基金研究院
基金池 基金组合构建 | 股票研究院

长期理性的投资理财,须严格选择适合做长期投资的普通基金,避免短期投机性强、有复杂逻辑的特殊类型基金(如分级基金)。 基金池是精选的基金列表,希望尽量选择长期表现优秀的普通类型基金。 如需查看所有基金,请参考:所有基金
名称【点击进行投资模拟】 发行日期 *最新净值
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最大回撤
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选择
001. 华安宏利混合 040005
净值日期:2019-07-19
2006-09-06 4.7736
0.86%
48.68% 34.44% 28.47% 102.61% 89.49%

收益:

市值:

本金:

26.05%

1.639

1.300

30.53%

4.830

3.700

35.81%

8.284

6.100

-14.49%

-27.46%

-44.04%

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002. 工银金融地产混合 000251
净值日期:2019-07-19
2013-08-26 2.4760
1.77%
32.34% 26.81% 46.85% 190.21% -

收益:

市值:

本金:

16.33%

1.512

1.300

23.97%

4.587

3.700

43.40%

8.747

6.100

-11.33%

-25.52%

-40.48%

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003. 华安安信消费混合 519002
净值日期:2019-07-19
2013-05-23 1.6210
1.06%
43.83% 25.27% 19.60% 119.44% -

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市值:

本金:

23.19%

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35.07%

8.239

6.100

-19.86%

-30.66%

-55.39%

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004. 汇添富消费行业混合 000083
净值日期:2019-07-19
2013-05-03 4.1730
0.58%
52.35% 24.38% 80.96% 240.65% -

收益:

市值:

本金:

26.88%

1.649

1.300

45.74%

5.392

3.700

76.58%

10.771

6.100

-21.99%

-29.32%

-53.26%

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005. 万家精选混合 519185
净值日期:2019-07-19
2009-05-18 1.1716
2.12%
24.64% 23.49% 26.15% 161.27% 144.75%

收益:

市值:

本金:

12.29%

1.460

1.300

10.14%

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3.700

36.53%

8.329

6.100

-16.36%

-35.85%

-42.81%

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006. 广发大盘成长混合 270007
净值日期:2019-07-19
2007-06-13 1.2581
0.87%
41.45% 23.32% 10.02% 88.34% 31.79%

收益:

市值:

本金:

21.15%

1.575

1.300

16.60%

4.314

3.700

24.61%

7.601

6.100

-16.98%

-31.35%

-39.50%

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007. 华泰柏瑞行业领先混合 460007
净值日期:2019-07-19
2009-08-03 1.7700
0.74%
50.38% 22.49% 35.74% 115.85% -

收益:

市值:

本金:

25.99%

1.638

1.300

28.16%

4.742

3.700

35.53%

8.267

6.100

-26.54%

-35.62%

-53.06%

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008. 光大保德信行业轮动混合 360016
净值日期:2019-07-19
2012-02-15 0.9700
0.83%
30.74% 21.48% 4.97% 94.41% -

收益:

市值:

本金:

16.60%

1.516

1.300

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4.060

3.700

18.17%

7.209

6.100

-15.76%

-34.09%

-47.49%

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009. 中欧新蓝筹混合A 166002
净值日期:2019-07-19
2008-07-25 1.3245
0.66%
39.60% 20.90% 35.57% 141.24% 201.24%

收益:

市值:

本金:

21.18%

1.575

1.300

24.96%

4.624

3.700

43.96%

8.782

6.100

-17.07%

-24.82%

-33.56%

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010. 易方达中小盘混合 110011
净值日期:2019-07-19
2008-06-19 4.9366
0.87%
49.61% 20.83% 87.34% 228.86% 258.86%

收益:

市值:

本金:

25.47%

1.631

1.300

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5.386

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84.56%

11.258

6.100

-25.44%

-29.30%

-30.66%

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011. 华安核心优选混合 040011
净值日期:2019-07-19
2008-10-22 1.7534
1.65%
27.98% 19.94% 46.01% 150.80% 130.76%

收益:

市值:

本金:

14.50%

1.488

1.300

21.12%

4.482

3.700

42.32%

8.681

6.100

-14.86%

-18.94%

-34.21%

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012. 嘉实主题新动力混合 070021
净值日期:2019-07-19
2010-12-07 1.6870
0.66%
34.64% 19.82% 10.05% 74.28% -

收益:

市值:

本金:

16.57%

1.515

1.300

14.29%

4.229

3.700

20.72%

7.364

6.100

-20.53%

-32.82%

-50.93%

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013. 华安行业轮动混合 040016
净值日期:2019-07-19
2010-05-11 1.6233
1.13%
39.22% 17.28% 26.80% 162.53% -

收益:

市值:

本金:

19.22%

1.550

1.300

21.22%

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3.700

40.56%

8.574

6.100

-17.34%

-23.35%

-40.36%

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014. 兴全绿色投资混合(LOF) 163409
净值日期:2019-07-19
2011-05-06 1.6280
1.50%
30.55% 16.79% 5.24% 69.24% -

收益:

市值:

本金:

15.29%

1.499

1.300

8.81%

4.026

3.700

13.55%

6.926

6.100

-17.41%

-31.74%

-50.69%

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015. 泰信现代服务业混合 290014
净值日期:2019-07-19
2013-02-07 1.7050
1.61%
30.35% 16.62% 4.86% 76.34% -

收益:

市值:

本金:

14.84%

1.493

1.300

9.01%

4.033

3.700

14.96%

7.013

6.100

-18.42%

-27.33%

-49.71%

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016. 华安策略优选混合 040008
净值日期:2019-07-19
2007-08-02 1.7640
1.62%
33.00% 16.25% 56.36% 188.90% 114.68%

收益:

市值:

本金:

13.87%

1.480

1.300

27.71%

4.725

3.700

55.57%

9.490

6.100

-16.23%

-26.23%

-38.96%

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017. 中海消费主题精选混合 398061
净值日期:2019-07-19
2011-11-09 2.6110
0.58%
43.94% 15.12% 8.75% 123.35% -

收益:

市值:

本金:

22.16%

1.588

1.300

15.98%

4.291

3.700

27.33%

7.767

6.100

-22.35%

-39.61%

-59.21%

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018. 华夏蓝筹混合(LOF) 160311
净值日期:2019-07-19
2007-04-24 1.5760
1.29%
28.13% 15.12% 21.79% 87.84% 61.32%

收益:

市值:

本金:

12.31%

1.460

1.300

12.33%

4.156

3.700

21.01%

7.382

6.100

-15.50%

-27.76%

-40.16%

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019. 兴全趋势投资混合(LOF) 163402
净值日期:2019-07-19
2005-11-03 0.7569
0.93%
28.14% 14.52% 33.75% 144.92% 142.72%

收益:

市值:

本金:

12.82%

1.467

1.300

18.19%

4.373

3.700

36.72%

8.340

6.100

-16.12%

-24.55%

-28.70%

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020. 汇添富成长焦点混合 519068
净值日期:2019-07-19
2007-03-12 2.0923
0.90%
36.53% 14.43% 43.19% 197.22% 211.80%

收益:

市值:

本金:

17.57%

1.528

1.300

22.86%

4.546

3.700

50.35%

9.172

6.100

-18.87%

-31.86%

-48.25%

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021. 民生加银景气行业混合 690007
净值日期:2019-07-19
2011-11-22 2.7940
0.87%
38.71% 13.80% 46.02% 154.60% -

收益:

市值:

本金:

