

8.52%

1.411

1.300

3.90%

3.844

3.700

19.52%

7.291

6.100

-22.69%

-29.78%

-44.07%

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101. 国投瑞银成长优选混合 121008
净值日期:2019-03-25
2008-01-10 0.5251
-0.91%
24.37% -2.20% -2.78% 37.31% 81.99%

收益:

市值:

本金:

8.38%

1.409

1.300

0.62%

3.723

3.700

2.82%

6.272

6.100

-25.28%

-29.39%

-52.20%

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102. 长城双动力混合 200010
净值日期:2019-03-25
2009-01-15 1.1948
-0.53%
20.81% -2.22% -13.45% 53.68% 89.23%

收益:

市值:

本金:

7.55%

1.398

1.300

-8.01%

3.403

3.700

1.57%

6.195

6.100

-24.63%

-38.22%

-51.41%

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103. 泰达宏利逆向策略混合 229002
净值日期:2019-03-22
2012-05-23 1.5690
0.38%
26.23% -2.30% 13.14% 116.96% -

收益:

市值:

本金:

8.52%

1.411

1.300

-0.16%

3.694

3.700

20.33%

7.340

6.100

-27.71%

-34.40%

-50.50%

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104. 华夏蓝筹混合(LOF) 160311
净值日期:2019-03-25
2007-04-24 1.4780
-2.31%
20.16% -2.38% 20.36% 76.79% 116.74%

收益:

市值:

本金:

6.67%

1.387

1.300

8.21%

4.004

3.700

19.04%

7.261

6.100

-20.97%

-27.76%

-40.16%

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105. 农银行业领先混合 000127
净值日期:2019-03-25
2013-06-25 2.2368
-0.52%
18.04% -2.43% 36.48% 125.76% -

收益:

市值:

本金:

3.12%

1.341

1.300

12.54%

4.164

3.700

36.62%

8.334

6.100

-22.67%

-25.50%

-48.92%

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106. 建信消费升级混合 000056
净值日期:2019-03-25
2013-06-14 1.7730
-1.61%
21.11% -2.58% 18.60% 85.85% -

收益:

市值:

本金:

6.68%

1.387

1.300

4.44%

3.864

3.700

19.72%

7.303

6.100

-23.76%

-30.57%

-41.04%

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107. 民生加银策略精选混合 000136
净值日期:2019-03-22
2013-06-07 2.1930
0.05%
15.00% -2.66% 12.67% 154.67% -

收益:

市值:

本金:

5.54%

1.372

1.300

5.66%

3.909

3.700

37.33%

8.377

6.100

-20.41%

-26.66%

-43.78%

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108. 鹏华精选成长混合 206002
净值日期:2019-03-25
2009-09-09 1.3610
-0.80%
29.87% -2.72% 2.48% 54.31% -

收益:

市值:

本金:

11.58%

1.451

1.300

7.94%

3.994

3.700

11.13%

6.779

6.100

-30.55%

-34.82%

-55.33%

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109. 大成内需增长混合A 090015
净值日期:2019-03-25
2011-06-14 2.5510
-0.23%
23.65% -2.78% 20.10% 109.61% -

收益:

市值:

本金:

9.17%

1.419

1.300

8.47%

4.013

3.700

28.08%

7.813

6.100

-32.65%

-34.05%

-45.68%

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模拟
110. 工银消费服务混合 481013
净值日期:2019-03-25
2011-04-21 1.4150
-2.75%
16.27% -2.82% 27.06% 88.17% -

收益:

市值:

本金:

2.52%

1.333

1.300

8.19%

4.003

3.700

24.08%

7.569

6.100

-24.38%

-27.20%

-39.77%

模拟
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111. 工银大盘蓝筹混合 481008
净值日期:2019-03-25
2008-08-04 1.0690
-2.99%
11.01% -2.82% 29.51% 89.82% 67.17%

收益:

市值:

本金:

2.17%

1.328

1.300

10.09%

4.073

3.700

23.11%

7.510

6.100

-16.53%

-23.53%

-45.81%

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模拟
112. 信诚周期轮动混合(LOF) 165516
净值日期:2019-03-25
2012-05-07 1.9470
-1.42%
30.58% -2.94% 8.83% 94.48% -

