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基金,股票,习惯了长期持有,偶尔短线,牛熊就这么过来了。

基本信息
管理人: 规划局 成立日期: 2009-03-22 投资风格: 股债混合积极风格 业绩基准1: 华夏上证50ETF
股票仓位: 88.18% 证券仓位: 90.32% 单位净值: 9.26656 业绩基准2: 股债75:25-晨星基金奖-获奖-固定平衡
现金仓位: 9.68% 杠杆倍数: 1.179 最高净值: 10.87372 跟踪策略: 股债75:25-晨星基金奖-获奖和提名-优化平衡

今年收益 近1年收益 近3年收益 近5年收益 最近次回撤 近1年最大回撤 近3年最大回撤 近5年最大回撤
-2.81% 21.99% 153.72%, 36.4% 280.60%, 30.6% -17.9% -17.9% -18.5% -24.9%
资产配置统计
十大持仓交易证券(占总资产58.77%)
证券名称最新价日涨幅计价货币人民币市值
占资产%
01.[SZ002594] 比亚迪 255.12 1.64% 人民币11.02%
02.[SH600036] 招商银行 51.25 1.08% 人民币9.40%
03.[SH601318] 中国平安 48.68 -1.68% 人民币6.82%
04.[SZ000002] 万科A 19.07 0.26% 人民币6.66%
05.[SH600519] 贵州茅台 1,686.00 2.93% 人民币5.71%
06.[SH600887] 伊利股份 35.49 1.26% 人民币4.93%
07.[SZ000001] 平安银行 18.53 -2.88% 人民币3.98%
08.[HK00700] 腾讯控股 461.80 2.39% 港元3.57%
09.[SH601166] 兴业银行 18.68 0.43% 人民币3.49%
10.[SZ000333] 美的集团 68.26 3.50% 人民币3.19%
说明: 1。市值占资产%:每只证券持仓市值占总资产市值的比率。
历史收益【截至:2021-09-17,基准:华夏上证50ETF】
组合名称收益
开始日期
最近保存
单位净值
本周
收益%
本月
收益%
近1月
收益%
近3月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
近1年
收益%
*近2年
*年化
*近3年
*年化
*近5年
*年化
*近10年
*年化
基金007号 2009-03-23 9.26656 -4.26% 0.71% -3.03% -8.87% -4.51% -2.81% 21.99% 77.17% 33.11% 153.72% 36.39% 280.60% 30.65% 559.75% 20.76%
基准1:华夏上证50ETF 2009-03-22 - -2.83% 1.94% 0.53% -8.05% -10.54% -11.97% -2.07% 10.42% 5.08% 37.23% 11.13% 57.15% 9.46% 112.59% 7.83%
+/-基准1(超越基准)   - -1.43% -1.23% -3.57% -0.82% 6.04% 9.16% 24.06% 66.75% 28.02% 116.48% 25.26% 223.45% 21.18% 447.17% 12.93%
基准2:股债75:25-晨星基金奖-获奖-固定平衡 2009-03-23 - -0.59% 0.22% -1.57% -4.35% 0.67% -2.01% 13.24% 62.25% 27.38% 99.45% 25.88% 111.27% 16.14% 264.25% 13.80%
+/-基准2(超越基准)   - -3.67% 0.49% -1.47% -4.52% -5.17% -0.80% 8.75% 14.93% 5.73% 54.27% 10.51% 169.33% 14.51% 295.50% 6.96%
基准3:华夏沪深300ETF 2012-12-25 - -4.10% 0.05% -0.44% -4.70% -4.21% -6.33% 5.41% 27.47% 12.90% 57.46% 16.34% 61.67% 10.08% - -
+/-基准3(超越基准)   - -0.16% 0.66% -2.59% -4.17% -0.30% 3.51% 16.58% 49.70% 20.20% 96.25% 20.05% 218.92% 20.56% - -
历史分阶段收益柱形图
单位净值历史曲线图
说明: 1。业绩基准转换净值:将业绩基准在开始日期的值映射为当时组合的单位净值,后续的每个值都做相应映射转换。这样做方便了与组合的单位净值作比较。 2。“超越业绩比较基准%”曲线使用的是右边纵轴坐标值。
历史回撤曲线图【最近三年】
说明: 1。回撤图:展现了组合单位净值每次从新高点回撤的幅度及恢复情况。
证券仓位历史曲线图【最近五年】



资深老用户了,有啥问题都可以交流哦。
组合名称净值今日涨%
晨星基金奖组合投资 1.06205 1.27%
基金007号 9.26656 1.00%
谢氏养老基金 1.44025 0.90%
基金精选自由组合投资 1.03586 0.81%
全球资产配置组合投资 1.03225 0.67%
沪深指数ETF组合投资 1.02293 0.24%
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