18.09%

1.535

1.300

25.18%

4.632

3.700

48.77%

9.075

6.100

-20.80%

-22.67%

-42.34%

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022. 嘉实增长混合 070002
净值日期:2019-07-19
2003-07-09 11.2390
0.92%
32.27% 13.35% 12.92% 125.16% 187.73%

收益:

市值:

本金:

16.48%

1.514

1.300

19.42%

4.418

3.700

30.14%

7.938

6.100

-17.21%

-18.30%

-42.36%

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023. 华安逆向策略混合 040035
净值日期:2019-07-19
2012-08-16 2.6770
0.49%
30.33% 12.15% 1.21% 182.68% -

收益:

市值:

本金:

14.88%

1.493

1.300

6.36%

3.935

3.700

29.46%

7.897

6.100

-19.40%

-31.33%

-44.00%

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024. 东方核心动力混合 400011
净值日期:2019-07-19
2009-06-24 1.4650
1.71%
26.15% 11.24% 0.24% 84.93% 44.95%

收益:

市值:

本金:

11.80%

1.453

1.300

3.51%

3.830

3.700

11.75%

6.817

6.100

-15.44%

-29.63%

-41.09%

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025. 南方优选成长混合A 202023
净值日期:2019-07-19
2011-01-30 2.6750
0.68%
26.84% 10.77% 34.09% 156.96% -

收益:

市值:

本金:

13.37%

1.474

1.300

18.76%

4.394

3.700

40.19%

8.552

6.100

-17.68%

-24.32%

-32.90%

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026. 建信核心精选混合 530006
净值日期:2019-07-19
2008-11-25 1.6350
1.81%
36.02% 10.55% 7.63% 74.28% 116.55%

收益:

市值:

本金:

16.11%

1.509

1.300

11.22%

4.115

3.700

15.29%

7.033

6.100

-21.11%

-30.09%

-50.78%

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027. 汇丰晋信动态策略混合A 540003
净值日期:2019-07-19
2007-04-09 1.8416
0.82%
25.47% 10.49% 12.05% 140.83% 151.44%

收益:

市值:

本金:

10.16%

1.432

1.300

7.09%

3.962

3.700

24.67%

7.605

6.100

-19.59%

-31.70%

-38.25%

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028. 建信消费升级混合 000056
净值日期:2019-07-19
2013-06-14 1.9030
0.48%
29.99% 10.25% 13.61% 99.48% -

收益:

市值:

本金:

13.34%

1.473

1.300

9.15%

4.038

3.700

21.68%

7.422

6.100

-17.41%

-30.57%

-41.04%

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029. 光大保德信新增长混合 360006
净值日期:2019-07-19
2006-09-14 1.0944
0.87%
23.94% 10.10% 17.18% 72.61% 54.86%

收益:

市值:

本金:

11.01%

1.443

1.300

11.38%

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3.700

18.51%

7.229

6.100

-16.56%

-27.07%

-53.18%

模拟
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030. 国泰策略价值灵活配置混合 020022
净值日期:2019-07-19
2011-04-19 1.4540
0.69%
24.49% 10.07% 12.46% 46.27% -

收益:

市值:

本金:

10.11%

1.431

1.300

7.62%

3.982

3.700

14.88%

7.008

6.100

-14.71%

-24.92%

-24.92%

模拟
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031. 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219
净值日期:2019-07-19
2011-12-13 1.3590
1.19%
21.88% 9.95% 18.07% 136.97% -

收益:

市值:

本金:

10.55%

1.437

1.300

9.14%

4.038

3.700

28.47%

7.836

6.100

-13.78%

-24.65%

-37.89%

模拟
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032. 兴全有机增长混合 340008
净值日期:2019-07-19
2009-03-25 2.3514
0.93%
29.08% 9.90% 20.01% 131.57% 227.96%

收益:

市值:

本金:

13.75%

1.479

1.300

9.59%

4.055

3.700

29.22%

7.882

6.100

-23.08%

-39.17%

-39.17%

模拟
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033. 博时主题行业混合(LOF) 160505
净值日期:2019-07-19
2005-01-06 1.5900
0.95%
22.12% 9.50% 25.50% 134.18% 163.44%

收益:

市值:

本金:

9.45%

1.423

1.300

9.18%

4.040

3.700

27.25%

7.762

6.100

-21.19%

-32.52%

-36.42%

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034. 银华和谐主题混合 180018
净值日期:2019-07-19
2009-04-27 2.3130
0.61%
26.95% 9.47% 29.58% 82.13% 120.50%

收益:

市值:

本金:

10.98%

1.443

1.300

14.69%

4.243

3.700

21.89%

7.435

6.100

-17.96%

-23.79%

-50.36%

模拟
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035. 富国天益价值混合 100020
净值日期:2019-07-19
2004-06-15 1.4060
1.01%
31.67% 9.38% 34.55% 115.80% 110.91%

收益:

市值:

本金:

12.40%

1.461

1.300

19.79%

4.432

3.700

32.92%

8.108

6.100

-22.66%

-26.27%

-49.41%

模拟
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036. 中欧价值智选混合A 166019
净值日期:2019-07-19
2013-05-14 1.8660
0.85%
19.07% 9.37% 1.74% 82.61% -

收益:

市值:

本金:

6.55%

1.385

1.300

7.93%

3.993

3.700

16.00%

7.076

6.100

-18.50%

-19.44%

-42.48%

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037. 中信保诚盛世蓝筹混合 550003
净值日期:2019-07-19
2008-06-04 2.1671
0.86%
25.36% 9.34% 22.36% 111.35% 128.51%

收益:

市值:

本金:

9.82%

1.428

1.300

9.41%

4.048

3.700

24.95%

7.622

6.100

-17.09%

-30.28%

-48.39%

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模拟
038. 建信优选成长混合A 530003
净值日期:2019-07-19
2006-09-08 1.9346
1.37%
26.67% 9.19% 1.30% 125.14% 91.43%

收益:

市值:

本金:

11.24%

1.446

1.300

8.53%

4.016

3.700

21.14%

7.390

6.100

-17.03%

-24.28%

-41.21%

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模拟
039. 银华中小盘混合 180031
净值日期:2019-07-19
2012-06-20 2.2990
0.22%
41.13% 8.81% 37.04% 198.24% -

收益:

市值:

本金:

16.75%

1.518

1.300

18.37%

4.380

3.700

46.93%

8.963

6.100

-26.12%

-33.59%

-47.37%

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040. 大成中证红利指数 090010
净值日期:2019-07-19
2010-02-02 1.6460
0.67%
16.42% 8.64% 33.47% 124.72% -

收益:

市值:

本金:

6.47%

1.384

1.300

10.95%

4.105

3.700

26.56%

7.720

6.100

-13.13%

-23.89%

-46.00%

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041. 诺安多策略混合 320016
净值日期:2019-07-19
2011-08-09 1.5910
0.95%
22.86% 8.30% -1.30% 55.98% -

收益:

市值:

本金:

9.12%

1.419

1.300

2.87%

3.806

3.700

6.64%

6.505

6.100

-16.66%

-29.12%

-51.44%

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042. 华商主题精选混合 630011
净值日期:2019-07-19
2012-05-31 1.1860
1.11%
29.48% 8.21% -39.38% -3.59% -

收益:

市值:

本金:

11.34%

1.447

1.300

-10.49%

3.312

3.700

-18.22%

4.989

6.100

-21.24%

-54.31%

-71.82%

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模拟
043. 大成核心双动力混合 090011
净值日期:2019-07-19
2010-06-22 0.9910
0.81%
23.57% 8.19% 8.47% 93.36% -