收益:

市值:

本金:

11.69%

1.452

1.300

4.91%

3.881

3.700

18.50%

7.229

6.100

-28.30%

-33.23%

-52.95%

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113. 富国天成红利混合 100029
净值日期:2019-03-25
2008-05-28 1.0331
-1.24%
21.18% -2.96% 8.67% 56.67% 180.58%

收益:

市值:

本金:

4.93%

1.364

1.300

2.63%

3.797

3.700

11.29%

6.789

6.100

-26.45%

-27.34%

-45.25%

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114. 汇添富逆向投资混合 470098
净值日期:2019-03-25
2012-03-09 1.8270
-1.88%
24.88% -3.33% 17.71% 87.34% -

收益:

市值:

本金:

5.40%

1.370

1.300

5.34%

3.898

3.700

19.65%

7.299

6.100

-31.44%

-31.44%

-53.36%

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115. 汇丰晋信龙腾混合 540002
净值日期:2019-03-25
2006-09-27 1.5720
-2.06%
19.35% -3.52% 27.12% 114.03% 190.33%

收益:

市值:

本金:

5.54%

1.372

1.300

6.40%

3.937

3.700

26.64%

7.725

6.100

-25.33%

-26.88%

-40.01%

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116. 信诚盛世蓝筹混合 550003
净值日期:2019-03-22
2008-06-04 2.3750
-0.17%
22.55% -3.65% 30.11% 102.36% 204.62%

收益:

市值:

本金:

7.31%

1.395

1.300

10.38%

4.084

3.700

29.05%

7.872

6.100

-23.14%

-30.28%

-48.39%

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117. 广发消费品精选混合 270041
净值日期:2019-03-25
2012-06-12 2.5610
-1.39%
17.69% -3.79% 41.96% 109.23% -

收益:

市值:

本金:

4.49%

1.358

1.300

13.07%

4.184

3.700

34.35%

8.195

6.100

-28.89%

-30.13%

-38.86%

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118. 新华行业周期轮换混合 519095
净值日期:2019-03-22
2010-07-21 1.6850
0.36%
18.50% -3.93% -3.33% 56.99% -

收益:

市值:

本金:

5.36%

1.370

1.300

-2.64%

3.602

3.700

3.45%

6.310

6.100

-28.42%

-30.88%

-54.40%

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119. 国泰价值经典混合(LOF) 160215
净值日期:2019-03-25
2010-08-13 1.4160
-0.63%
24.43% -4.05% 39.81% 161.24% -

收益:

市值:

本金:

5.20%

1.368

1.300

10.21%

4.078

3.700

40.11%

8.547

6.100

-31.31%

-31.59%

-51.18%

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120. 金鹰红利价值混合 210002
净值日期:2019-03-25
2008-12-04 1.1474
-0.42%
12.72% -4.06% -2.22% 82.07% 117.50%

收益:

市值:

本金:

2.78%

1.336

1.300

-4.64%

3.528

3.700

11.69%

6.813

6.100

-20.35%

-27.38%

-27.38%

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121. 泰信蓝筹精选混合 290006
净值日期:2019-03-25
2009-04-22 0.9856
-0.75%
32.62% -4.14% -21.02% 14.89% -

收益:

市值:

本金:

8.72%

1.413

1.300

-7.65%

3.417

3.700

-10.29%

5.472

6.100

-35.58%

-43.95%

-69.08%

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122. 博时主题行业混合(LOF) 160505
净值日期:2019-03-25
2005-01-06 1.5830
-1.19%
21.58% -4.23% 32.00% 158.84% 237.66%

收益:

市值:

本金:

8.06%

1.405

1.300

12.40%

4.159

3.700

36.85%

8.348

6.100

-28.81%

-32.52%

-36.42%

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123. 华夏收入混合 288002
净值日期:2019-03-25
2005-11-17 4.5770
-1.80%
22.77% -4.25% 11.50% 76.58% 152.57%

收益:

市值:

本金:

7.77%

1.401

1.300

2.53%

3.794

3.700

15.08%

7.020

6.100

-28.27%

-31.93%

-39.19%

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124. 天弘周期策略混合 420005
净值日期:2019-03-22
2009-12-17 1.3300
-0.15%
20.25% -4.25% 3.91% 48.61% -

