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关于使用全能持仓管理方式的相关汇总,建议采用的朋友务必先看
楼主 规划局 发表于2016-04-03 09:22:51 【阅读:1660】   【组合管理】  #投资总结#    最后修改: 2023-05-26 08:35

我们的持仓管理方式:全能持仓管理方式,从大家的反馈来看,确实很复杂。我们有必要继续整理和改进使用体验。

这种持仓管理方式的目的是完全控制自己的交易:只关注当前最需要关注的交易,但又能保留所有交易记录供任意查询历史,精确记录成本、详细跟踪每条交易。由于可以做到完整的将整个组合交易的过程都保留下来,所以又能对历史交易做全统计,完整的分析组合历史。

之前已经写了一些相关帮助,先汇总一下,建议采用的朋友务必先看:

“全能”持仓管理方式的资产计算逻辑详解

图文:熟悉各种持仓管理方式的操作和概念 

FAQ:全能持仓管理方式的买入、卖出交易的常见问题 

持仓管理操作指引:全能持仓管理方式

欢迎大家讨论感受和改进建议,详细经过大家讨论和分享经验,这种持仓方式能得到改进和应用起来的。


3 个回复
规划局2016-04-03 17:48:15  

最关键需要理解几个点:

交易记录分成历史交易和当前交易,我们通常关注和看到的交易是当前交易,历史交易被放在历史交易中,当前交易用于计算当前组合的市值,历史交易不参与计算资产市值;

买入交易被卖出,实际上是买入交易被移到了历史交易中被保留下来了,也就不再参与计算市值,当然买入交易被卖出了,现金资产应该相应增加,资产市值才能正确;

对买入交易的股份进行卖出,绝不能通过增加卖出交易的方式来进行,必须通过操作买入交易进行“卖出”,操作的结果是卖出交易被增加了,买入交易被卖出了;

卖出交易是不被用来计算资产市值的,这和通常我们理解的“资产是买入交易和卖出交易的合计”有根本区别的。也就是说,我们管理交易,甚至可以不要卖出交易,只需要管理买入交易,要卖出,通过卖出操作将买入交易移动到历史交易中同时增加现金,即可。自动帮加入的卖出交易,如果不想关注,可以直接删除,不影响资产。


也可以这么理解:我们组合的股份都是通过买入交易得来的,卖出这些股份其实就是将这些买来的股份存档到历史股份中,这样当前股份就变少了,剩下的股份就是我们的当前持仓股份。这样,历史股份中保留了我们买入并卖出了的股份记录。历史股份加上当前股份,就是我们完整的组合资产买入。

买入操作就是增加新的股份到当前股份中,卖出操作就是将当前股份存档到历史股份中。如果我们严格执行买入卖出并记录好详细数据,那么完整的操作历史就保留下来了。

当前股份永远是当前我们持有的股份,和这些当前股份相关的买入交易自然永远都只有那么几条,因为不是当前持有的股份相关的交易,都已经被存档到历史交易中了。所以,我们当前关注的交易就总是很少,而且是我们最需要关注的。

规划局2016-04-03 17:55:24  

已经熟悉全能持仓管理方式的朋友,有空要是来分享下经验就好了,看看能否从别的角度来说明一下,方便大家理解。

规划局2016-08-09 15:42:50  

这里加了一条视频教程贴,建议看看:视频教程:全能持仓管理方式的实盘组合的管理

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