收益:

市值:

本金:

9.58%

1.424

1.300

3.27%

3.821

3.700

14.25%

6.970

6.100

-15.71%

-29.78%

-44.07%

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044. 国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010
净值日期:2019-07-19
2011-12-20 1.3550
0.83%
15.44% 8.15% 19.91% 52.81% -

收益:

市值:

本金:

7.72%

1.400

1.300

11.55%

4.127

3.700

19.41%

7.284

6.100

-9.54%

-10.24%

-10.24%

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模拟
045. 建信优势动力混合(LOF) 165313
净值日期:2019-07-19
2013-03-19 1.3960
0.87%
24.42% 8.05% 1.68% 45.72% -

收益:

市值:

本金:

11.09%

1.444

1.300

3.60%

3.833

3.700

6.83%

6.517

6.100

-16.02%

-30.23%

-44.81%

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模拟
046. 富国天博创新主题混合 519035
净值日期:2019-07-19
2007-04-27 1.5826
0.36%
40.04% 8.00% 13.46% 95.62% 84.65%

收益:

市值:

本金:

15.78%

1.505

1.300

13.36%

4.194

3.700

21.71%

7.424

6.100

-26.37%

-36.30%

-51.86%

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047. 汇丰晋信龙腾混合 540002
净值日期:2019-07-19
2006-09-27 1.2975
1.08%
21.38% 7.98% 17.23% 119.62% 126.72%

收益:

市值:

本金:

7.99%

1.404

1.300

4.86%

3.880

3.700

20.61%

7.357

6.100

-16.88%

-26.88%

-40.01%

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048. 信诚周期轮动混合(LOF) 165516
净值日期:2019-07-19
2012-05-07 1.9910
0.81%
33.53% 7.62% 3.80% 100.48% -

收益:

市值:

本金:

13.59%

1.477

1.300

5.73%

3.912

3.700

14.32%

6.973

6.100

-22.56%

-33.23%

-52.95%

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049. 信达澳银红利回报混合 610005
净值日期:2019-07-19
2010-07-28 0.8720
1.16%
34.78% 7.39% -18.88% 39.22% -

收益:

市值:

本金:

15.50%

1.501

1.300

-2.78%

3.597

3.700

-2.96%

5.920

6.100

-28.18%

-47.27%

-61.07%

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050. 华泰柏瑞量化增强混合A 000172
净值日期:2019-07-19
2013-08-02 1.3440
0.98%
25.49% 7.35% 24.81% 131.03% -

收益:

市值:

本金:

9.47%

1.423

1.300

8.38%

4.010

3.700

24.57%

7.599

6.100

-17.66%

-30.30%

-40.68%

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051. 华夏红利混合 002011
净值日期:2019-07-19
2005-06-30 2.2190
0.77%
22.33% 7.20% -9.39% 41.43% 34.93%

收益:

市值:

本金:

9.82%

1.428

1.300

-1.40%

3.648

3.700

-0.37%

6.077

6.100

-16.97%

-30.83%

-52.51%

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052. 浙商聚潮新思维混合 166801
净值日期:2019-07-19
2012-03-08 1.6160
0.75%
22.31% 7.12% 3.92% 106.28% -

收益:

市值:

本金:

8.30%

1.408

1.300

5.55%

3.905

3.700

18.10%

7.204

6.100

-15.24%

-21.22%

-31.05%

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模拟
053. 招商安达灵活配置混合 217020
净值日期:2019-07-19
2011-09-01 1.2518
0.67%
29.63% 6.78% 1.03% 28.85% -

收益:

市值:

本金:

11.59%

1.451

1.300

6.28%

3.932

3.700

7.72%

6.571

6.100

-20.54%

-30.16%

-36.74%

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054. 大摩卓越成长混合 233007
净值日期:2019-07-19
2010-05-18 2.2648
0.81%
23.53% 6.56% 9.99% 103.24% -

收益:

市值:

本金:

8.77%

1.414

1.300

6.97%

3.958

3.700

18.80%

7.247

6.100

-16.27%

-22.88%

-56.37%

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055. 信诚新机遇混合(LOF) 165512
净值日期:2019-07-19
2011-08-01 1.9190
0.89%
20.09% 6.48% 17.36% 110.10% -

收益:

市值:

本金:

7.49%

1.397

1.300

9.21%

4.041

3.700

22.27%

7.459

6.100

-13.76%

-24.55%

-46.60%

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056. 银华永祥灵活配置混合 180028
净值日期:2019-07-19
2011-06-28 1.0050
1.01%
22.56% 6.46% -28.62% 0.67% -

收益:

市值:

本金:

9.16%

1.419

1.300

-8.49%

3.386

3.700

-11.98%

5.369

6.100

-15.76%

-44.04%

-47.19%

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057. 鹏华动力增长混合(LOF) 160610
净值日期:2019-07-19
2007-01-09 0.9210
1.66%
10.70% 6.23% 0.81% 33.07% 9.31%

收益:

市值:

本金:

6.18%

1.380

1.300

-0.72%

3.673

3.700

1.54%

6.194

6.100

-12.69%

-27.88%

-54.52%

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058. 泰信中小盘精选混合 290011
净值日期:2019-07-19
2011-10-26 1.5350
0.99%
21.15% 6.23% -16.67% 39.18% -

收益:

市值:

本金:

8.05%

1.405

1.300

-3.81%

3.559

3.700

-4.47%

5.827

6.100

-14.52%

-36.81%

-59.08%

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059. 国泰金牛创新混合 020010
净值日期:2019-07-19
2007-05-18 1.1520
0.44%
24.00% 5.98% 8.41% 83.88% 125.71%

收益:

市值:

本金:

7.72%

1.400

1.300

3.47%

3.828

3.700

12.54%

6.865

6.100

-18.88%

-30.72%

-44.26%

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060. 工银灵活配置混合A 487016
净值日期:2019-07-19
2011-12-27 1.1650
0.54%
18.06% 5.81% 4.11% 24.77% -

收益:

市值:

本金:

7.75%

1.401

1.300

5.35%

3.898

3.700

8.14%

6.596

6.100

-12.22%

-16.74%

-17.29%

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061. 嘉实周期优选混合 070027
净值日期:2019-07-19
2011-12-08 1.9190
1.91%
30.37% 5.67% -2.69% 59.92% -

收益:

市值:

本金:

12.95%

1.468

1.300

0.27%

3.710

3.700

3.53%

6.315

6.100

-24.05%

-42.07%

-54.73%

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062. 景顺长城核心竞争力混合A 260116
净值日期:2019-07-19
2011-12-20 3.0810
0.36%
31.50% 5.44% 41.40% 133.41% -

收益:

市值:

本金:

11.92%

1.455

1.300

16.98%

4.328

3.700

32.77%

8.099

6.100

-22.83%

-33.78%

-53.43%

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063. 交银阿尔法核心混合 519712
净值日期:2019-07-19
2012-08-03 2.1200
0.28%
23.47% 5.41% 51.70% 227.95% -

收益:

市值:

本金:

8.82%

1.415

1.300

25.57%

4.646

3.700

54.30%

9.412

6.100

-18.63%

-19.10%

-47.81%

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064. 新华趋势领航混合 519158
净值日期:2019-07-19
2013-09-11 1.7870
0.22%
19.03% 5.19% 1.50% 117.25% -

收益:

市值:

本金:

6.41%

1.383

1.300

0.05%

3.702

3.700

13.24%

6.907

6.100

-16.50%

-30.13%

-44.78%

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065. 嘉实优化红利混合 070032
净值日期:2019-07-19
2012-06-26 1.5660
1.42%
30.83% 5.03% 54.90% 217.76% -

收益:

市值:

本金:

13.13%

1.471

1.300

25.43%

4.641

3.700

55.00%

9.455

6.100

-22.79%

-30.51%

-35.83%

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066. 华夏策略混合 002031
净值日期:2019-07-19
2008-10-23 3.4940
1.10%
17.33% 4.96% 15.16% 89.48% 182.06%

收益:

市值:

本金:

7.82%

1.402

1.300

8.09%

3.999

3.700

21.41%

7.406

6.100

-14.84%

-19.51%

-41.92%

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067. 新华灵活主题混合 519099
净值日期:2019-07-19
2011-07-13 1.3510
0.75%
30.41% 4.73% 1.27% 57.60% -

收益:

市值:

本金:

12.12%

1.458

1.300

6.98%

3.958

3.700

8.99%

6.648

6.100

-22.90%

-31.85%

-52.38%

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068. 诺安主题精选混合 320012
净值日期:2019-07-19
2010-09-15 1.9210
0.00%
20.67% 4.63% 28.58% 95.73% -

收益:

市值:

本金:

9.88%

1.428

1.300

14.87%

4.250

3.700

23.69%

7.545

6.100

-18.25%

-22.63%

-42.51%

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069. 华安科技动力混合 040025
净值日期:2019-07-19
2011-12-20 3.0350
0.83%
20.72% 4.51% 22.43% 143.54% -

收益:

市值:

本金:

7.60%

1.399

1.300

8.58%

4.018

3.700

32.49%

8.082

6.100

-17.39%

-24.32%

-48.10%

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070. 泰信发展主题混合 290008
净值日期:2019-07-19
2010-12-15 1.1590
1.05%
21.11% 4.32% 0.17% 64.72% -

收益:

市值:

本金:

7.24%

1.394

1.300

2.75%

3.802

3.700

5.36%

6.427

6.100

-17.17%

-26.42%

-55.13%

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071. 大摩量化配置混合 233015
净值日期:2019-07-19
2012-12-11 1.5540
1.11%
20.84% 4.30% -2.58% 75.71% -

收益:

市值:

本金:

7.20%

1.394

1.300

-1.23%

3.655

3.700

5.06%

6.409

6.100

-17.24%

-31.29%

-42.72%

模拟
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072. 汇添富价值精选混合A 519069
净值日期:2019-07-19
2009-01-23 2.4380
1.08%
24.16% 4.07% 41.33% 195.50% 271.75%

收益:

市值:

本金:

8.84%

1.415

1.300

17.61%

4.351

3.700

44.06%

8.787

6.100

-19.89%

-22.96%

-37.71%

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073. 东吴多策略灵活配置混合 580009
净值日期:2019-07-19
2013-01-30 0.9793
0.93%
20.98% 4.07% 16.24% 55.66% -

收益:

市值:

本金:

7.07%

1.392

1.300

8.31%

4.008

3.700

10.95%

6.768

6.100

-17.11%

-24.09%

-44.98%

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074. 嘉实服务增值行业混合 070006
净值日期:2019-07-19
2004-04-01 5.0970
1.05%
23.44% 4.06% -23.67% 33.30% 47.02%

收益:

市值:

本金:

7.63%

1.399

1.300

-4.16%

3.546

3.700

-4.69%

5.814

6.100

-20.64%

-39.27%

-56.88%

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075. 新华中小市值优选混合 519097
净值日期:2019-07-19
2011-01-28 1.4390
0.49%
25.90% 4.05% -9.38% 84.20% -

收益:

市值:

本金:

8.51%

1.411

1.300

-0.60%

3.678

3.700

7.08%

6.532

6.100

-23.78%

-35.42%

-50.09%

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076. 国联安优势混合 257030
净值日期:2019-07-19
2007-01-24 1.1090
0.64%
18.48% 3.94% 8.80% 85.29% 66.37%

收益:

市值:

本金:

5.79%

1.375

1.300

3.81%

3.841

3.700

15.53%

7.047

6.100

-19.54%

-30.11%

-49.89%

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077. 工银核心价值混合A 481001
净值日期:2019-07-19
2005-08-31 0.2936
1.14%
21.47% 3.93% 11.39% 56.30% 48.98%

收益:

市值:

本金:

8.36%

1.409

1.300

5.83%

3.916

3.700

10.25%

6.725

6.100

-16.31%

-33.89%

-52.68%

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078. 工银中小盘混合 481010
净值日期:2019-07-19
2010-02-10 1.3310
1.22%
38.79% 3.82% -18.09% 53.34% -

收益:

市值:

本金:

14.51%

1.489

1.300

3.05%

3.813

3.700

2.88%

6.275

6.100

-27.81%

-42.65%

-62.46%

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079. 长城优化升级混合 200015
净值日期:2019-07-19
2012-04-20 1.8356
0.68%
20.37% 3.63% 10.18% 96.11% -

收益:

市值:

本金:

7.84%

1.402

1.300

6.69%

3.948

3.700

20.80%

7.369

6.100

-18.91%

-28.66%

-48.11%

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080. 富国天惠成长混合(LOF)A 161005
净值日期:2019-07-19
2005-11-16 2.0557
0.22%
38.89% 3.58% 24.00% 137.96% 188.10%

收益:

市值:

本金:

14.24%

1.485

1.300

15.16%

4.261

3.700

30.99%

7.990

6.100

-27.86%

-33.40%

-45.93%

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081. 工银量化策略混合 481017
净值日期:2019-07-19
2012-04-26 2.1560
0.61%
27.35% 3.50% 9.05% 112.20% -

收益:

市值:

本金:

9.68%

1.426

1.300

5.89%

3.918

3.700

18.17%

7.209

6.100

-22.19%

-31.85%

-47.37%

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082. 博时精选混合A 050004
净值日期:2019-07-19
2004-06-22 1.6662
0.81%
15.34% 3.50% 2.83% 70.17% 22.46%

收益:

市值:

本金:

6.05%

1.379

1.300

-0.25%

3.691

3.700

7.47%

6.556

6.100

-17.27%

-28.10%

-40.84%

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083. 长盛成长价值混合 080001
净值日期:2019-07-19
2002-09-18 1.0640
0.57%
15.78% 3.40% 6.78% 84.37% 117.58%

收益:

市值:

本金:

5.79%

1.375

1.300

2.44%

3.790

3.700

12.59%

6.868

6.100

-15.57%

-25.91%

-43.93%

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084. 华夏收入混合 288002
净值日期:2019-07-19
2005-11-17 4.4040
1.33%
18.13% 3.36% 0.82% 72.17% 72.54%

收益:

市值:

本金:

5.53%

1.372

1.300

-2.45%

3.609

3.700

5.92%

6.461

6.100

-20.33%

-31.93%

-39.19%

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085. 中银优选混合 163807
净值日期:2019-07-19
2009-04-03 1.0888
0.60%
20.26% 3.24% 22.16% 70.23% 121.96%

收益:

市值:

本金:

7.05%

1.392

1.300

8.53%

4.015

3.700

15.24%

7.030

6.100

-17.10%

-27.23%

-53.57%

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086. 南方优选价值混合A 202011
净值日期:2019-07-19
2008-06-18 1.1110
0.54%
24.13% 3.16% 12.92% 122.58% 153.87%