收益:

市值:

本金:

2.81%

1.336

1.300

-0.10%

3.696

3.700

7.32%

6.546

6.100

-28.86%

-33.64%

-40.70%

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125. 大成新锐产业混合 090018
净值日期:2019-03-25
2012-03-20 1.6300
-1.63%
19.50% -4.29% 12.28% 67.83% -

收益:

市值:

本金:

5.12%

1.367

1.300

1.68%

3.762

3.700

16.51%

7.107

6.100

-27.94%

-28.37%

-48.89%

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126. 长盛同德主题混合 519039
净值日期:2019-03-25
2007-10-25 1.3878
-1.99%
22.19% -4.34% 0.43% 65.31% 101.07%

收益:

市值:

本金:

7.11%

1.392

1.300

0.07%

3.703

3.700

9.54%

6.682

6.100

-23.24%

-31.80%

-40.36%

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127. 农银汇理行业轮动混合 660015
净值日期:2019-03-25
2012-11-14 2.8802
-0.78%
22.46% -4.39% 16.62% 106.66% -

收益:

市值:

本金:

7.25%

1.394

1.300

6.54%

3.942

3.700

26.07%

7.690

6.100

-26.60%

-30.53%

-49.47%

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128. 诺安中小盘精选混合 320011
净值日期:2019-03-25
2010-04-28 1.8810
-1.36%
10.71% -4.57% 22.68% 169.69% -

收益:

市值:

本金:

1.20%

1.316

1.300

5.87%

3.917

3.700

35.67%

8.276

6.100

-18.70%

-19.31%

-28.33%

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129. 光大保德信红利混合 360005
净值日期:2019-03-25
2006-03-24 2.0137
-1.66%
25.49% -4.74% -6.00% 61.98% 107.76%

收益:

市值:

本金:

8.60%

1.412

1.300

-4.41%

3.537

3.700

4.62%

6.382

6.100

-28.02%

-35.03%

-51.01%

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130. 招商优势企业混合 217021
净值日期:2019-03-25
2012-02-01 2.1290
-0.51%
23.06% -4.74% 15.21% 85.78% -

收益:

市值:

本金:

9.68%

1.426

1.300

5.24%

3.894

3.700

19.61%

7.296

6.100

-26.46%

-32.51%

-38.66%

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131. 大成策略回报混合 090007
净值日期:2019-03-25
2008-11-26 1.0330
-1.90%
24.16% -4.88% 37.72% 131.81% 259.43%

收益:

市值:

本金:

7.98%

1.404

1.300

11.58%

4.129

3.700

35.40%

8.259

6.100

-28.80%

-31.28%

-38.15%

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132. 中信保诚精萃成长混合 550002
净值日期:2019-03-25
2006-11-27 0.6056
-0.80%
29.76% -5.05% 19.34% 95.07% 134.17%

收益:

市值:

本金:

10.64%

1.438

1.300

10.49%

4.088

3.700

24.61%

7.601

6.100

-29.06%

-33.10%

-42.49%

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133. 嘉实优质企业混合 070099
净值日期:2019-03-25
2007-12-08 1.3520
-1.96%
18.60% -5.19% 4.20% 74.51% 181.61%

收益:

市值:

本金:

1.51%

1.320

1.300

-0.43%

3.684

3.700

14.12%

6.961

6.100

-30.90%

-32.27%

-49.66%

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134. 汇添富医药保健混合A 470006
净值日期:2019-03-25
2010-09-21 1.3090
-1.43%
23.14% -5.21% 0.91% 25.32% -

收益:

市值:

本金:

1.16%

1.315

1.300

0.29%

3.711

3.700

2.52%

6.253

6.100

-37.41%

-37.41%

-55.74%

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135. 农银汇理消费主题混合A 660012
净值日期:2019-03-25
2012-04-24 2.2118
-0.78%
22.05% -5.37% -4.21% 30.17% -

收益:

市值:

本金:

5.87%

1.376

1.300

-3.09%

3.586

3.700

2.52%

6.254

6.100

-25.23%

-35.76%

-52.78%

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136. 信达澳银红利回报混合 610005
净值日期:2019-03-25
2010-07-28 0.8390
-0.59%
29.68% -5.41% -7.95% 32.51% -

