组合“北府基金”的最新概况

基本信息

管理人：	2681724993	成立日期：	2020-10-10	投资风格：	无风格	业绩基准1：	沪深300
股票仓位：	2.26%	证券仓位：	71.19%	单位净值：	1.22361	业绩基准2：
现金仓位：	28.81%	杠杆倍数：	1.177	最高净值：	1.34948	跟踪策略：	晨星基金奖-获奖-股债-优化平衡

今年收益	近1年收益	近3年收益	近5年收益	最近次回撤	近1年最大回撤	近3年最大回撤	近5年最大回撤
5.37%	3.62%	-, 年 -	-, 年 -	-24.4%	-24.4%	-24.4%	-24.4%

资产配置统计

所有持仓交易证券(占总资产71.19%)

证券名称	计价货币	持有份额	当前价格	资产市值	人民币市值	人民币市值占资产%
01.[SZ159920] 恒生ETF(QDII)	人民币	16700.000	1.092	18236.40	18236.40	10.65%
02.[SH510510] 广发中证500ETF	人民币	9700.000	1.852	17964.40	17964.40	10.49%
03.[SH513180] 华夏恒生科技ETF(QDII)	人民币	27400.000	0.514	14083.60	14083.60	8.22%
04.[SH515180] 易方达中证红利ETF	人民币	10700.000	1.304	13952.80	13952.80	8.15%
05.[SZ159938] 广发中证全指医药卫生ETF	人民币	10300.000	0.761	7838.30	7838.30	4.58%
06.[SH512980] 广发中证传媒ETF	人民币	5100.000	0.934	4763.40	4763.40	2.78%
07.[SH513050] 易方达中证海外中国互联网50(QDI	人民币	4500.000	1.012	4554.00	4554.00	2.66%
08.[OF008969] 睿远均衡价值三年持有混合A	人民币	3439.610	1.286	4423.34	4423.34	2.58%
09.[SZ164906] 交银中证海外中国互联网指数(QDII	人民币	4732.000	0.907	4291.92	4291.92	2.51%
10.[SZ002241] 歌尔股份	人民币	200.000	19.310	3862.00	3862.00	2.26%
11.[OF000968] 广发养老指数A	人民币	4075.840	0.936	3815.39	3815.39	2.23%
12.[SZ159939] 广发中证全指信息技术ETF	人民币	5200.000	0.604	3140.80	3140.80	1.83%
13.[SZ159940] 广发中证全指金融地产ETF	人民币	3000.000	0.921	2763.00	2763.00	1.61%
14.[SH512880] 国泰中证全指证券公司ETF	人民币	2300.000	0.899	2067.70	2067.70	1.21%
15.[SH510050] 华夏上证50ETF	人民币	800.000	2.548	2038.40	2038.40	1.19%
16.[OF002708] 大摩健康产业混合A	人民币	788.600	2.136	1684.45	1684.45	0.98%
17.[SZ159941] 广发纳指100(QDII-ETF)	人民币	2100.000	0.786	1650.60	1650.60	0.96%
18.[SH513500] 博时标普500ETF(QDII)	人民币	1100.000	1.412	1553.20	1553.20	0.91%
19.[SH510330] 华夏沪深300ETF	人民币	400.000	3.867	1546.80	1546.80	0.90%
20.[SH512070] 易方达沪深300非银ETF	人民币	2200.000	0.638	1403.60	1403.60	0.82%
21.[OF004424] 汇添富文体娱乐混合A	人民币	719.090	1.922	1382.38	1382.38	0.81%
22.[SH118016] 京源转债	人民币	10.000	117.208	1172.08	1172.08	0.68%
23.[OF003376] 广发中债7-10年国开债指数A	人民币	521.870	1.277	666.22	666.22	0.39%
24.[OF011309] 富国消费主题混合C	人民币	256.510	2.512	644.35	644.35	0.38%
25.[OF162412] 华宝医疗ETF联接A	人民币	835.650	0.767	640.69	640.69	0.37%
26.[OF012323] 华宝医疗ETF联接C	人民币	821.120	0.764	627.09	627.09	0.37%
27.[OF519915] 富国消费主题混合A	人民币	229.580	2.548	584.97	584.97	0.34%
28.[SH513060] 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	人民币	1100.000	0.512	563.20	563.20	0.33%

说明： 1。市值占资产%：每只证券持仓市值占总资产市值的比率。

历史收益【截至：2023-06-03，基准：沪深300】

组合名称	收益开始日期	最近保存单位净值	本周收益%	本月收益%	近1月收益%	近3月收益%	近6月收益%	今年收益%	近1年收益%	近2年年化	近3年年化	近5年年化	近10年年化
北府基金	2020-10-10	1.22361	1.61%	2.15%	-1.40%	0.29%	5.23%	5.37%	3.62%	4.05% 2.01%	- -	- -	- -
基准1：沪深300	2020-10-09	-	0.28%	1.67%	-4.15%	-6.51%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-26.52% -14.28%	-3.06% -1.03%	2.42% 0.48%	48.38% 4.03%
+/-基准1（超越基准）		-	1.32%	0.49%	2.76%	6.80%	5.47%	5.62%	9.19%	30.57% 16.28%	- -	- -	- -