收益:

市值:

本金:

9.24%

1.420

1.300

7.04%

3.961

3.700

22.55%

7.476

6.100

-19.87%

-27.89%

-38.38%

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087. 建信内生动力混合 530011
净值日期:2019-07-19
2010-11-16 1.4610
0.90%
21.33% 3.02% 19.46% 77.84% -

收益:

市值:

本金:

8.36%

1.409

1.300

10.03%

4.071

3.700

19.09%

7.264

6.100

-17.37%

-27.86%

-47.29%

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088. 富国天合稳健优选混合 100026
净值日期:2019-07-19
2006-11-15 1.2905
-0.02%
24.39% 2.71% 21.88% 145.80% 207.63%

收益:

市值:

本金:

8.71%

1.413

1.300

12.28%

4.154

3.700

31.01%

7.992

6.100

-20.15%

-26.92%

-49.96%

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089. 大成优选混合(LOF) 160916
净值日期:2019-07-19
2012-07-27 2.8160
0.75%
22.92% 2.62% 28.41% 154.61% -

收益:

市值:

本金:

8.71%

1.413

1.300

12.63%

4.167

3.700

33.52%

8.145

6.100

-20.09%

-23.95%

-40.88%

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090. 工银大盘蓝筹混合 481008
净值日期:2019-07-19
2008-08-04 1.1200
0.90%
16.30% 2.56% 27.02% 94.70% 25.95%

收益:

市值:

本金:

6.33%

1.382

1.300

11.43%

4.123

3.700

22.23%

7.456

6.100

-13.41%

-23.53%

-45.81%

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091. 东方成长收益灵活配置混合 400013
净值日期:2019-07-19
2011-04-14 1.0554
0.03%
11.16% 2.52% 4.26% 27.71% -

收益:

市值:

本金:

4.38%

1.357

1.300

3.37%

3.825

3.700

7.42%

6.552

6.100

-8.73%

-13.75%

-13.75%

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092. 招商优势企业混合 217021
净值日期:2019-07-19
2012-02-01 2.0890
0.48%
20.75% 2.45% -0.38% 80.09% -

收益:

市值:

本金:

7.83%

1.402

1.300

1.70%

3.763

3.700

11.29%

6.789

6.100

-17.95%

-32.51%

-38.66%

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093. 南方绩优混合A 202003
净值日期:2019-07-19
2006-11-16 1.0464
0.56%
26.38% 2.44% 17.53% 103.58% 82.34%

收益:

市值:

本金:

9.08%

1.418

1.300

9.15%

4.039

3.700

22.35%

7.463

6.100

-22.54%

-31.97%

-50.23%

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094. 工银消费服务混合 481013
净值日期:2019-07-19
2011-04-21 1.5350
0.72%
26.13% 2.33% 26.63% 101.36% -

收益:

市值:

本金:

10.02%

1.430

1.300

13.27%

4.191

3.700

27.33%

7.767

6.100

-20.45%

-27.20%

-39.77%

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095. 金鹰元禧混合A 210006
净值日期:2019-07-19
2011-05-17 1.1261
0.28%
3.19% 2.33% 2.43% 16.40% -

收益:

市值:

本金:

2.13%

1.328

1.300

1.47%

3.754

3.700

4.44%

6.371

6.100

-2.23%

-5.19%

-5.19%

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096. 大成内需增长混合A 090015
净值日期:2019-07-19
2011-06-14 2.5010
0.56%
21.23% 2.17% 7.39% 107.55% -

收益:

市值:

本金:

9.11%

1.418

1.300

4.26%

3.858

3.700

18.07%

7.203

6.100

-22.35%

-34.05%

-45.68%

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097. 银华价值优选混合 519001
净值日期:2019-07-19
2005-09-27 1.9615
0.96%
25.83% 2.13% -7.72% 63.92% 48.13%

收益:

市值:

本金:

9.97%

1.430

1.300

-1.12%

3.658

3.700

2.05%

6.225

6.100

-22.02%

-39.08%

-55.36%

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098. 民生加银策略精选混合 000136
净值日期:2019-07-19
2013-06-07 2.2210
0.05%
16.41% 2.02% 6.15% 183.22% -

收益:

市值:

本金:

7.45%

1.397

1.300

5.35%

3.898

3.700

27.92%

7.803

6.100

-14.47%

-26.66%

-43.78%

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099. 东方精选混合 400003
净值日期:2019-07-19
2006-01-11 1.3312
0.74%
17.36% 1.98% -24.90% 28.11% 39.60%

收益:

市值:

本金:

6.90%

1.390

1.300

-9.38%

3.353

3.700

-9.87%

5.498

6.100

-16.53%

-39.92%

-62.49%

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100. 长盛量化红利混合 080005
净值日期:2019-07-19
2009-11-25 1.2610
0.72%
14.53% 1.94% 11.65% 117.85% -

收益:

市值:

本金:

3.63%

1.347

1.300

6.59%

3.944

3.700

21.36%

7.403

6.100

-13.73%

-21.04%

-53.69%

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101. 光大保德信红利混合 360005
净值日期:2019-07-19
2006-03-24 1.9410
0.72%
20.96% 1.84% -18.46% 55.19% 44.07%

收益:

市值:

本金:

6.42%

1.383

1.300

-7.14%

3.436

3.700

-3.22%

5.904

6.100

-20.45%

-34.89%

-51.01%

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102. 中海信息产业精选混合 000166
净值日期:2019-07-19
2013-07-31 1.0281
0.38%
13.19% 1.82% 1.79% 38.54% -

收益:

市值:

本金:

4.71%

1.361

1.300

2.33%

3.786

3.700

6.92%

6.522

6.100

-11.41%

-16.61%

-34.04%

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103. 国投瑞银成长优选混合 121008
净值日期:2019-07-19
2008-01-10 0.5235
0.77%
23.99% 1.79% -6.37% 32.39% 25.71%

收益:

市值:

本金:

8.32%

1.408

1.300

0.59%

3.722

3.700

-0.09%

6.095

6.100

-19.87%

-29.39%

-52.20%

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104. 长信金利趋势混合 519994
净值日期:2019-07-19
2006-04-30 0.4851
0.77%
24.45% 1.59% -13.53% 52.91% 8.97%

收益:

市值:

本金:

8.87%

1.415

1.300

-3.87%

3.557

3.700

-1.43%

6.013

6.100

-22.57%

-38.74%

-52.56%

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105. 兴全精选混合 163411
净值日期:2019-07-19
2011-08-03 1.6582
0.70%
24.20% 1.59% 32.02% 66.64% -

收益:

市值:

本金:

8.24%

1.407

1.300

15.46%

4.272

3.700

27.33%

7.767

6.100

-21.35%

-24.90%

-24.90%

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106. 民生加银红利回报混合 690009
净值日期:2019-07-19
2012-08-09 1.8910
0.80%
21.35% 1.57% 7.63% 133.04% -

收益:

市值:

本金:

8.23%

1.407

1.300

6.65%

3.946

3.700

23.91%

7.558

6.100

-18.19%

-23.59%

-39.78%

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107. 易方达科翔混合 110013
净值日期:2019-07-19
2008-11-13 2.5360
0.44%
25.67% 1.44% 9.66% 133.84% 150.17%

收益:

市值:

本金:

7.05%

1.392

1.300

5.43%

3.901

3.700

22.35%

7.463

6.100

-23.27%

-32.41%

-51.88%

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108. 新华钻石品质企业混合 519093
净值日期:2019-07-19
2010-02-03 1.8920
0.75%
17.30% 1.40% -3.69% 61.76% -

收益:

市值:

本金:

6.00%

1.378

1.300

2.14%

3.779

3.700

4.87%

6.397

6.100

-18.81%

-25.79%

-41.76%

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109. 宝盈核心优势混合A 213006
净值日期:2019-07-19
2009-03-17 0.9315
0.87%
25.54% 1.27% -8.50% 50.49% 90.37%

收益:

市值:

本金:

9.05%

1.418

1.300

1.46%

3.754

3.700

0.36%

6.122

6.100

-26.39%

-33.06%

-59.83%

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110. 广发核心精选混合 270008
净值日期:2019-07-19
2008-07-16 2.8640
1.63%
22.29% 1.20% -4.72% 71.39% 88.13%

收益:

市值:

本金:

9.40%

1.422

1.300

-1.08%

3.660

3.700

7.85%

6.579

6.100

-21.86%

-37.77%

-51.38%

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111. 中信保诚精萃成长混合 550002
净值日期:2019-07-19
2006-11-27 0.5783
0.61%
23.91% 1.17% 8.82% 89.70% 68.09%

收益:

市值:

本金:

6.99%

1.391

1.300

3.55%

3.831

3.700

13.08%

6.898

6.100

-22.34%

-33.10%

-42.49%

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模拟
112. 中欧价值发现混合A 166005
净值日期:2019-07-19
2009-07-24 1.5356
0.89%
20.19% 0.95% 26.69% 133.07% -

收益:

市值:

本金:

4.86%

1.363

1.300

8.28%

4.006

3.700

28.94%

7.865

6.100

-20.34%

-25.94%

-39.84%

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模拟
113. 光大保德信动态优选混合 360011
净值日期:2019-07-19
2009-10-28 1.0120
0.50%
18.02% 0.80% -2.86% 71.73% -

收益:

市值:

本金:

5.71%

1.374

1.300

1.70%

3.763

3.700

9.34%

6.670

6.100

-16.88%

-20.92%

-38.68%

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114. 鹏华精选成长混合 206002
净值日期:2019-07-19
2009-09-09 1.3310
0.45%
27.00% 0.76% -2.35% 49.38% -

收益:

市值:

本金:

10.13%

1.432

1.300

5.25%

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3.700

4.97%

6.403

6.100

-26.59%

-34.82%

-55.33%

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115. 上投摩根健康品质生活混合 377150
净值日期:2019-07-19
2012-02-01 2.1810
0.74%
39.81% 0.74% 4.96% 85.93% -

收益:

市值:

本金:

15.72%

1.504

1.300

8.07%

3.998

3.700

14.11%

6.961

6.100

-29.98%

-35.32%

-56.29%

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116. 长城双动力混合 200010
净值日期:2019-07-19
2009-01-15 1.1932
1.05%
20.64% 0.69% -17.93% 54.11% 47.89%

收益:

市值:

本金:

7.84%

1.402

1.300

-6.98%

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3.700

-2.27%

5.962

6.100

-18.27%

-38.22%

-51.41%

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117. 诺德周期策略混合 570008
净值日期:2019-07-19
2012-03-21 1.5330
0.46%
26.28% 0.64% 19.45% 153.71% -

收益:

市值:

本金:

10.31%

1.434

1.300

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3.700

26.94%

7.743

6.100

-23.49%

-31.02%

-53.15%

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118. 华夏复兴混合 000031
净值日期:2019-07-19
2007-09-10 1.4850
0.54%
19.57% 0.61% -23.06% 15.83% 19.57%

收益:

市值:

本金:

6.20%

1.381

1.300

-8.32%

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3.700

-10.95%

5.432

6.100

-21.91%

-40.40%

-55.17%

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模拟
119. 东吴安享量化混合 580007
净值日期:2019-07-19
2010-06-29 1.0100
0.90%
17.31% 0.60% 12.41% 64.74% -

收益:

市值:

本金:

4.69%

1.361

1.300

4.51%

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3.700

9.92%

6.705

6.100

-17.54%

-25.98%

-45.91%

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120. 诺安行业轮动混合 320015
净值日期:2019-07-19
2011-05-13 1.1130
0.17%
12.02% 0.42% -12.50% 10.75% -

收益:

市值:

本金:

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1.348

1.300

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3.700

-2.77%

5.931

6.100

-12.41%

-24.49%

-37.93%

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121. 新华泛资源优势混合 519091
净值日期:2019-07-19
2009-07-13 2.6260
0.31%
7.45% 0.38% 30.91% 135.30% 162.08%

收益:

市值:

本金:

0.29%

1.304

1.300

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3.700

30.22%

7.943

6.100

-13.30%

-18.17%

-46.75%

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122. 汇添富优势精选混合 519008
净值日期:2019-07-19
2005-08-25 2.8375
0.95%
25.42% 0.29% 20.46% 98.06% 114.89%

收益:

市值:

本金:

7.55%

1.398

1.300

10.47%

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3.700

21.99%

7.441

6.100

-23.21%

-31.94%

-51.52%

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123. 银河成长混合 519668
净值日期:2019-07-19
2008-05-26 1.1768
0.32%
27.08% 0.25% 6.66% 94.46% 181.00%

收益:

市值:

本金:

8.58%

1.412

1.300

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3.700

12.87%

6.885

6.100

-23.39%

-34.02%

-52.75%

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124. 广发消费品精选混合 270041
净值日期:2019-07-19
2012-06-12 2.7360
1.30%
25.74% 0.22% 31.35% 119.41% -

收益:

市值:

本金:

11.09%

1.444

1.300

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35.29%

8.253

6.100

-23.99%

-30.13%

-38.86%

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125. 嘉实价值优势混合 070019
净值日期:2019-07-19
2010-06-07 1.2930
0.47%
19.18% 0.21% 24.32% 84.83% -

收益:

市值:

本金:

6.20%

1.381

1.300

13.87%

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3.700

22.98%

7.502

6.100

-19.92%

-21.40%

-48.67%

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模拟
126. 华泰柏瑞量化先行混合 460009
净值日期:2019-07-19
2010-06-22 1.3270
0.68%
20.42% 0.08% 9.54% 117.74% -

收益:

市值:

本金:

5.33%

1.369

1.300

0.41%

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3.700

18.64%

7.237

6.100

-20.92%

-30.38%

-44.98%

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127. 银河创新成长混合 519674
净值日期:2019-07-19
2010-12-29 2.5900
0.05%
26.72% 0.03% 13.75% 99.15% -

收益:

市值:

本金:

8.51%

1.411

1.300

8.65%

4.020

3.700

19.54%

7.292

6.100

-23.52%

-30.78%

-50.13%

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128. 中银收益混合A 163804
净值日期:2019-07-19
2006-10-11 1.2865
0.62%
17.34% 0.01% 14.56% 84.01% 138.03%

收益:

市值:

本金:

6.16%

1.380

1.300

11.10%

4.111

3.700

19.26%

7.275

6.100

-18.24%

-20.18%

-46.31%

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129. 华泰柏瑞价值增长混合 460005
净值日期:2019-07-19
2008-07-16 2.3462
0.79%
34.51% -0.01% 6.89% 170.46% 156.93%

收益:

市值:

本金:

