| 概况 收益 介绍 投资报告 分享笔记 订阅 |   5   86   29

基金,股票,习惯了长期持有,偶尔短线,牛熊就这么过来了。

基本信息
管理人: 规划局 成立日期: 2009-03-22 投资风格: 股债混合积极风格 业绩基准1: 华夏上证50ETF
股票仓位: 80.81% 证券仓位: 83.93% 单位净值: 8.76459 业绩基准2: 嘉实沪深300ETF
现金仓位: 16.07% 杠杆倍数: 1.226 最高净值: 10.87372 跟踪策略: 晨星基金奖-获奖和提名-股债-优化平衡

今年收益 近1年收益 近3年收益 近5年收益 最近次回撤 近1年最大回撤 近3年最大回撤 近5年最大回撤
-1.67% -1.78% 43.41%, 12.8% 122.57%, 17.4% -33.7% -26.6% -33.7% -33.7%
资产配置统计
十大持仓交易证券(占总资产55.33%)
证券名称最新价日涨幅计价货币人民币市值
占资产%
01.[SZ002594] 比亚迪 259.06 1.41% 人民币8.95%
02.[SH600036] 招商银行 33.07 3.15% 人民币8.36%
03.[SH601318] 中国平安 49.10 3.48% 人民币7.45%
04.[SH600519] 贵州茅台 1670.60 2.12% 人民币5.98%
05.[SZ000002] 万科A 14.52 3.71% 人民币5.37%
06.[SH600887] 伊利股份 29.76 2.30% 人民币4.59%
07.[HK00700] 腾讯控股 334.20 5.96% 港元4.13%
08.[SZ000001] 平安银行 11.93 2.93% 人民币3.81%
09.[SH601166] 兴业银行 16.70 0.91% 人民币3.79%
10.[SZ000651] 格力电器 34.09 4.80% 人民币2.90%
说明: 1。市值占资产%:每只证券持仓市值占总资产市值的比率。
历史收益【截至:2023-06-03,基准:华夏上证50ETF】
组合名称收益
开始日期
最近保存
单位净值
本周
收益%
本月
收益%
近1月
收益%
近3月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
近1年
收益%
*近2年
*年化
*近3年
*年化
*近5年
*年化
*近10年
*年化
基金007号 2009-03-23 8.76496 0.77% 2.69% -3.00% -6.95% 1.56% -1.67% -1.78% -12.53% -6.48% 43.41% 12.77% 122.57% 17.35% 486.01% 19.34%
基准1:华夏上证50ETF 2009-03-22 - -0.59% 1.92% -4.93% -8.31% -2.64% -3.81% -6.94% -26.97% -14.54% -7.92% -2.71% 4.17% 0.82% 64.67% 5.11%
+/-基准1(超越基准)   - 1.35% 0.77% 1.93% 1.36% 4.20% 2.14% 5.17% 14.44% 8.07% 51.33% 15.48% 118.40% 16.53% 421.35% 14.23%
基准2:嘉实沪深300ETF 2012-05-28 - 0.51% 1.71% -3.88% -6.20% -0.03% -0.48% -3.95% -23.93% -12.78% 1.89% 0.63% 11.84% 2.26% 76.04% 5.82%
+/-基准2(超越基准)   - 0.25% 0.98% 0.89% -0.75% 1.59% -1.19% 2.18% 11.40% 6.30% 41.52% 12.14% 110.72% 15.09% 409.97% 13.52%
基准3:晨星基金奖-获奖-股债混合-固定平衡 2009-03-23 - 0.22% -0.04% -4.21% -4.23% -1.86% -0.60% -0.01% -17.28% -9.05% 17.96% 5.66% 53.26% 8.91% 194.57% 11.41%
+/-基准3(超越基准)   - 0.55% 2.72% 1.22% -2.72% 3.43% -1.07% -1.77% 4.74% 2.57% 25.45% 7.11% 69.31% 8.44% 291.44% 7.93%
历史分阶段收益柱形图
单位净值历史曲线图
说明: 1。业绩基准转换净值:将业绩基准在开始日期的值映射为当时组合的单位净值,后续的每个值都做相应映射转换。这样做方便了与组合的单位净值作比较。 2。“超越业绩比较基准%”曲线使用的是右边纵轴坐标值。
历史回撤曲线图【最近三年】
说明: 1。回撤图:展现了组合单位净值每次从新高点回撤的幅度及恢复情况。
证券仓位历史曲线图【最近五年】



资深老用户了,有啥问题都可以交流哦。
  • 整体统一的资产管理、交易策略;
  • 详细的历史图表、报告、跟踪记录;
  • 像基金一样进行投资;
  • 关注、分享投资......

正在发送,请稍候......