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基金,股票,习惯了长期持有,偶尔短线,牛熊就这么过来了。

基本信息
管理人: 规划局 成立日期: 2009-03-22 投资风格: 股债混合积极风格 业绩基准1: 华夏上证50ETF
股票仓位: 86.54% 证券仓位: 88.53% 单位净值: 7.05694 业绩基准2: 年化15%收益指数
现金仓位: 11.47% 杠杆倍数: 1.151 最高净值: 7.34733 跟踪策略: 股债75:25-晨星基金奖-获奖和提名-优化平衡

今年收益 近1年收益 近3年收益 近5年收益 最近次回撤 近1年最大回撤 近3年最大回撤 近5年最大回撤
24.66% 40.35% 115.87%, 29.2% 206.44%, 25.1% -6.4% -18.5% -24.9% -24.9%
资产配置统计
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十大持仓交易证券(占总资产61.68%)
证券名称最新价日涨幅计价货币人民币市值
占资产%
01.[SH601318] 中国平安 76.77 -0.31% 人民币10.56%
02.[SH600036] 招商银行 37.54 1.46% 人民币8.91%
03.[SZ002594] 比亚迪 81.00 -1.20% 人民币8.49%
04.[SZ000002] 万科A 27.88 0.25% 人民币7.95%
05.[SH600519] 贵州茅台 1,642.51 0.52% 人民币5.92%
06.[SH601166] 兴业银行 15.84 0.06% 人民币4.62%
07.[SZ000651] 格力电器 55.87 -0.76% 人民币4.58%
08.[SZ000858] 五粮液 209.00 1.49% 人民币3.77%
09.[SZ000333] 美的集团 71.30 -0.97% 人民币3.50%
10.[SZ000001] 平安银行 14.13 1.29% 人民币3.38%
说明: 1。市值占资产%:每只证券持仓市值占总资产市值的比率。
历史收益【截至:2020-08-12,基准:华夏上证50ETF】
组合名称收益
开始日期
最近保存
单位净值
本周
收益%
本月
收益%
近1月
收益%
近3月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
近1年
收益%
*近2年
*年化
*近3年
*年化
*近5年
*年化
基金007号2009-03-23 7.05694 0.28% 0.59% -1.97% 18.92% 25.72% 24.66% 37.81% 87.91% 37.08% 115.88% 29.24% 209.21% 25.33%
基准1:华夏上证50ETF2009-03-22 - -0.03% 0.36% -1.96% 15.63% 14.71% 8.14% 17.14% 34.40% 15.93% 33.65% 10.15% 39.20% 6.84%
+/-基准1(超越基准)  - 0.31% 0.23% -0.02% 3.29% 11.01% 16.52% 20.67% 53.51% 21.15% 82.23% 19.09% 170.01% 18.49%
基准2:年化15%收益指数2009-03-23 - 0.08% 0.42% 1.16% 3.55% 7.18% 8.96% 15.00% 32.25% 15.00% 52.09% 15.00% 101.21% 15.01%
+/-基准2(超越基准)  - 0.20% 0.17% -3.13% 15.37% 18.54% 15.71% 22.81% 55.66% 22.08% 63.79% 14.24% 108.00% 10.32%
历史分阶段收益柱形图
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单位净值历史曲线图
说明: 1。业绩基准转换净值:将业绩基准在开始日期的值映射为当时组合的单位净值,后续的每个值都做相应映射转换。这样做方便了与组合的单位净值作比较。 2。“超越业绩比较基准%”曲线使用的是右边纵轴坐标值。
历史回撤曲线图【最近三年】
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说明: 1。回撤图:展现了组合单位净值每次从新高点回撤的幅度及恢复情况。
证券仓位历史曲线图【最近五年】
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组合名称净值今日涨%
深圳同学聚餐基金 2.90481 0.00%
基金007号 7.05694 -0.07%
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