如果还没有熟悉实盘组合的资产计算方式，强烈建议先看这个帖子，否则很容易出错或绕圈子，浪费时间：
图文：熟悉各种持仓管理方式的操作和概念
下面介绍的是持仓管理的具体操作细节，需要在理解资产计算方式后才能理解，如果仅仅只看下面内容就去管理组合，很可能出问题。
在“全能”持仓管理方式下，可以跟踪证券的买入、卖出交易的详细信息。 如不想记录和跟踪每笔交易的详细信息，可以在组合设置栏目的“功能模块启用”中将持仓管理方式改为“简单”或“增强”，适合不关心细节只关心持仓证券总份额的简单资产管理方式。
下面是一些具体操作中的常见的问题说明和帮助： |
| 1。添加新的交易 |
 直接添加一笔买入交易，现金资产将被自动减少。
直接添加一笔卖出交易，现金资产不受影响。
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| 2。操作已加入的买入交易 |
对买入交易做卖出操作，一笔卖出交易将会被加入到持仓交易中。如果是部分卖出，买入交易的股份将被减少；如果是全部卖出，买入交易将被关闭。 更新、关闭、删除买入交易，都不会自动修改现金资产，所以需要管理人确保持仓和现金都正确。 关闭一笔交易，会直接将交易放到历史交易中，只用于历史查询，不再算入持仓资产中。 关闭一笔交易后，此交易的股份不再计入资产，因此组合的总资产会减少。管理人需要确认此关闭操作是否应该做。如果初衷是想卖出，那么应该使用卖出操作。
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| 3。卖出交易的股份不会算到到持仓股份中，仅仅是用于跟踪交易信息而已。所以： |
始终只有买入交易的股份才是持仓资产。例如，记录了某证券的三比交易：一笔100股买入，一笔200股买入，一笔400股卖出，那么总持仓股份就是300股。 要卖出一些股份，只能对现有的买入交易做“卖出”操作，而不能通过新增一笔卖出交易来达到卖出的目的。新增一笔卖出交易，对持仓资产不影响。 对卖出交易执行“买回”操作，将关闭此卖出交易，并增加一笔新的买入交易。 不想跟踪某笔卖出交易了，可以直接删除它或关闭它。建议采用关闭操作，这样这笔交易会被放到历史交易中保存起来，便于以后查询。
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| 4。操作已加入的卖出交易 |
对卖出交易执行“买回”操作，将关闭此卖出交易，并增加一笔新的买入交易。 更新、关闭、删除卖出交易，都不会对组合资产产生影响，因为卖出交易始终不参与资产的计算。 关闭一笔卖出交易，会直接将交易放到历史交易中，用于历史查询。
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| 5。关闭一笔交易 |
关闭一笔买入/卖出交易，都会直接将交易放到历史交易中，只用于历史查询，不再算入持仓资产中。 关闭一笔买入交易，此交易的股份不再计入资产，因此组合的总资产会减少。管理人需要确认持仓修改是否应该。 关闭一笔卖出交易，不会影响组合的资产，因为卖出交易总是不参与到组合总资产的计算中。
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| 6。可以将交易记为融资交易，以区分普通交易，但融资交易合计的市值并不是组合的债务，单独管理的“融资合约”才是债务 |
买入一笔融资交易，会自动增加融资合约金额。 卖出一笔融资交易，如果选择用于还款，则会自动减少融资合约的金额；如果不选择用于还款，则会更新信用账户现金资产。 融资交易合计的市值并不是组合的债务，因为卖出融资交易并不会还这笔交易所产生的融资合约(而是最早的融资合约)，所以融资合约才是债务，需要单独管理融资合约。
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| 7。除了添加买入交易、卖出买入的交易、买回卖出的交易会对现金进行自动修改外，持仓交易和其他资产之间并没有复杂的关联逻辑，如果暂时不熟悉，可以独立更新，自由修改，只要最终结果正确即可。等熟悉后，会发现更新资产其实很简单的。通常采取如下顺序对组合资产进行更新： |
先更新交易持仓，使用增删改操作把持仓加入或更新正确。最终要通过和自己的交易软件中的数据进行对账来确保是否正确。 再更新现金资产。连续对持仓交易增删，都可能自动更新现金，所以现金资产可能已经不正确。 保持更新一部分资产后顺便检查一下其他资产是否正确的习惯。如更新普通持仓交易后，应该顺便去看看现金资产是否正常。更新融资交易后，应该去看看融资合约和信用账户现金是否正常。
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