收益:

市值:

本金:

9.84%

1.428

1.300

-7.35%

3.428

3.700

-4.15%

5.847

6.100

-35.80%

-47.27%

-61.07%

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137. 富国天博创新主题混合 519035
净值日期:2019-03-25
2007-04-27 1.4973
-1.91%
32.49% -5.41% 15.18% 90.54% 142.52%

收益:

市值:

本金:

10.11%

1.431

1.300

9.50%

4.051

3.700

21.52%

7.413

6.100

-31.74%

-36.30%

-51.86%

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138. 长信金利趋势混合 519994
净值日期:2019-03-25
2006-04-30 0.4844
-1.36%
24.27% -5.50% -10.31% 64.68% 51.49%

收益:

市值:

本金:

7.20%

1.394

1.300

-4.80%

3.523

3.700

2.81%

6.272

6.100

-30.62%

-38.74%

-52.56%

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139. 华夏红利混合 002011
净值日期:2019-03-25
2005-06-30 2.1620
-1.59%
19.18% -5.55% -9.65% 34.20% 86.57%

收益:

市值:

本金:

6.18%

1.380

1.300

-4.57%

3.531

3.700

-0.22%

6.087

6.100

-24.43%

-30.83%

-52.51%

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140. 华商主题精选混合 630011
净值日期:2019-03-25
2012-05-31 1.2020
-0.17%
31.22% -5.58% -31.48% 3.28% -

收益:

市值:

本金:

11.33%

1.447

1.300

-12.66%

3.231

3.700

-16.62%

5.086

6.100

-32.96%

-55.61%

-71.82%

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141. 银河成长混合 519668
净值日期:2019-03-25
2008-05-26 1.1517
-1.82%
24.37% -5.64% 12.94% 81.52% 271.74%

收益:

市值:

本金:

5.48%

1.371

1.300

1.67%

3.762

3.700

16.27%

7.092

6.100

-26.72%

-34.02%

-52.75%

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142. 南方绩优混合A 202003
净值日期:2019-03-25
2006-11-16 1.0255
-0.93%
23.85% -5.68% 29.12% 95.33% 156.21%

收益:

市值:

本金:

6.52%

1.385

1.300

10.35%

4.083

3.700

26.71%

7.729

6.100

-27.32%

-31.97%

-50.23%

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143. 长信量化先锋混合A 519983
净值日期:2019-03-25
2010-11-18 1.3870
-1.21%
25.52% -5.77% -1.93% 128.05% -

收益:

市值:

本金:

8.48%

1.410

1.300

-5.62%

3.492

3.700

19.50%

7.290

6.100

-28.24%

-41.98%

-48.05%

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144. 兴全有机增长混合 340008
净值日期:2019-03-22
2009-03-25 2.2933
0.37%
25.89% -6.00% 22.24% 94.66% -

收益:

市值:

本金:

10.59%

1.438

1.300

9.61%

4.056

3.700

33.09%

8.119

6.100

-30.97%

-39.17%

-39.17%

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145. 诺德成长优势混合 570005
净值日期:2019-03-25
2009-09-22 1.8430
-1.23%
11.97% -6.02% 27.17% 167.53% -

收益:

市值:

本金:

0.39%

1.305

1.300

8.62%

4.019

3.700

40.89%

8.594

6.100

-21.98%

-21.98%

-42.47%

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146. 南方盛元红利混合 202009
净值日期:2019-03-25
2008-03-21 0.7570
-0.92%
18.65% -6.31% -12.59% 45.35% 59.46%

收益:

市值:

本金:

2.96%

1.339

1.300

-8.34%

3.391

3.700

-1.38%

6.016

6.100

-25.45%

-36.09%

-58.53%

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147. 景顺长城核心竞争力混合A 260116
净值日期:2019-03-25
2011-12-20 2.9180
-1.59%
24.54% -6.35% 45.25% 112.06% -

收益:

市值:

本金:

6.39%

1.383

1.300

16.48%

4.310

3.700

33.87%

8.166

6.100

-29.41%

-33.78%

-53.43%

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模拟
148. 农银中小盘混合 660005
净值日期:2019-03-25
2010-03-25 1.9416
-0.84%
22.80% -6.37% -5.55% 37.54% -