13.28%

1.473

1.300

7.42%

3.975

3.700

26.49%

7.716

6.100

-28.20%

-32.96%

-35.81%

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130. 鹏华新兴产业混合 206009
净值日期:2019-07-19
2011-06-15 2.0970
0.62%
19.56% -0.08% 11.33% 96.61% -

收益:

市值:

本金:

6.52%

1.385

1.300

6.68%

3.947

3.700

18.25%

7.213

6.100

-21.81%

-25.45%

-42.78%

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131. 长信恒利优势混合 519987
净值日期:2019-07-19
2009-07-30 0.9950
0.40%
17.20% -0.10% 7.55% 53.23% -

收益:

市值:

本金:

6.35%

1.383

1.300

4.18%

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3.700

7.10%

6.533

6.100

-23.12%

-30.10%

-53.61%

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132. 银华优质增长混合 180010
净值日期:2019-07-19
2006-06-09 1.2566
0.62%
23.65% -0.51% 6.69% 39.00% 53.38%

收益:

市值:

本金:

8.05%

1.405

1.300

2.89%

3.807

3.700

4.13%

6.352

6.100

-22.91%

-31.77%

-48.96%

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133. 中银策略混合 163805
净值日期:2019-07-19
2008-04-03 1.0408
0.62%
21.07% -0.56% 9.20% 93.92% 113.37%

收益:

市值:

本金:

7.95%

1.403

1.300

2.97%

3.810

3.700

11.72%

6.815

6.100

-19.09%

-36.03%

-46.68%

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134. 嘉实优质企业混合 070099
净值日期:2019-07-19
2007-12-08 1.4850
0.54%
30.26% -0.67% 3.20% 105.72% 135.05%

收益:

市值:

本金:

11.29%

1.447

1.300

8.09%

3.999

3.700

19.04%

7.262

6.100

-26.98%

-32.27%

-49.66%

模拟
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135. 汇添富民营活力混合A 470009
净值日期:2019-07-19
2010-05-05 2.8580
0.92%
28.05% -0.69% 0.53% 106.35% -

收益:

市值:

本金:

8.94%

1.416

1.300

1.07%

3.739

3.700

11.43%

6.797

6.100

-25.77%

-38.35%

-52.68%

模拟
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136. 长盛同德主题混合 519039
净值日期:2019-07-19
2007-10-25 1.3091
0.68%
15.26% -0.80% -10.08% 58.43% 43.90%

收益:

市值:

本金:

2.25%

1.329

1.300

-5.55%

3.495

3.700

-0.77%

6.053

6.100

-17.43%

-31.80%

-40.36%

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137. 汇添富逆向投资混合 470098
净值日期:2019-07-19
2012-03-09 1.8530
0.93%
26.66% -0.80% 7.01% 94.24% -

收益:

市值:

本金:

7.48%

1.397

1.300

4.49%

3.866

3.700

15.09%

7.021

6.100

-26.11%

-31.44%

-53.36%

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138. 金鹰红利价值混合 210002
净值日期:2019-07-19
2008-12-04 1.0861
0.21%
6.70% -1.14% -10.70% 71.54% 61.44%

收益:

市值:

本金:

-0.10%

1.299

1.300

-9.08%

3.364

3.700

0.69%

6.142

6.100

-15.17%

-27.38%

-27.38%

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139. 长信增利动态混合 519993
净值日期:2019-07-19
2006-11-09 0.9075
0.48%
14.66% -1.14% -6.83% 84.22% 35.46%

收益:

市值:

本金:

4.12%

1.354

1.300

-5.43%

3.499

3.700

4.11%

6.351

6.100

-20.74%

-33.04%

-45.65%

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140. 泰达宏利逆向策略混合 229002
净值日期:2019-07-19
2012-05-23 1.4990
0.54%
19.95% -1.65% -10.32% 97.05% -

收益:

市值:

本金:

4.55%

1.359

1.300

-6.13%

3.473

3.700

7.10%

6.533

6.100

-22.34%

-34.40%

-50.50%

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模拟
141. 华夏兴华混合A 519908
净值日期:2019-07-19
2013-04-12 1.5810
1.54%
16.85% -1.74% -8.13% 43.21% -

收益:

市值:

本金:

3.68%

1.348

1.300

-6.24%

3.469

3.700

-1.92%

5.983

6.100

-18.27%

-32.12%

-46.99%

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模拟
142. 南方盛元红利混合 202009
净值日期:2019-07-19
2008-03-21 0.7670
0.52%
20.22% -1.79% -20.19% 45.64% 16.99%

收益:

市值:

本金:

5.64%

1.373

1.300

-6.25%

3.469

3.700

-3.60%

5.880

6.100

-21.92%

-36.09%

-58.53%

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模拟
143. 华商价值精选混合 630010
净值日期:2019-07-19
2011-05-31 1.1130
0.82%
18.15% -2.02% -27.35% 36.88% -

收益:

市值:

本金:

3.89%

1.351

1.300

-9.80%

3.337

3.700

-11.42%

5.404

6.100

-20.16%

-40.24%

-64.53%

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模拟
144. 大摩主题优选混合 233011
净值日期:2019-07-19
2012-03-13 2.0130
0.35%
22.89% -2.09% 10.11% 118.86% -

收益:

市值:

本金:

7.32%

1.395

1.300

3.34%

3.824

3.700

19.21%

7.272

6.100

-23.80%

-30.95%

-56.61%

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模拟
145. 大成新锐产业混合 090018
净值日期:2019-07-19
2012-03-20 1.6580
0.61%
21.55% -2.18% 3.80% 86.32% -

收益:

市值:

本金:

7.96%

1.403

1.300

2.06%

3.776

3.700

13.40%

6.917

6.100

-24.62%

-28.37%

-48.89%

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146. 诺安中小盘精选混合 320011
净值日期:2019-07-19
2010-04-28 1.8820
0.11%
10.77% -2.18% 14.61% 157.98% -

收益:

市值:

本金:

2.15%

1.328

1.300

3.30%

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3.700

24.24%

7.578

6.100

-13.84%

-19.31%

-28.33%

模拟
模拟
147. 鹏华普天收益混合 160603
净值日期:2019-07-19
2003-07-12 1.2630
0.48%
22.03% -2.55% 2.24% 66.02% 61.94%

收益:

市值:

本金:

6.91%

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1.300

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3.700

8.50%

6.618

6.100

-22.90%

-27.65%

-43.92%

模拟
模拟
148. 长盛动态精选混合 510081
净值日期:2019-07-19
2004-05-21 0.9469
0.87%
13.33% -2.72% -9.08% 27.95% 33.62%

收益:

市值:

本金:

2.28%

1.330

1.300

-5.85%

3.484

3.700

-4.93%

5.799

6.100

-17.27%

-28.07%

-50.54%

模拟
模拟
149. 大摩多因子策略混合 233009
净值日期:2019-07-19
2011-05-17 1.0630
0.85%
17.85% -2.74% -30.48% 53.50% -

收益:

市值:

本金:

4.73%

1.362

1.300

-14.02%

3.181

3.700

-9.00%

5.551

6.100

-23.86%

-49.33%

-58.00%

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模拟
150. 诺德成长优势混合 570005
净值日期:2019-07-19
2009-09-22 1.8820
0.48%
14.34% -2.79% 20.30% 162.58% -

收益:

市值:

本金:

3.97%

1.352

1.300

7.79%

3.988

3.700

32.30%

8.070

6.100

-18.23%

-21.98%

-42.47%

模拟
模拟
151. 新华行业周期轮换混合 519095
净值日期:2019-07-19
2010-07-21 1.6140
1.00%
12.38% -2.92% -9.67% 45.64% -

