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基金,股票,习惯了长期持有,偶尔短线,牛熊就这么过来了。

基本信息
管理人: 规划局 成立日期: 2009-03-22 投资风格: 股债混合积极风格 业绩基准1: 华夏上证50ETF
股票仓位: 79.28% 证券仓位: 82.76% 单位净值: 8.90357 业绩基准2: 沪深300全收益指数模拟
现金仓位: 17.24% 杠杆倍数: 1.228 最高净值: 10.87372 跟踪策略: 晨星基金奖-获奖和提名-股债-优化平衡

今年收益 近1年收益 近3年收益 近5年收益 最近次回撤 近1年最大回撤 近3年最大回撤 近5年最大回撤
-0.12% 5.39% 18.22%, 5.7% 119.41%, 17.0% -33.7% -17.8% -33.7% -33.7%
资产配置统计
十大持仓交易证券(占总资产53.92%)
证券名称最新价日涨幅计价货币人民币市值
占资产%
01.[SH600036] 招商银行 32.97 0.46% 人民币8.42%
02.[SZ002594] 比亚迪 236.70 -0.48% 人民币8.31%
03.[SH601318] 中国平安 48.30 -0.74% 人民币7.19%
04.[SH600519] 贵州茅台 1798.55 -0.85% 人民币6.32%
05.[SZ000002] 万科A 13.08 0.23% 人民币4.55%
06.[HK00700] 腾讯控股 306.20 2.96% 港元4.51%
07.[SH600887] 伊利股份 26.53 -0.41% 人民币4.40%
08.[SZ000001] 平安银行 11.20 0.27% 人民币3.65%
09.[SH601166] 兴业银行 16.29 0.25% 人民币3.55%
10.[SZ000333] 美的集团 55.48 -1.26% 人民币3.02%
说明: 1。市值占资产%:每只证券持仓市值占总资产市值的比率。
历史收益【截至:2023-10-01,基准:华夏上证50ETF】
组合名称收益
开始日期
最近保存
单位净值
本周
收益%
本月
收益%
近1月
收益%
近3月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
近1年
收益%
*近2年
*年化
*近3年
*年化
*近5年
*年化
*近10年
*年化
基金007号 2009-03-23 8.90357 -2.09% 0.00% -2.01% 0.78% -1.16% -0.12% 5.39% -5.32% -2.70% 18.22% 5.74% 119.41% 17.02% 471.80% 19.05%
基准1:华夏上证50ETF 2009-03-22 - -1.94% 0.00% -1.03% 1.61% -3.22% -2.49% -1.15% -17.88% -9.38% -17.95% -6.38% 4.97% 0.97% 81.39% 6.14%
+/-基准1(超越基准)   - -0.15% 0.00% -0.97% -0.83% 2.06% 2.38% 6.54% 12.55% 6.68% 36.18% 12.12% 114.44% 16.04% 390.42% 12.91%
基准2:沪深300全收益指数模拟 2009-03-23 - -1.44% 0.00% -2.74% -3.06% -7.06% -3.19% -1.11% -21.20% -11.23% -15.10% -5.31% 16.85% 3.16% 81.15% 6.12%
+/-基准2(超越基准)   - -0.64% 0.00% 0.73% 3.84% 5.91% 3.07% 6.51% 15.88% 8.53% 33.33% 11.05% 102.56% 13.85% 390.66% 12.93%
基准3:晨星基金奖-获奖-股债混合-固定平衡 2009-03-23 - -1.11% -0.01% -1.71% -1.26% -3.72% -2.72% -1.27% -14.43% -7.50% -3.48% -1.17% 61.14% 10.01% 176.64% 10.71%
+/-基准3(超越基准)   - -0.98% 0.00% -0.30% 2.04% 2.57% 2.60% 6.66% 9.11% 4.80% 21.70% 6.91% 58.27% 7.01% 295.16% 8.34%
历史分阶段收益柱形图
单位净值历史曲线图
说明: 1。业绩基准转换净值:将业绩基准在开始日期的值映射为当时组合的单位净值,后续的每个值都做相应映射转换。这样做方便了与组合的单位净值作比较。 2。“超越业绩比较基准%”曲线使用的是右边纵轴坐标值。
历史回撤曲线图【最近三年】
说明: 1。回撤图:展现了组合单位净值每次从新高点回撤的幅度及恢复情况。
证券仓位历史曲线图【最近五年】



资深老用户了,有啥问题都可以交流哦。
组合名称净值今日涨%
沪深指数ETF组合投资 0.90122 0.00%
全球资产配置组合投资 0.94605 0.00%
基金007号 8.90357 0.00%
基金精选自由组合投资 0.82172 -0.02%
晨星基金奖组合投资 0.82710 -0.02%
  • 整体统一的资产管理、交易策略;
  • 详细的历史图表、报告、跟踪记录;
  • 像基金一样进行投资;
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