收益:

市值:

本金:

6.04%

1.378

1.300

-3.88%

3.556

3.700

3.83%

6.333

6.100

-26.60%

-37.00%

-53.84%

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模拟
149. 工银量化策略混合 481017
净值日期:2019-03-25
2012-04-26 2.0240
-2.08%
19.55% -6.81% 13.45% 99.80% -

收益:

市值:

本金:

2.69%

1.335

1.300

1.41%

3.752

3.700

18.19%

7.210

6.100

-25.02%

-31.85%

-47.37%

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模拟
150. 银河主题策略混合 519679
净值日期:2019-03-25
2012-09-21 3.0410
-2.19%
26.34% -6.83% -4.81% 61.11% -

收益:

市值:

本金:

5.12%

1.367

1.300

-2.19%

3.619

3.700

8.17%

6.599

6.100

-29.72%

-37.90%

-56.88%

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151. 大摩多因子策略混合 233009
净值日期:2019-03-25
2011-05-17 1.1360
-0.87%
25.94% -7.34% -17.45% 73.37% -

收益:

市值:

本金:

9.03%

1.417

1.300

-10.30%

3.319

3.700

2.27%

6.238

6.100

-32.65%

-49.33%

-58.00%

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152. 大摩量化配置混合 233015
净值日期:2019-03-25
2012-12-11 1.5190
-2.38%
18.12% -7.49% 1.41% 79.69% -

收益:

市值:

本金:

3.66%

1.348

1.300

-2.94%

3.591

3.700

8.26%

6.604

6.100

-23.67%

-31.29%

-42.72%

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153. 新华灵活主题混合 519099
净值日期:2019-03-25
2011-07-13 1.2330
-2.30%
19.02% -7.71% -1.04% 36.44% -

收益:

市值:

本金:

2.39%

1.331

1.300

-1.52%

3.644

3.700

2.80%

6.271

6.100

-29.02%

-31.85%

-52.38%

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154. 长盛动态精选混合 510081
净值日期:2019-03-25
2004-05-21 0.9552
-1.63%
14.33% -7.83% -3.42% 28.63% 86.91%

收益:

市值:

本金:

1.02%

1.313

1.300

-5.29%

3.504

3.700

-2.09%

5.972

6.100

-22.86%

-28.07%

-50.54%

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155. 汇添富优势精选混合 519008
净值日期:2019-03-25
2005-08-25 2.7836
-2.02%
23.04% -7.98% 22.33% 92.77% 201.47%

收益:

市值:

本金:

3.55%

1.346

1.300

11.32%

4.119

3.700

26.27%

7.702

6.100

-31.94%

-31.94%

-51.52%

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156. 嘉实成长收益混合A 070001
净值日期:2019-03-25
2002-11-05 1.2105
-0.49%
19.91% -8.01% 9.01% 96.19% 203.61%

收益:

市值:

本金:

4.52%

1.359

1.300

2.07%

3.777

3.700

19.64%

7.298

6.100

-28.42%

-29.10%

-40.09%

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157. 汇添富成长焦点混合 519068
净值日期:2019-03-25
2007-03-12 1.8683
-2.45%
21.91% -8.13% 38.64% 165.04% 315.55%

收益:

市值:

本金:

5.63%

1.373

1.300

14.82%

4.248

3.700

45.80%

8.894

6.100

-27.39%

-31.86%

-48.25%

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模拟
158. 上投摩根健康品质生活混合 377150
净值日期:2019-03-25
2012-02-01 2.0550
-1.06%
31.73% -8.30% 5.33% 68.17% -

收益:

市值:

本金:

8.41%

1.409

1.300

3.09%

3.814

3.700

12.64%

6.871

6.100

-35.21%

-35.32%

-56.29%

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模拟
159. 华商动态阿尔法混合 630005
净值日期:2019-03-25
2009-11-24 1.5330
-0.65%
11.41% -8.48% -31.75% 17.02% -

收益:

市值:

本金:

-0.98%

1.287

1.300

-18.81%

3.004

3.700

-17.35%

5.042

6.100

-24.96%

-47.66%

-58.94%

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160. 大摩资源优选混合(LOF) 163302
净值日期:2019-03-25
2005-09-27 1.1618
-1.22%
17.33% -8.53% 15.64% 34.84% 114.88%