收益:

市值:

本金:

1.97%

1.326

1.300

-7.11%

3.437

3.700

-5.38%

5.772

6.100

-17.01%

-30.88%

-54.40%

模拟
模拟
152. 信诚优胜精选混合 550008
净值日期:2019-07-19
2009-08-26 1.2520
0.40%
18.00% -3.10% 5.45% 88.32% -

收益:

市值:

本金:

3.65%

1.348

1.300

-1.50%

3.645

3.700

11.49%

6.801

6.100

-21.96%

-33.69%

-51.47%

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模拟
153. 中银中国混合(LOF) 163801
净值日期:2019-07-19
2005-01-04 1.2449
0.71%
16.27% -3.19% 12.82% 56.31% 90.81%

收益:

市值:

本金:

5.27%

1.368

1.300

8.39%

4.010

3.700

12.19%

6.844

6.100

-19.17%

-22.38%

-50.70%

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模拟
154. 大成策略回报混合 090007
净值日期:2019-07-19
2008-11-26 0.9680
0.94%
16.35% -3.20% 14.06% 114.90% 126.55%

收益:

市值:

本金:

3.49%

1.345

1.300

1.33%

3.749

3.700

18.91%

7.253

6.100

-21.81%

-31.28%

-38.15%

模拟
模拟
155. 银河主题策略混合 519679
净值日期:2019-07-19
2012-09-21 3.0900
0.98%
28.38% -3.23% -7.96% 76.66% -

收益:

市值:

本金:

8.23%

1.407

1.300

-0.23%

3.691

3.700

5.12%

6.413

6.100

-25.81%

-37.90%

-56.88%

模拟
模拟
156. 农银中小盘混合 660005
净值日期:2019-07-19
2010-03-25 1.9170
0.57%
21.24% -3.96% -11.90% 49.44% -

收益:

市值:

本金:

6.21%

1.381

1.300

-4.53%

3.532

3.700

-0.40%

6.075

6.100

-21.90%

-37.00%

-53.84%

模拟
模拟
157. 农银汇理行业轮动混合 660015
净值日期:2019-07-19
2012-11-14 2.7607
0.70%
17.38% -3.99% 2.04% 108.10% -

收益:

市值:

本金:

4.52%

1.359

1.300

0.51%

3.719

3.700

13.54%

6.926

6.100

-20.21%

-30.53%

-49.47%

模拟
模拟
158. 交银成长混合A 519692
净值日期:2019-07-19
2006-10-23 3.6744
1.26%
20.21% -4.03% -11.56% 45.38% 61.37%

收益:

市值:

本金:

4.82%

1.363

1.300

-5.07%

3.512

3.700

-1.71%

5.996

6.100

-23.22%

-34.66%

-55.45%

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模拟
159. 广发行业领先混合A 270025
净值日期:2019-07-19
2010-11-23 1.1630
1.04%
20.52% -4.28% -13.61% 66.78% -

收益:

市值:

本金:

7.28%

1.395

1.300

-6.71%

3.452

3.700

-2.79%

5.930

6.100

-26.89%

-45.19%

-58.11%

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模拟
160. 嘉实研究精选混合A 070013
净值日期:2019-07-19
2008-05-27 1.7920
1.01%
25.31% -4.53% -11.84% 62.03% 143.45%

收益:

市值:

本金:

7.54%

1.398

1.300

-5.44%

3.499

3.700

0.61%

6.137

6.100

-25.79%

-42.80%

-50.69%

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模拟
161. 农银行业领先混合 000127
净值日期:2019-07-19
2013-06-25 2.2664
0.68%
19.61% -4.67% 22.61% 130.86% -

收益:

市值:

本金:

4.94%

1.364

1.300

9.80%

4.063

3.700

29.13%

7.877

6.100

-21.65%

-25.50%

-48.92%

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模拟
162. 农银汇理消费主题混合A 660012
净值日期:2019-07-19
2012-04-24 2.1568
0.57%
19.02% -4.76% -11.77% 40.58% -

收益:

市值:

本金:

4.70%

1.361

1.300

-4.99%

3.515

3.700

-2.37%

5.955

6.100

-20.91%

-35.76%

-52.78%

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模拟
163. 富国天成红利混合 100029
净值日期:2019-07-19
2008-05-28 1.0022
0.33%
21.05% -4.82% -0.27% 54.67% 109.99%

收益:

市值:

本金:

5.58%

1.373

1.300

1.44%

3.753

3.700

7.19%

6.539

6.100

-23.07%

-27.34%

-45.25%

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模拟
164. 华商动态阿尔法混合 630005
净值日期:2019-07-19
2009-11-24 1.1080
0.73%
12.27% -4.93% -39.25% 13.18% -

收益:

市值:

本金:

3.01%

1.339

1.300

-14.74%

3.155

3.700

-18.12%

4.994

6.100

-16.34%

-46.82%

-58.94%

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模拟
165. 嘉实成长收益混合A 070001
净值日期:2019-07-19
2002-11-05 1.1695
0.65%
15.85% -5.36% -3.02% 89.52% 133.44%

收益:

市值:

本金:

3.58%

1.346

1.300

-2.27%

3.616

3.700

9.49%

6.679

6.100

-21.43%

-29.10%

-40.09%

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166. 兴全社会责任混合 340007
净值日期:2019-07-19
2008-04-30 3.1670
0.67%
24.24% -5.38% 16.82% 114.42% 161.32%

收益:

市值:

本金:

5.35%

1.369

1.300

3.42%

3.827

3.700

19.98%

7.319

6.100

-27.96%

-40.27%

-47.37%

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167. 长信量化先锋混合A 519983
净值日期:2019-07-19
2010-11-18 1.2900
0.70%
16.74% -5.49% -21.39% 105.10% -

收益:

市值:

本金:

2.85%

1.337

1.300

-11.51%

3.274

3.700

3.00%

6.283

6.100

-22.69%

-41.98%

-48.05%

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168. 银河行业混合 519670
净值日期:2019-07-19
2009-04-24 1.3040
0.46%
21.87% -5.58% -11.11% 50.74% 196.19%

收益:

市值:

本金:

6.98%

1.391

1.300

-3.57%

3.568

3.700

-0.88%

6.047

6.100

-24.53%

-33.57%

-60.74%

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169. 华商红利优选混合 000279
净值日期:2019-07-19
2013-09-17 0.9230
0.76%
8.08% -5.62% 2.41% 126.25% -

收益:

市值:

本金:

1.00%

1.313

1.300

0.25%

3.709

3.700

15.96%

7.073

6.100

-16.23%

-22.66%

-24.98%

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模拟
170. 嘉实领先成长混合 070022
净值日期:2019-07-19
2011-05-31 1.8210
0.83%
23.21% -5.65% -3.61% 95.22% -

收益:

市值:

本金:

6.15%

1.380

1.300

-1.83%

3.632

3.700

8.79%

6.636

6.100

-25.91%

-35.91%

-52.25%

模拟
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171. 长信双利优选混合A 519991
净值日期:2019-07-19
2008-06-19 1.2950
0.78%
19.45% -5.67% 9.94% 58.27% 81.26%

收益:

市值:

本金:

5.25%

1.368

1.300

5.92%

3.919

3.700

9.55%

6.683

6.100

-24.32%

-26.76%

-47.53%

模拟
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172. 宝盈策略增长混合 213003
净值日