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注资和撤资操作:如何给成立后的组合增加投资资金(本金)?
楼主 规划局 发表于2015-05-27 07:15:56 【阅读:1732】   【组合管理】  #实盘#    

为组合增加投资本金,是组合管理的最常用操作之一。未启用净值管理功能的组合,本金是在投资本金功能中直接修改的,有新增本金,就直接加入新增的金额,有退出本金就直接减少本金金额;而启用了净值管理功能的组合,就需要使用“注资/撤资”功能来完成本金的修改工作,类似我们去买的基金的“申购/赎回”功能。通常,增加投资本金的行为都叫注资,退出本金的行为叫做撤资。


未启用净值管理功能的组合的“注资/撤资”操作是直接修改本金的,比较简单。以下是针对启用了净值管理功能的组合来说明注资操作:

“注资”操作是唯一的增加投资本金的方法,而不能通过修改现金资产、持仓交易等资产更新操作来实现。

注资操作,就是告诉组合:有一笔投资资金要加入组合,一起来参加投资了。而更新现金、持仓交易等操作,都只是在现有本金的基础上,更新持仓资产市值,不影响投资本金。例如我们针对一个资产市值有10万、本金5万的组合做如下两种操作的情况:

1. 增加一笔1万份的货币市场基金的交易,同时增加一笔5000元现金资产。

2. 增加一次5000元的注资操作。

对于第一种情况,只是资产更新操作,不影响本金。所以,本金依然为5万,资产市值变成了11.5万。

第二种情况,由于注资金额会加入到本金,所以本金变成了5.5万,资产市值变成了10.5万。注资的资金会默认加入为现金资产。如果注资的资金已经用于购买证券,则需要加入新购买的证券的交易,及更新现金资产。

撤资操作类似,是唯一的减少本金的操作,而不能够通过直接修改资产来实现。


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1 个回复
刀刀狗2017-10-31 20:01:28  

我启用了净值管理,但是找不到“注资/撤资”按钮呢?

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