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06. “交易型”实盘组合的资产计算逻辑

"全能"持仓管理方式是全面的实盘组合的持仓管理方式,可以完整的记录和跟踪所有持仓交易信息。但之前我们并没有把这种方式说清楚,导致一些朋友因不熟悉其资产计算逻辑而在操作中频频碰到问题。这里我们再单独提出来理解下资产计算逻辑。


实盘组合采用的就是最后一种计算方式:给买入交易标记状态

通过上面的说明,我们了解了三种持仓资产统计方式,但只有最后两种才能完整的记录下每次操作的记录。

在“全能”持仓管理方式下的实盘组合就是采用最后一种计算方式:给每条买入交易都标记状态。
只要我们标记好状态了,那么持仓资产就可以正确的统计出来。我们再来看看实盘在这种统计方式下的好处:

  • 卖出交易我们可以记录,也可以选择不记录了,反正都不会影响持仓资产的计算,如果我们要保证交割记录的完整,就应该记录,这样卖出类型的交割记录才有持仓交易对应

  • 被标记为“卖出了”的买入交易我们也可以不关注了,因为它们已经不再影响持仓资产的计算,所以我们可以把它们隐藏掉,但在我们查询历史交易记录的时候还需要能查到它们

  • 当前我们最关心的,就只有未被标记为“卖出了”状态的买入交易,这部分交易构成了组合的当前持仓资产市值


由此,我们就可以只关心最关心的交易,不想关心的交易都可以隐藏起来了,只有想看时才需要去找出来看。买卖越来越多,但我们最关心的交易却不会很多,几乎总是保持稳定在一定数量范围内,我们的精力也就可以集中在这些最需关心的交易上。

那些我们可以不再关心的交易,隐藏到了什么地方呢?隐藏到了历史交易中。继续上个例子,持仓交易和历史交易的交易列表如下所示:

持仓交易

历史交易

1买入   招商银行 300



2买入   招商银行 100 (已卖出)

3.卖出 招商银行 100 


如果我们不想再关注卖出交易,那么我们就可以把卖出交易也放到历史交易中,那样持仓交易中就看不到卖出交易了。如下所示:

持仓交易

历史交易

1买入   招商银行 300



2买入   招商银行 100(已卖出)


3.卖出 招商银行 100 

所有“卖出了”的买入交易都会被保存到历史交易中。不想放到持仓交易列表中的卖出交易也应该放到历史交易中。持仓交易、历史交易中的所有交易一起构成了整个 交易数据,也就是所有交割记录。持仓交易中始终保存的是我们最关心的交易:构成当前持仓资产的买入交易,希望关注的卖出交易。


理解了持仓交易的统计逻辑,再去了解实盘管理中的各种操作,并将各种操作的结果对应到持仓交易的状态变化,那么实盘管理就能轻轻松松了。


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