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基金,股票,习惯了长期持有,偶尔短线,牛熊就这么过来了。

基本信息
管理人: 规划局 成立日期: 2009-03-22 投资风格: 股债混合积极风格 业绩基准1: 华夏上证50ETF
股票仓位: 90.00% 证券仓位: 92.55% 单位净值: 10.03336 业绩基准2: 年化15%收益指数
现金仓位: 7.45% 杠杆倍数: 1.116 最高净值: 10.87372 跟踪策略: 股债75:25-晨星基金奖-获奖和提名-优化平衡

今年收益 近1年收益 近3年收益 近5年收益 最近次回撤 近1年最大回撤 近3年最大回撤 近5年最大回撤
5.23% 60.30% 162.02%, 37.9% 347.23%, 34.9% -14.8% -14.8% -18.5% -24.9%
资产配置统计
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十大持仓交易证券(占总资产60.80%)
证券名称最新价日涨幅计价货币人民币市值
占资产%
01.[SZ002594] 比亚迪 242.58 -0.99% 人民币10.76%
02.[SH600036] 招商银行 53.69 -1.83% 人民币8.74%
03.[SH601318] 中国平安 64.16 -1.44% 人民币7.66%
04.[SZ000002] 万科A 24.20 -1.51% 人民币7.57%
05.[SH600519] 贵州茅台 2,081.64 -0.44% 人民币6.87%
06.[SZ000858] 五粮液 296.87 2.02% 人民币4.05%
07.[SH600887] 伊利股份 37.28 -1.17% 人民币4.03%
08.[SZ000001] 平安银行 22.16 -2.16% 人民币3.93%
09.[HK00700] 腾讯控股 589.50 -2.24% 港元3.90%
10.[SZ000333] 美的集团 72.00 -2.44% 人民币3.28%
说明: 1。市值占资产%:每只证券持仓市值占总资产市值的比率。
历史收益【截至:2021-06-22,基准:华夏上证50ETF】
组合名称收益
开始日期
最近保存
单位净值
本周
收益%
本月
收益%
近1月
收益%
近3月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
近1年
收益%
*近2年
*年化
*近3年
*年化
*近5年
*年化
*近10年
*年化
基金007号2009-03-23 10.03336 -1.19% -0.46% 3.32% 4.84% 9.74% 5.23% 61.01% 97.21% 40.43% 160.10% 37.52% 344.21% 34.75% 583.02% 21.18%
基准1:华夏上证50ETF2009-03-22 - 0.00% -5.06% -0.58% -1.93% -0.26% -4.93% 19.88% 20.63% 9.83% 39.89% 11.84% 78.11% 12.24% 114.44% 7.93%
+/-基准1(超越基准)  - -1.19% 4.60% 3.90% 6.77% 10.00% 10.15% 41.13% 76.58% 30.60% 120.21% 25.69% 266.09% 22.51% 468.57% 13.26%
基准2:年化15%收益指数2009-03-23 - 0.04% 0.81% 1.16% 3.55% 7.18% 6.81% 14.96% 32.25% 15.00% 52.09% 15.00% 101.14% 15.00% 304.87% 15.01%
+/-基准2(超越基准)  - -1.22% -1.26% 2.17% 1.29% 2.56% -1.58% 46.05% 64.96% 25.43% 108.01% 22.52% 243.07% 19.75% 278.15% 6.17%
历史分阶段收益柱形图
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单位净值历史曲线图
说明: 1。业绩基准转换净值:将业绩基准在开始日期的值映射为当时组合的单位净值,后续的每个值都做相应映射转换。这样做方便了与组合的单位净值作比较。 2。“超越业绩比较基准%”曲线使用的是右边纵轴坐标值。
历史回撤曲线图【最近三年】
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说明: 1。回撤图:展现了组合单位净值每次从新高点回撤的幅度及恢复情况。
证券仓位历史曲线图【最近五年】
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资深老用户了,有啥问题都可以交流哦。
组合名称净值今日涨%
沪深指数ETF组合投资 1.04105 0.50%
晨星基金奖组合投资 1.10470 0.19%
基金精选自由组合投资 1.06624 -0.03%
谢氏养老基金 1.56955 -0.13%
全球资产配置组合投资 1.05196 -0.19%
基金007号 10.03336 -1.19%
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