收益:

市值:

本金:

3.25%

1.342

1.300

2.72%

3.801

3.700

8.32%

6.607

6.100

-28.40%

-32.13%

-53.45%

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161. 浦银安盛精致生活混合 519113
净值日期:2019-03-25
2009-06-04 1.5840
-1.68%
27.02% -8.76% -19.18% 43.48% -

收益:

市值:

本金:

3.76%

1.349

1.300

-12.75%

3.228

3.700

-1.90%

5.984

6.100

-35.60%

-45.65%

-53.33%

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162. 信诚优胜精选混合 550008
净值日期:2019-03-25
2009-08-26 1.3240
-1.12%
24.79% -8.82% 23.96% 98.79% -

收益:

市值:

本金:

7.13%

1.393

1.300

6.58%

3.943

3.700

24.66%

7.604

6.100

-29.53%

-33.69%

-51.47%

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163. 东方精选混合 400003
净值日期:2019-03-22
2006-01-11 1.2958
0.29%
14.24% -8.95% -19.32% 26.85% 86.50%

收益:

市值:

本金:

1.93%

1.325

1.300

-13.58%

3.198

3.700

-10.34%

5.469

6.100

-25.02%

-39.92%

-62.49%

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164. 中海消费主题精选混合 398061
净值日期:2019-03-25
2011-11-09 2.3280
0.47%
28.34% -9.03% 21.12% 90.82% -

收益:

市值:

本金:

10.40%

1.435

1.300

6.52%

3.941

3.700

20.87%

7.373

6.100

-30.26%

-39.61%

-59.21%

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165. 富国天瑞强势混合 100022
净值日期:2019-03-25
2005-04-05 0.5280
-1.53%
17.99% -9.28% 38.05% 78.99% 163.52%

收益:

市值:

本金:

0.20%

1.303

1.300

5.90%

3.918

3.700

21.63%

7.420

6.100

-33.17%

-33.36%

-48.28%

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166. 银华优质增长混合 180010
净值日期:2019-03-25
2006-06-09 1.3381
-1.83%
18.58% -9.60% 11.00% 30.16% 105.60%

收益:

市值:

本金:

2.00%

1.326

1.300

0.25%

3.709

3.700

2.31%

6.241

6.100

-27.84%

-31.77%

-48.96%

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167. 工银核心价值混合A 481001
净值日期:2019-03-25
2005-08-31 0.2741
-2.49%
13.41% -10.22% 9.37% 42.55% 90.62%

收益:

市值:

本金:

0.05%

1.301

1.300

0.56%

3.721

3.700

6.40%

6.491

6.100

-22.53%

-33.89%

-52.68%

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168. 嘉实服务增值行业混合 070006
净值日期:2019-03-25
2004-04-01 4.9730
-1.64%
20.44% -10.36% -17.04% 29.79% 96.12%

收益:

市值:

本金:

3.84%

1.350

1.300

-8.08%

3.401

3.700

-4.81%

5.807

6.100

-26.89%

-40.15%

-56.88%

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模拟
169. 华商价值精选混合 630010
净值日期:2019-03-25
2011-05-31 1.1380
-1.47%
20.81% -10.68% -23.49% 43.05% -

收益:

市值:

本金:

3.48%

1.345

1.300

-10.18%

3.323

3.700

-6.43%

5.708

6.100

-30.27%

-41.38%

-64.53%

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170. 诺德周期策略混合 570008
净值日期:2019-03-25
2012-03-21 1.4200
-1.80%
16.97% -10.81% 21.56% 130.55% -

收益:

市值:

本金:

0.91%

1.312

1.300

4.07%

3.850

3.700

27.16%

7.757

6.100

-30.52%

-31.02%

-53.15%

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171. 银河行业混合 519670
净值日期:2019-03-25
2009-04-24 1.2690
-1.93%
18.60% -10.82% -4.59% 39.16% -

收益:

市值:

本金:

1.20%

1.316

1.300

-6.47%

3.461

3.700

-0.42%

6.074

6.100

-29.88%

-33.57%

-60.74%

模拟
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172. 南方积极配置混合(LOF) 160105
净值日期:2019-03-25
2004-10-14